imoex 2 03-10-24Будет медвежья ловушка для тех кто будет шортить перед волной (С)
(v) волна растянутая коррекция может выйти глубокой
Индексы
[DE30] - Смерть Германии. Политический и финансовый кризисы.Пара слов о немецкой экономике.
Начнём с техники. Цена движется в восходящем тренде, время от времени непринужденно обновляя ATH.
Основной поддержкой выступает глобальный угол Ганна, который я выделил для вас жёлтым.
То есть смотря на технику, можно сделать вывод - Германия находится в лучшей своей форме за всю историю наблюдений.
Однако фундаментал там кричит ровно об обратном. Вынес инфографику справа, где видно, что объем промышленной деятельности в Германии сокращается уже 27 месяцев подряд. Некогда великая промышленная держава сейчас пребывает в сильнейшей рецессии. Заводы закрываются и переезжают в Китай и США. Обостряется политический кризис.
Кто является бенефициаром падения предка великой Пруссии? Конечно же США и его партнёр за карточным столом в данной раздаче - Лондон.
Слева вынес инфографику по консенсус прогнозу ВВП двух стран - США и Германия. Достаточно явная корреляция, не требующая комментариев.
В общем и целом, неудивительно, что в Европе продираются к власти ультра-правые силы. Подобное мы уже наблюдали во времена Веймарской Республики, когда "Лондонский ультиматум" похоронил экономику, страну, валюту и политические силы Германии.
А дальше пришёл национал-социалист Гитлер, которого умело продвигали (финансово) Ротшильды и Варбурги (подробнее в книге - Источники финансирования национал-социализма: три беседы с Гитлером, г.1933).
Ведь для США и Лондона самое страшное - это сближение Европы и России. Страны моря просто не могут позволить материковым "партнёрам" такую роскошь. Поэтому и в нынешнее время коллизии между Европой и Россией будут только нарастать, как по военному, так и по экономическому аспектам.
А, ну да - когда фондовый рынок Германии начнёт приходить в себя - в реальность, воссоединяться со своим бытием, то начнутся процессы обрушения экономическая системы не только страны, но и всей Европы (Немцы были донорами для Южных Стран ЕС).
И тогда будет сдуваться не только промышленный пузырь, что мы наблюдаем уже 27 месяцев кряду; но и финансовый пузырь. А это фонды, пенсии, зарплаты, банки, институты..
FRA40 - падение цены может продолжиться.Прогнозы крайних дней, предполагающие падение цены индекса FRA40 сработали и за прошедшее время цена продолжила свое падение и достигла уровней локальных минимумов в районе значений 7520EUR.
При этом, с технической точки зрения цена нижненаправленно преодолела поддержку восходящего канала крайних месяцев типа "треугольник-клин", что являются следующим техническим сигналом к дальнейшему падению цены инструмента.
Среднесрочными целями падения цены, как вариант, могут выступить минимумы крайних месяцев в районе значений 7335-7020EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
20-ая ставка стучится в дверь
Инфляция за неделю с 24 по 30 сентября составила 0,19%. Если считать инфляцию за сентябрь по неделям, то получится рост цен на 0,43% за месяц, что выше прогнозов ЦБ. Месячная же инфляция, рассчитанная не по неделям, обычно выше. То есть может быть около 0,5%.
А впереди октябрь с повышением утильсбора... Ещё и рублик слабеет...
На этом всём RGBI протестирует минимумы 22 года, про индекс акций писал выше.
Но хочется отметить, что экономика уже "тормозится", то есть и замедлении инфляции не за горами. Ожидаю, что после октября цифры будут поприятнее, что будет способствовать росту основных российских индексов.
DAX30 - цена претерпела разворот.Прогноз за вчерашний день, предполагающий нижненаправленный разворот и падение цены индекса DAX30 сработал и за прошедшее время цена снизилась и на экстремумах достигла уровней локальных минимумов в районе значений 19040EUR.
В настоящий момент можно отметить, что не смотря на силу текущего долгосрочного восходящего тренда по инструменту, возможна его сильная техническая перекупленность, что в ретроспективе крайних месяцев приводило к нескольким коррекционным откатам.
В этой связи, сформированная техническая картина и сигналы, приведенные в предыдущем прогнозе указывают на состоявшийся разворот очередной волны роста, что предполагает дальнейшее, как минимум, коррекционное падение цены, где целями снижения могут выступить, как вариант, уровни отката по Фибоначчи к росту крайних месяцев.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
#RGBI #RUINTRРассмотрел график ключевой ставки РФ и индекса мосбиржи государственных облигаций, и до сих пор считаю, что пика ставки ЦБ мы не достигли.
На месячном графике (разметка однобаровая), видно, что в третий раз подходим к историческому дну на уровне 97,64.
Ранее ставка ЦБ на данном уровне составляла:
- в декабре 2014 года - 17 процентов
- в марте 2022 года - 20 процентов.
Сейчас, сравнивая два графика, можно предполагать, что ставка может достигнуть 22-23 процента.
Рассматривая видимые планеты и их ближайшее взаимодействие - то первые периоды для лоу:
- декабрь 2024
- январь 2025.
В данное время, при достижении стоимости, необходимо будет рассмотреть как поведет себя цена, какую формацию покажет. (в случае закрытия свечей за уровнем 97 - необходимо пересмотреть сценарий движения)
Золото готовиться к обновлению максимума?Про рост золота и серебра говорилось много.
Как минимум стоит посмотреть предыдущий обзор
На текущий момент уже близка более широкая коррекция, тем более на этой неделе выходит статистика по занятости в США, что однозначно повысит волатильность.
Подробно в видео.
Доу Джонс продажаДоу как минимум коррекция до ближайшей зоны поддержки - это зеркальный уровень 41560, само собой со всеми соответствующими манипуляциями и выносами, захватами ликвидности и прочее, но цель не меняется. Всем профита.
S&P500 - возможен разворот восходящего тренда.В корреляции с предыдущим прогнозом по Nasdaq100 по индексу S&P500 сформировались схожие техническая картина и сигналы, предполагающие разворот восходящего тренда и падение цены инструмента.
Так, цена нижненаправленно развернулась от верхнего уровня сопротивления восходящего канала крайних месяцев, сформировав при этом в районе максимумов формацию типа "голова и плечи", пробой поддержки которой реализовал ее как разворотную.
В этой связи, ближайшее время можно ожидать падение цены инструмента, как минимум, в рамках коррекционного отката к предыдущему росту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Что с российским рынком ?! Куда пойдемСобытия на Ближнем Востоке не успели в полной мере отразиться на индексе Московской биржи (ММВБ) и мы не увидели высокой волатильности связанной с этим.
Подводя итоги ночных ударов стоит отметить, что реакция нефти в процентах была сильной (+5,8%), но рост Brent до 75$ вернул котировки лишь на уровень конца сентября, и без активных ударов Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана такой отскок вряд-ли сможет убедить рынок в том, что существует угроза формирования дефицита нефти.
📈 В целом Московская биржа начала четвёртый квартал с высокими торговыми оборотами и с коррекцией. В моменте индекс терял 1,5%, и оттолкнувшись от уровня 2800п не вышел из восходящего канала. Белая линия глобальная трендовая Подробней рассказываю, что с рынком в тг кит-инсайд.
Nasdaq100 - технические перспективы.За вчерашний день рост цены индекса Nasdaq100 не получил своего развития и цена претерпела локальную волну падения.
При этом можно идентифицировать, что за несколько крайних недель в районе максимумов цена сформировала графическую формацию разворота типа "голова и плечи", нижненаправленно преодолев поддержку формации.
В этой связи, получен локальный сигнала разворота цены и последующего, как минимум, ее коррекционного падения, где защитные стопы есть смысл рассматривать на уровнях чуть выше недавних максимумов 20310$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - технические перспективы.Цена индекса DAX30 глобально находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, периодики претерпевая коррекционные откаты.
В настоящий момент, с технической точки зрения можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, указывающих на возможную приостановку роста цены и возможный ее нижненаправленный откат.
Так, цена достигла уровня сопротивления восходящего канала крайних месяцев, от которого развернулась вниз, сформировав на четырёхчасовом тайм-фрейме разворотную формацию типа "двойная вершина".
В этой связи, ближайшее время можно ожидать коррекционное падение цены, где защитные стопы есть смыл рассматривать за уровнями недавних максимумов 19500EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Мировой экономический кризис 2025Прогноз выглядит очень пессимистично и предполагает, что грядущий мировой экономический кризис в 2025 году может стать беспрецедентным по своим масштабам. Ниже приведено пояснение к ключевым моментам:
1. Глобальный экономический кризис: Различные экономические индикаторы и прогнозы указывают на приближение серьезного мирового кризиса. Если эти прогнозы верны, он может стать одним из крупнейших в истории, даже более значительным, чем кризисы 2008 или 2020 годов. Кульминация этого кризиса ожидается к концу лета 2025 года, когда экономика достигнет наибольшего спада.
2. Цены на нефть: До марта 2025 года цена на нефть останется в диапазоне 65-75 долларов за баррель, однако к осени она резко упадет до 20 долларов. Это указывает на значительное снижение глобального спроса на энергоресурсы, что может быть вызвано либо глобальной рецессией, либо другими крупными факторами, такими как энергетические кризисы или политические события.
3. Криптовалюты (Биткоин): Цена биткоина, согласно прогнозу, также значительно снизится, достигнув уровня около 4000 долларов. Это может быть связано с резким снижением доверия к рисковым активам и массовым уходом инвесторов в безопасные активы на фоне экономической нестабильности.
4. Японский рынок (Nikkei 225): Ожидается, что индекс Nikkei 225 упадет до 16 000 пунктов, что означает глубокую коррекцию японского фондового рынка. Это также сигнализирует о том, что глобальные рынки будут переживать волны паники, затрагивая даже стабильные экономики.
5. Российский рынок (Индекс Московской биржи): Прогноз для индекса Московской биржи особенно мрачен. Первой целью является снижение до 1250 пунктов, а затем — до 500 пунктов. Помимо глобальных факторов, на российский рынок продолжит давить СВО, что усилит негативные последствия для экономики и фондовых рынков.
6. Американский рынок (S&P 500): Один из самых известных и влиятельных индексов мира — S&P 500 — упадет до 2000 пунктов. Это примерно на 50% ниже текущих значений и является признаком серьезного экономического кризиса в США, который окажет огромное влияние на мировую экономику.
7. Китай как остров стабильности: Китайская экономика в этом прогнозе выглядит более устойчивой. Прогнозируется, что фондовый рынок Китая не претерпит значительных изменений, оставаясь на текущих уровнях. Это может объясняться тем, что Китай имеет более регулируемую экономику и лучше подготовлен к глобальным потрясениям благодаря своим внутренним ресурсам и политике.
Мировой экономический кризис 2025
Сейчас достоверных данных что кризис начался нет, но отовсюду поступают звоночки что кризис уже начался. В целом, данный сценарий описывает крайне тяжелую экономическую ситуацию в мире, где большинство рынков столкнутся с серьезными потерями, за исключением Китая, который, по прогнозам, сможет удержать свои позиции. Кризис будет иметь катастрофические последствия для глобальной экономики, вызвав глубокую рецессию, рост безработицы, крах финансовых рынков и банков, а также политическую нестабильность. Мировое сообщество будет вынуждено принимать экстренные меры, чтобы смягчить последствия кризиса, но восстановление экономики займет несколько лет.
VIX (1д) Индекс страхаПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #VIX. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
Нефть сегодня растет порядка +5,8% на новостях об атаке Ирана поМы не политологи и экспертного мнения по политике дать не сможем. Однако, ясно одно - при продолжении конфликта между Ираном и Израилем нефть продолжит свой рост. Рост нефтяных котировок может положительно сказаться на таких российский гигантах как RUS:LKOH RUS:SIBN и других
Обязательно будет лучше, но не сейчас...
Индекс вчера еле-еле смог обновить максимум от 25 сентября и сформировал волну ⑤, хоть и эта волна была не идеальной. Соответственно, можно констатировать, что российский рынок наконец-то окончил своё долгое падение, которое длилось 4 месяца, и развернулся.
Резкие продажи от локальных максимумов показывают, что рынок не готов идти выше. Теперь будет формироваться долгая унылая коррекция, которая может дойти вплоть до 2650 пунктов. Главное, чтобы индекс не был ниже 2582, иначе весь сценарий будет поломан. Но пока что всё идёт так, как говорил до этого.
На чём падать ближайшее время?
- На ужесточении ДКП из-за увеличения расходов бюджета и не ослабевающей нужными темпами инфляции;
- На ухудшении экономических макроданных (PMI спустился ниже 50) и результатов компаний за 3 кв.
RUS:MX1!
Канал по насдакуСобственно, канал, в котором движется насдак. Ожидаю рост до 20200 и коррекцию до 18720 (но это не точно). Как бы там ни было, для подтверждения коррекции нужно дождаться выхода из канала вниз.
Шорт с текущих По тех анализу двойная вершина сформирована на 4часах.жду индекс на 2600 с за ходом на 2300
китайский индекс Сформировали плоскую фигуру и разворотную модель . Индекс вырастет на 223 % от текущих значений . Идеальная точка входа в Китайские компании ( JD , Baba . Li auto, Xpeng)
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Октябрь 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Сентябрь показал небольшую волатильность и индекс снова обновил свой АТН, продолжается добавляться позитив на рынок за счет снижения ключевой процентной ставки ФРС и планов для еще большего снижения. Деньги становятся дешевле, а значит и кредиты тоже - компании снова начнут перекредитовываться и это даст буст для их роста. С другой стороны для крупных игроков и институциональных инвесторов покупки на хаях не выгодны в данный момент, поэтому коррекция на рынке должна произойти как раз для того, чтобы они смогли начать покупать.
Что касается моего анализа, то мы увидели реализацию 3/3 пунктов негативного сценария (из прошлого обзора) с положительным возвратом.
На данный момент ситуация следующая:
Положительный сценарий
1) Месячная свеча снова закрылась хорошей бычьей свечей, показывающей быстрый откуп локальной просадки.
2) Цена вышла вверх из сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который теперь выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
3) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
4) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
5) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
Негативный сценарий
1) С учетом того, что цена снова вернулась к моей зоне интереса в диапазон 5460-5640 я ожидаю увидеть от сюда еще одну попытку перехвата инициативы продавцами. Однако кроме этого никаких дополнительных подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму все еще не наблюдается (тут как я и ожидал была реакция, но теперь нужно закладывать дополнительное движение вверх перед новой попыткой локального разворота).
2) Этот пункт останется без изменений и сохраняет свою актуальность. Хочу также отметить объем торгов, который совсем скоро доберется до пиковых значений 2021 года после которых последовала большая коррекционная волна на -27,5%. Если закладывать сценарий при котором такой исход повторится, то сперва в сентябре-октябре цена должна будет обновить свой глобальный хай минимум на +5% (это около 5950+).
Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции.
В октябре я закладываю возможный рост индекса до 5850-6000 откуда может последовать новая попытка продавить рынок вниз. В случае успеха такой попытки идеально было бы увидеть коррекцию на 15-20%. Такую просадку я планирую откупать. Уровни интереса я указывал в одном из последних обзоров.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
FRA40 - цена претерпела разворот.В отличии от американских фондовых индексов, по которым восходящие тренды, пока, остаются в силе, по французскому индексу FRA40 можно идентифицировать состоявшийся разворот восходящего тренда, предполагающий дальнейшее падение цены инструмента, как минимум, в рамках коррекционного отката.
Так, прогноз за вчерашний день сработал и цена продолжила свое падение, достигнув на экстремумах уровней локальных минимумов в районе значений 7585EUR.
Таким образом, на основании приведённых в предыдущем прогнозе технической картины и сигналов, ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, где, в случае верхненаправленных коррекций и откатов, это можно будет использовать для входа в короткие позиции с более выгодных уровней в направлении сменившегося на нисходящий тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - технические перспективы.В корреляции с предыдущим прогнозом по S&P500, по индексу Nasdaq100 сформированы схожие техническая картина и сигналы, предполагающие нахождение цены в фазе восходящего тренда, который остается в силе и может продолжиться.
Так, с технической точки зрения с 6.09 цена возобновила свой рост в рамках очередной восходящей волны, где в процессе роста претерпевает восходящие импульсы и лишь незначительные коррекционные откаты.
В этой связи, в приоритете остаются стратегии работы по тренду, с удержанием длинных позиций по инструменту и/или открытием новых длинных позиций на локальных откатах или пробое новых уровней локальных максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
