SPX vs USA Unemployment rate “Падение рынков не будет окончено, пока уровень не достигнет хотя бы 6%”.
Экономика
Сильно рынок перегрет? - нет!
Денежная масса M2*Скорость обращения денег M2V
сравнена с SPX
Шкалы логарифмические
📉В США рекордная безработица - возможность заработать IPO ACCD🔎Всем привет! У нас для вас есть интересная торговая идея - как можно заработать от 50% и выше на бирже участвуя в первичном размещении акций компании Accolade (ACCD). Accolade — это стартап, который разработал платформу в области здравоохранения для работодателей. Платформа компании помогает ее пользователям лучше ориентироваться в системе здравоохранения, а также снижать расходы на медицинские цели. Как вы знаете, сейчас в связи с COVID-19 многие компании терпят огромные издержки и стремятся как можно лучше оптимизировать свои показатели. Кстати, безработица в США сейчас на рекордном уровне, который не фиксировался со времен Великой депрессии (1929-1939) - смотрит график.
🔐Компания Accolade использует целый ряд технологий — от машинного обучения до мобильных приложений, — чтобы облегчить сотрудникам доступ к медицин-ской помощи. С работодателей взимается абонентская плата в зависимости численности штата сотрудников. Объем привлеченных компанией инвестиций, по данным crunchabase, со-ставляет $237,3 млн. Кроме того, Accolade купила компании konciergeMD и MD Insider. Вы можете посмотреть на картинке структуру бизнеса этой компании ниже.
🤝Если вам потребуется статистика финансовых показателей компании, можете написать мне, я направлю вам подробрый отчет. Если вы не знаете как провести операцию и начать от 25000 рублей, вы так же можете написать мне, я вам помогу, но срок до 20-00 сегодня по Москве. Возможности появляются быстро и так же быстро исчезают. Я ожидаю доходность по этому IPO в районе +50% и выше, но напоминаю, что есть риск потерь полной или частичной вашего капитала, поэтому инвестируйте не больше того, что готовы потерять.
📈 Графики и рисунки, как обычно в комментариях, что бы не заблокировали статью!
Сужающееся окно возможностейКак выглядит мир отрицательных процентных ставок?
Что будет заставлять инвесторов покупать их?
Возможно это постоянное падение других (рискованных) активов.
Трежерис - как убежище от депрессии?
Процентные ставки в СШАСледим за продолжающейся инверсией в ставках, традиционным признаком надвигающегося экономического кризиса
Состояние американского рынка в мае 2019 годаСостояние промышленности можно оценивать по двум графикам: цена на нефть (на рисунке коричневая линия) и медь (зеленая линия). В целом эти две линии коррелируют друг другом, то есть большую часть времени ходят в одну и ту же сторону. В этом нет ничего удивительного, ведь современная промышленность сильно зависит от этих двух сырьевых продуктов. Если взять точку отсчета 2011 год, то промышленность до сих пор в нисходящем тренде. На рисунке четко видно, что 2016 году наметился разворот тенденции, который в 2018 году был сломлен, а в 2019 году предпринята попытка возобновить восходящую тенденцию. Пока ни на меди, ни на нефти не был обновлен локальный максимум, более того медь уже показывает окончание восходящего движения. Скорее всего, нефть последует за ней. Вывод: кризис промышленного производства подтверждается ценами на нефть и медь.
Экономика это не только промышленность, поэтому на рисунке добавлено еще два инструмента: американский индекс S&P 500 (оранжевый цвет) и индекс промышленного производства США от ISM (синий цвет). В целом синяя линия подтверждает вывод, сделанный по ценам на нефть и медь, но в 2017 году был обновлен максимум 2011 года. Сейчас синяя линия показывает предкризисное падение, уже достигнут уровень 2007 года.
Ну и наконец, индекс акций крупнейших предприятий США, в котором первые строчки занимают не производственные гиганты, а поэтому он не очень-то коррелирует с предыдущими графиками. Зато наглядно видно, что уже в 2014 году американский фондовый рынок начал «перегреваться», то есть акции становятся финансовыми пузырями. И здесь бы рынку сделать коррекцию вместе с промышленностью, но акции крупнейших предприятий уходят в плоскую коррекцию, после чего обычно следует «последний рывок» перед разворотом. Этот рывок увлекает остальные инструменты, создавая иллюзию возрождения промышленности. Но пузыри бесконечно надуваться не могут. Первой отвалилась медь, потом индекс от ISM, вслед за ним индекс S&P 500 и нефть.
Вряд ли цены на нефть и медь достигнут уровня первой половины 2008 года, но в случае обвала индекса крупнейших предприятий, они также уйдут в штопор. Произойдет это в этом году или в следующем – никто не знает, но пузырь, надутый на американском фондовом рынке, уже существует 5 лет. А если копнуть историю долгов корпоративных и государственных, то пузырь не был сдут и в 2008 году. Это означает, что коррекция S&P на уровень 1500 не исправит ситуацию. Самое противное в этой ситуации заключается в том, что похожая ситуация у всех стран с развитой экономикой, поэтому «бабахнет» не только в Америке. Будьте аккуратнее на фондовом рынке, чтобы не попасть под раздачу «черного лебедя».
рабочие места как индикатор армагедона...Всем привет,
Очередная рельса Альфа, которую ПРИЗНАЮСЬ подсмотрел на аглицком ресурсе
Идея ну очень как мне нравится...наверное, из-за открытой позиции
Одним словом - все на графике :)
ОБЗОР ДАННЫХ - ОБНОВЛЕНИЕ ПО БАЛАНСУ БЮДЖЕТА СШАБаланс бюджета США восстановился до нормальных уровней, ранее наблюдаемых лишь в 2004м году и прямо перед финансовым кризисом - в 2008.
...
Бюджет США потерпел серьезные потери в разгар ипотечного кризиса 2008/9. Государственное стимулирование, потребовшееся в то время для остановки нисходящей спирали на рынках США создало огромный дефицит бюджета. Вдобавок прибыль государства в виде налоговых поступлений резко сократилась (так как корпорации не смогли показать прибыль, и, таким образом, не смогли платить налоги)
С 2011 года, впрочем, ситуация в бюджетом в США начала улучшаться. Срочне государственные меры более не были необходимы, а налоговая выручка начала восстанавливаться...
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): INDUSTRIAL PRODUCTION ПРОДОЛЖАЕТ РОСТИндекс Industrial Production торгуется в рамках восходящего канала, установленного в 2011-м году и восстановил все свои потери от кризиса 2008/9 еще летом 2013-го года
Таким образом, индустриальное производство в США растет в хорошем темпе, что соответствует восходящему боковику S&P 500.
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): РИСК TOTAL CAPACITY UTILIZATIONИндекс Total Capacity Utilization, который показывает долю производственных мощностей компаний США действительно занятых в производстве, также почти восстановил свои потери после кризиса.
Однако, индекс отскочил вниз от отметки в 80% за последнее время, выпав из своего восходящего канала.
Еще слишком рано зделать заключения кастательно прекращения восстановления индекса. Риск будет подтвержден только если индекс будет падать в соответствии с новой нисходящей линией тренда.
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА США СПАДАЕТБюджет США потерпел серьезные потери в разгар ипотечного кризиса 2008/9. Государственное стимулирование, потребовшееся в то время для остановки нисходящей спирали на рынках США создало огромный дефицит бюджета. Вдобавок прибыль государства в виде налоговых поступлений резко сократилась (так как корпорации не смогли показать прибыль, и, таким образом, не смогли платить налоги)
С 2012 года, впрочем, ситуация в бюджетом в США начала улучшаться. Срочне государственные меры более не были необходимы, а налоговая выручка начала восстанавливаться
Данный график обновляется раз в год, но чтобы убедится в том, что данный положительный тренд в силе, можно посчитать текущий баланс бюджета за год, посетив сайт Казначейства США: www.fiscal.treasury.gov
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): INITIAL JOBLESS CLAIMS ВОССТАНОВИЛИСЬПоказатель Initial Jobless Claims продолжает снижаться в рамках понижательного канала, который был установлен в начале 2010-го года.
На данный момент показатель восстановил все свои потери кризиса 2008-2009 и находится ниже пиков 2007-года.
Эти данные означают, что уровень безработицы в сша уже давно находится в рамках нормали и только низкая инфяция может останавливать ФРС от прекращения беспрецедентного стимулирования экономики.
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВТекущие ожидания в СМИ касательно ставки Федеральной Резервной Системы выглядят немного раздутыми. Что ФРС на самом деле планирует, так это поднять целевой диапазон для эффективной ставки федеральных фондов.
На данный момент эффективная ставка, впрочем, торгуется строго в середине текущего диапазона (на уровне 0,13). Таким образом, на рынке федеральных резервных фондов нет остной необходимости сдвигать диапазон.
Природа этого феномена в деталях исследованна в брошюре ФРС 2009 года "Mechanics of a Graceful Exit" (www.newyorkfed.org)
Одно из ключевых заключений этой брошюры - предположение о том, что на рынке федеральных резервных фондов просто недостаточно спроса, чтобы подвинуть эффективную ставку ближе к верхней границе целевого диапазона.
ОБЗОР ДАННЫХ (НЕ ПРОГНОЗ): INVENTORY/SALES RATIO КАК РИСК-СИГНАЛПоказатель Inventories to Sales Ratio резко вырос выше своего обычного уровня 1,3. Это значит, что складские запасы растут быстрее продаж последние несколько месяцев!
Трейдерам имеет смысл наблюдать за этим индикатором как за сишналом о потенциальных рисках в экономике США.
Если показатель продолжит рост в таких темпах, это будет говорить нам о значительном падении продаж предприятий и/или большом избытке складских запасов, накаппливаемом в экономике США. Оба фактрорка являются сигналами о снижении тепмов экономического роста.
