Акции Рейнметалл АГ. Гарсон! Пора приземлять Леопарды!Rheinmetall AG (традиционно по-русски "Рейнметалл") — немецкий производитель автомобилей и вооружения со штаб-квартирой в Дюссельдорфе , Германия.
20 марта 2023 года акции Группы компаний были включены в DAX , ведущий фондовый индекс Германии.
После начала событий в 2022 году, известных как "Специальная военная операция" генеральный директор Rheinmetall Group Армин Паппергер выражал надежду, что компания получит от этого значительную выгоду за счет размещения заказов.
Ключевые показатели Группы компаний действительно существенно прибавили за последние годы.
Рейнметалл АГ. Прибыль на акцию, базовая, после уплаты налогов (левая шкала, зеленый график) и Доход от продаж (правая шкала, синий график).
Финансовые мультипликаторы Цена/ Баланс (P/B) и Цена/ Продажи (P/S) взлетели при этом до новых всеисторических отметок.
Рейнметалл АГ. Финансовый мультипликатор Цена/ Балансовая стоимость (P/B).
Рейнметалл АГ. Финансовый мультипликатор Цена/ Продажи (P/S).
В технических аспектах, основной график Рейнметалл АГ, представленный в логарифмической линейке, указывает на избыточное бычье изобилие в акциях, при том что акции прибавляют 76 процентов с начала 2024 года, а за последние 12 месяцев - более 110 процентов.
Вспомогательный график RSI(14), достигший месяцем ранее в марте 2024 года всеисторического максимума на отметке 86.62 пунктов, также указывает на изрядную перегретость бычьего оптимизма в акциях Рейнметалл АГ.
Infineon Technologies AG (IFX.DE)Infineon Technologies AG (IFX.DE)
Инструмент возможно начал падать.Если как по структуре ,то имея в соединении треугольника инструмент при случае падении-будет отыгрывать всего лишь коррекцию ,б.е. в последствии с обновлением минимума ниже 20+- резко может выстрелить ввысь
Deutsche Bank AG (DBK): Возможна ли предстоящая распродажа?Анализируя Deutsche Bank AG на немецкой фондовой бирже XETR, мы наблюдаем повторяющийся паттерн, включающий два трендовых канала. В обоих случаях трендовые каналы были соблюдены и вели себя как ожидалось.
В первом случае цена вышла из трендового канала, а затем почти идеально протестировала его снова. Во втором случае цена кратковременно превысила трендовый канал с фитилем наверху, но быстро вернулась ниже. Это превышение указывает на значительную слабость и предполагает потенциально сильную распродажу в ближайшем будущем.
При анализе объема с 2020 года мы замечаем, что текущий диапазон имеет низкий объем, что указывает на минимальный интерес к покупке на этих уровнях. Интерес к покупке значительно ниже.
При детальном рассмотрении 12-часового графика Deutsche Bank AG мы видим, что уровень большей Волны (1) на уровне €14,64 в настоящее время соблюдается и удерживается. Однако мы ожидаем распродажу в диапазон между €13,50 и €12,50. Падение ниже этого диапазона не ожидается, но если это произойдет, следующим вероятным уровнем поддержки будет диапазон между €10,50 и €9,30.
С точки зрения теории волн Эллиотта, было бы неблагоприятно, если бы Волна 4 упала в территорию Волны 1. В то время как кратковременные фитили ниже допустимы, длительное пребывание в этом диапазоне не является идеальным и не соответствует нашим основным ожиданиям. Мы также наблюдаем, что RSI показывает признаки перекупленности.
Формируется медвежья дивергенция, когда RSI показывает более низкие максимумы, а ценовой график показывает более высокие максимумы. Эта дивергенция указывает на то, что недавние ценовые движения могут привести к дальнейшим падениям.
В заключение, пока уровень €14,64 удерживается, мы ожидаем потенциальную распродажу в диапазон от €13,50 до €12,50. Дальнейшее падение в диапазон от €10,50 до €9,30 возможно, но менее вероятно. Медвежья дивергенция RSI поддерживает этот прогноз, указывая на возможное давление вниз в ближайшее время.
DWS GROUP (DWS): Подъем в финансовом секторе ГерманииDWS Group SE (DWS): XETR:DWS
Анализируя относительно молодую немецкую акцию DWS Group, которая котируется на бирже Xetra в Германии, мы находимся в главной Волне (3). Мы начинаем этот отсчет с минимума времен коронавируса в €16,75. Волна (2) завершилась на отметке €23,21, а наш старый максимум находится на уровне €41,88, что также соответствует уровню Волны (1). Естественно, для Волны (3) мы стремимся превзойти этот уровень. В подчиненном порядке мы также находимся на Волне 3, и на еще более низком уровне, снова на Волне ((iii)). Мы ищем нашу точку входа при завершении Волны ((iv)). Мы ожидаем некоторого роста для заключенной Волны ((iii)), предполагая уровень между 227% и 261%, примерно на уровне исторического максимума, прежде чем мы повернем и завершим нашу Волну ((iv)), а затем полностью развернем подчиненную Волну 3.
DWS Group (DWS): Продолжение тренда от уровня поддержкиАнализ графика DWS Group на немецкой бирже XETR показывает, что наше предположение о пике находилось в диапазоне между €40,52 и €42,62. Фактический пик составил €44,88, что хорошо соответствует нашему прогнозу. После этого максимума акция упала на 16% за три дня.
В настоящее время акция торгуется между уровнями Фибоначчи 50% и 61,8%, что является приемлемым диапазоном для Волны ((iv)). Кроме того, Point-of-Control High-Volume Node для всего графика с момента IPO служит важным уровнем поддержки. Этот уровень должен быть нижней точкой, так как падение ниже этого уровня означает попадание в территорию Волны ((i)), чего мы стремимся избежать. С точки зрения теории волн Эллиотта, мы можем увидеть восходящий тренд для DWS Group. Несмотря на то, что это волатильная акция, которая с момента IPO в 2018 году в основном двигалась вбок, с момента минимума после COVID-19 она формировала более высокие максимумы и минимумы. Это указывает на возможное продолжение тренда, делая акцию интересной для потенциальных входов.
Учитывая текущую ситуацию, акция, по-видимому, находится в боковом диапазоне, а не перекуплена, что предоставляет потенциальные возможности для входа до уровня €32. Это может быть привлекательной точкой входа для инвесторов, которые хотят воспользоваться продолжением тренда.
Volkswagen (VOW3): Потенциальный рост до 150 €На данный момент акции Volkswagen AG представляют для нас большой интерес, особенно учитывая, что это крупное предприятие и европейский рынок наблюдал значительные распродажи, в отличие от большинства американских автопроизводителей, которые остаются относительно высокими. Однако важно отметить, что акции автопроизводителей обычно довольно волатильны. Если бы не высокая дивидендная доходность, которая сейчас составляет 15% — исключительно высокая для компании такого размера — они даже могли бы быть не рассмотрены. Посмотрев на дневной график, мы наблюдали снижение с 252€ до минимума в 97,83€, что является низшей точкой главной Волны II.
Мы разместили наш первый вход в начале этого цикла на уровне 101€, который сейчас находится на отметке 121€. Нам еще предстоит выйти из основного трендового канала. Сформировался новый, меньший трендовый канал, который предполагает, что возможный восходящий прорыв может вывести нас из обоих каналов, обеспечив краткосрочный рост. Это может довести нас до уровня Волны (X), около 150€, завершая Волну (1).
Мы успешно вошли в новую позицию по двухчасовому графику для Volkswagen, разместив лимитный ордер на уровне 50% коррекции, который был достигнут вчера. Этот вход должен дать нам значительный импульс, целью которого будет повторное вызов на линию трендового канала и потенциальное достижение новых локальных максимумов около 130€. В следующем месяце также предстоит распределение дивидендов для Volkswagen, которое может повлиять на поведение рынка, так как инвесторы могут решить после этого фиксировать прибыль.
Мы не пытаемся предсказать краткосрочные движения; вместо этого мы стремимся занять позицию на долгосрочную перспективу и удерживать наши инвестиции на протяжении длительного времени. Мы стратегически разместили наш стоп-лосс ниже Волны ((ii)), чтобы быть остановленными только если сценарий будет опровергнут. Однако мы видим теоретически огромный потенциал вверх, с 150€ как только начальной целью.
Volkswagen в Центре Внимания: Анализ и Первые УспехиГрафик Volkswagen показывает хорошие результаты и соответствует нашим ожиданиям, хотя это может не применяться универсально ко всем аналитикам по волнам Эллиотта. Мы совершили три входа в акции Volkswagen, закрыли один, при этом удерживая два. Наше первое решение о покупке было принято во время значительного давления на немецкий фондовый рынок, особенно затронувшее автомобильный сектор. С тех пор движение было благоприятным, и в общем, мы считаем, что вошли около того, что кажется фундаментальным минимумом. Останется ли это абсолютным дном или появится новое дно в предстоящие годы, покажет время. Однако мы можем с уверенностью заявить, что вошли на локальном минимуме, при этом наши позиции показывают увеличение на 12% с момента последнего входа и на 23% с момента первого открытого входа.
Мы с большим интересом следим за тем, как будет складываться дивидендная доходность Volkswagen и что будет в будущем, что на данном этапе выглядит многообещающе. Мы будем продолжать тщательно наблюдать и анализировать эту акцию, оставляя наши позиции открытыми без каких-либо текущих причин для закрытия. Уже зафиксировав некоторую прибыль и скорректировав наш стоп-лосс до цены входа, мы хорошо расположены. В случае каких-либо изменений, мы обязательно вас проинформируем.
Volkswagen: Установлен лимитный ордер на рост до 200€!В Volkswagen мы сейчас устанавливаем лимитный ордер на Волну (ii), так как нам снова не удалось овладеть и вернуть себе трендовый канал. В результате мы снова упали ниже его. Однако мы считаем, что имеем дело с Волной (ii) и ожидаем значительного подъема после некоторого дополнительного давления продаж. Эта ситуация имеет немного горький аспект, поскольку возможно, мы сталкиваемся с незавершенной Волной ((ii)). В таком сценарии мы должны сформировать двойное дно, учитывая, что текущая предполагаемая Волна (i) точно находится на 100% надстроечной Волны ((ii)). Поэтому мы хотим установить относительно большой стоп-лосс, чтобы обеспечить безопасность и избежать выхода из позиции. Глядя вверх, мы имеем высокие ожидания от Volkswagen и поэтому не беспокоимся о потере нескольких процентных пунктов вниз, так как потенциал роста значителен, с минимальным уровнем до 200€. Поэтому мы не видим проблемы в небольшом увеличении стоп-лосса.
Bayer (BAYN): Конец долгой 9-летней коррекцииBayer (BAYN): XETR:BAYN
По запросу одного из наших участников мы ближе рассмотрим компанию Bayer AG. Мы считаем, что мы все еще находимся в глобальной Волне II. Эта волна находит свою последнюю реальную поддержку на уровне коррекции 88,2% на отметке €24,51. Значительное падение ниже этого уровня, вероятно, приведет нас к полной коррекции до €8,48, что было бы критично для компании вроде Bayer, учитывая ее исторический максимум в €144. Наблюдая за графиком с интервалом в 2 дня, мы отмечаем, что расширение Волны 5 попадает в зону между 50% и 61,8%, что также включает уровень 88,2%. Это действительно может быть последней точкой поворота для Bayer.
Porsche Automobil Holding (PAH3): На быстрой полосеPorsche Automobil Holding (PAH3): XETR:PAH3
Наш анализ холдинга Porsche Automobil сосредоточен на движении цены акций с момента минимумов во время кризиса COVID-19 на уровне 28,48 евро. С тех пор Волна (1) в синем расширилась до 102 евро, что в настоящее время служит местным максимумом. Последующая заметно необычная и сложная Волна (2) была наблюдаема, которая кажется атипичной на первый взгляд. При более тщательном рассмотрении эта фаза определена как плоская коррекция, которая находится чуть выше 78% уровня, немного недостаточного для обычной плоскости. В анализе волн Эллиотта, а также в других анализах, иногда необходимо растянуть определенные правила, чтобы прийти к выводу. Трудно сказать, недействительно ли это или нет, на данный момент.
В настоящее время акции указывают на то, что Волна С в красном еще не была полностью завершена, поскольку продление Волны (iii), как ожидалось, приняло коррективный трендовый разворот на уровне 41,48 евро. Если это так, мы сейчас наблюдаем формирование Волны (iv), и акции, возможно, упадут еще один раз с Волной (v), прежде чем окончательно попрощаются с основной Волной (2). Точное время для этого остается открытым и неопределенным. Однако, пока Волна 1 не станет недействительной, ожидается снижение цен на акции Porsche. Потенциальные значимые точки входа для нас могут лежать в повторном тестировании области Волны (iii) на уровне 41,90 евро или даже ниже. Точные координаты пока не определены, но до этого мы предполагаем снижение цены акций Porsche.
Porsche Automobil Holding (PAH3): На быстрой полосеНаш анализ холдинга Porsche Automobil сосредоточен на движении цены акций с момента минимумов во время кризиса COVID-19 на уровне 28,48 евро. С тех пор Волна (1) в синем расширилась до 102 евро, что в настоящее время служит местным максимумом. Последующая заметно необычная и сложная Волна (2) была наблюдаема, которая кажется атипичной на первый взгляд. При более тщательном рассмотрении эта фаза определена как плоская коррекция, которая находится чуть выше 78% уровня, немного недостаточного для обычной плоскости. В анализе волн Эллиотта, а также в других анализах, иногда необходимо растянуть определенные правила, чтобы прийти к выводу. Трудно сказать, недействительно ли это или нет, на данный момент.
В настоящее время акции указывают на то, что Волна С в красном еще не была полностью завершена, поскольку продление Волны (iii), как ожидалось, приняло коррективный трендовый разворот на уровне 41,48 евро. Если это так, мы сейчас наблюдаем формирование Волны (iv), и акции, возможно, упадут еще один раз с Волной (v), прежде чем окончательно попрощаются с основной Волной (2). Точное время для этого остается открытым и неопределенным. Однако, пока Волна 1 не станет недействительной, ожидается снижение цен на акции Porsche. Потенциальные значимые точки входа для нас могут лежать в повторном тестировании области Волны (iii) на уровне 41,90 евро или даже ниже. Точные координаты пока не определены, но до этого мы предполагаем снижение цены акций Porsche.
Safilo Group S.p.A. (SFL.MI)Safilo Group S.p.A. (SFL.MI)
одно из инструментов ,за которым долго слежу и в позиции (Хвала Господу),
примерно от 1.3+ жду коррекцию и уже примерно от 0.97-1.0 добавлсь
Шорт на SAPАргументы:
1. Дивергенция по RSI на дневке
2. Намечается ложный пробой All Time High (ATH)
3. RSI na максимуме по дневке
4. Рождественское ралли подходит к концу
5. DAX на ATH = перегрет
Восходящий канал в Deutsche Boerse - все, что вам нужно.Акции Deutsche Boerse находятся в восходящем канале уже длительное время, сейчас один из тех моментов, когда цена подходит к нижней границе этого канала, что является хорошим моментом для спекулятивной покупки.
- При положительном исходе (разворот цены от нижней границы) можно ожидать возвращения к верхней границе канала в район 190€, что почти совпадает со средними ожиданиями аналитиков 194€.
- При негативном сценарии (пробитие нижней границы канала вниз) следует ожидать падения цены до зоны поддержки ≈150€. Даже при падении цены до уровня в 150€ предполагаю, что цена в последствии вернется к своей долгосрочной канальной тенденции.
Желтыми линиями на графике отмечена примерная зона падения цены при пробитии канала вниз.
IFX Возможен долгосрочный шорт 📉.Мы видим Восходящий Клин , есть пробой , если свеча закрепится в данном положении , мы увидим свечной паттерн Поглощение , а также пробой уровня 0.5 по Фибоначчи . После этого всего я открою шорт 📉.
FRE . Возможен Разворот Глобального Нисходящего Тренда.📈#stock
#FRE
На таймфрейме 1Н ( недельный) мы видим Глобальную Нисходящую Трендовую ( 3 касания ), которая сопровождает длительную Нисходящую Тенденцию длиною в 6 лет , в данный момент у нас сформировался , слабенький , Восходящий Треугольник ( поджатие ) , то-есть мы видим как покупатель давит цену выше , я жду пробой верхней границы и поход цены к Нисходящей Трендовой , после пробой и тогда возможно мы с Вами поймаем глобальный разворот тренда . Такие вещи сложнее торговать чем продолжение тренда , но развороты могут дать сумасшедшую прибыль . Добавьте в избранные.
CON (Continental AG) Возможен лонг.На таймфрейме 1Н (недельный) сформировался паттерн Перевёрнутая Голова и Плечи , на данный момент у нас есть основное сопротивление это Ключевая Зона Сопротивления ( комбинация шеи фигуры и уровня 0.382 по Фибоначчи). Так же если перейти на дневной таймфрейм у нас МА 50 , 100, 200 находятся под трендом , что нам даёт еще больше увериности для открытия лонг позиции после пробоя Ключевой Зоны Сопротивления и закрепления цены .
LHA Возможен сильный ростВсем привет , в данном ролике описал логику входа по акции LHA , а так же рассмотрел другие инструменты , буду благодарен за лайки.
📈Long: риск 1-3% от депозита
🔴SL: 8.550 eur
🟢TP: 12.508 eur
Я думаю время пришло🤞
