Рост нефти до 300$Война в Израиле усугубит положение на рынке нефти и поход на 250-300$ за баррель WTI обеспечен Данный поход осуществиться примерно до 2025-2026 года.Длиннаяот STrickZ2
Ключевая ставка ФРСНе знаю, скажу сразу. Но если такая идея имеет место быть то смотри и анализируйте. Ставка на уровне 20 лет! Экономика заставит снижать ставки Но Ордер-блок на 6-6,5 не проторгован, не забываем!Короткаяот ArturVerdikov4
Инфляция пойдёт на новые максимумы!Инфляция в США сейчас на минимальных значениях и ниже не будет. В мае 2024 года произойдёт резкий рост инфляции.Длиннаяот ervasaxy5
ГиперинфляцияНичего хорошего будущее в РФ не сулит. Все это кончится неизбежной деноминацией, вопрос только в количестве обрубленных нулейот Gringoire332
Золото на 2500Золото разрушает сложившиеся десятилетиями нарративы и несмотря на подъем ставки ФРС до 5,25-5,5% находится всего на 7% ниже исторического максимума. В перспективе ближайших шести месяцев ФРС может начать цикл снижения ставок, что станет значительным драйвером для драгоценного металла. Кроме того страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) рассматривают возможность перехода от доллара США к новой валюте, обеспеченной золотом. Практическая реализация этих планов может сопровождаться увеличением золота в резервах Банка БРИКС, что также может стать причиной высокого спроса и роста цен на драгоценный металл. Длиннаяот prom38044
Инфляция в ОАЭ так же как и в Турции продолжит ростПредполагаю дальнейшее развитие диагонали в волне |c| of B. В основном рост инфляции скажется на цене за жилье, т.к. в индексе данный пункт занимает 35%. А в след за жильем подтянется и все остальное.Длиннаяот pumpix223
Инфляция в Турции готовиться к рывкуВ волне |B| рассматриваю бегущую плоскость в которой (С) исходя из первой волны в качестве зигзага формирует диагональ завершение которой рассматриваю на коэфициенте (С) = 1 х (А).Длиннаяот pumpix110
Инфляция в Иране готова к снижениюРассматриваю завершение волны |B| в плоскости с дальнейшей коррекцией. Для волны |C| взял стандартный коэф. 1. Временное соотношение роста к падению взял за 0,382:0,618 - конец которого приходится на 2050 год.Короткаяот pumpix552
Крах ипотечного кредитования - версия 2.0Привет всем армагедонщикам из сообщества волновиков, сегодня для вас приготовил "черного лебедя". Считаю что мы уже поставили хаи и в скором времени перепишем исторю поставив рекорд по скорости падения всего что только можно, можете пофантазировать на что это повлияет в комментах, разшешаю) Будет это подение завтра или через 3 года значения не имеет. Цели 130 / 70 и только от туда рост, кто спрятался в супер защищенных историях от инфляции я вас поздравляю - вы зашли по самым хаям. Короткаяот pumpix336
ВВП США вырос на 2%Опубликованные данные по ВВП США оказались сильно лучше ожиданий. Это и хорошо, и плохо. Ставки будут выше, ФРС будет более ястребиным, инфляция может оставаться относительно высокой. Но с другой стороны, это подтверждение того, что рецессии нет.от MarketNeutral2
Шорт широкого рынка SPX\NSDQСалют! Представляю Вашему вниманию, сей график отношения M2 к SPX, здесь вы можете увидеть отмеченные периоды падения широкого рынка к денежной массе, с точки зрения информативности данный соотношение не является опережающим или запаздывающим, он фиксирует состояние рынка в моменте, однако в отличии самого индекса широкого рынка имеет корректировку к M2, которое сглаживает экспоненциальный рост индекса и представляет отношение денежной массы которое является критическим для рынка. Отмеченные периоды отражают коррекции 2000;2008;2011;2020;2022, которые отмечены резким ростом индекса и уровня от которого данный рост начинался, уровень довольно близкий ко всем коррекциям, кроме коррекции 2000-го года. Так же вы можете увидеть отмеченные тренды на RSI, помимо тренда по минимуму и максимум, вы можете наблюдать красную линию, которая является сглаженным средним, точек RSI при которых начиналась коррекция. Вывод: каждый должен делать сам, но по-моему мнению развязка близка, вероятность увидеть сильное падение от 3 до 5 месяцев высокая.от Rogi2005Обновлено 4
В этом году в США будет большой кризис!Обратите внимание мы находимся у пограничного уровня 4.618 (фибо уровень коррекции 4 порядка) В этом году будет большая распродажа облигаций США (крактосрочных и долгосрочных) и большой кризис. Не важно согласуют на словах или нет потолок госдолга.Короткаяот ervasaxyОбновлено 223
Редкая возможностьСегодня мой портфель в РФ на 100% состоит из акций. Уверен, что глубокая кризисная ситуация этого года - редкая возможность инвестировать в то, что многим (иностранным инвесторам) либо недоступно, либо (потерявшим деньги жадным российским инвесторам) непривлекательно. Если завтра и впрямь, ядерная война, то к чему все эти потуги. А если нет? И, как обычно, мир выйдет из кризисной ситуации? В таком случае купленные по данным ценам активы дадут прекрасный доход в следующие гогд-три. На графике - спред денежной массы М2 РФ к индексу акций РФ. BTFD!Длиннаяот VerevkinBlog_ETFОбновлено 5516
Топ правил для успешной торговли. 👋 Приветствую всех! Хочу поделиться некоторыми мудрыми советами, которые помогут начинающим трейдерам на крипторынке достичь успеха: 1️⃣ Постройте свой торговый план и придерживайтесь его. Торгуйте осознанно и стратегически. 2️⃣ Ведите записи о своих сделках и результаты. Это поможет вам извлекать уроки и совершенствоваться. 3️⃣ Важно сохранять позитивный настрой вне зависимости от потерь. Не позволяйте негативным эмоциям влиять на ваши решения. 4️⃣ Оставляйте рынок на работе. Не берите его с собой домой, чтобы сохранить эмоциональное равновесие. 5️⃣ Постоянно ставьте перед собой новые цели и стремитесь их достигать. Прогрессивное развитие является ключом к успеху. 6️⃣ Отводите время для изучения рынка. Хорошо спланированное время, посвященное анализу, поможет вам принимать обоснованные решения. 7️⃣ Изолируйтесь от мнений других трейдеров. Доверяйте своему анализу и стратегии. 8️⃣ Будьте спокойными, настойчивыми и последовательными. Принимайте рациональные решения, исходя из фактов. 9️⃣ Ограничивайте потери с помощью стоп-лоссов. Эффективное управление рисками является важной составляющей успешной торговли. 1️⃣0️⃣ Никогда не отменяйте стоп-лосс после его установки. Дисциплина и последовательность важны для сохранения финансовой стабильности. 1️⃣1️⃣ Не вступайте в рынок только потому, что вам просто хочется быть в нем. Иногда отсутствие позиции является лучшим решением. 1️⃣2️⃣ Изучайте свои потери, а не только прибыль. Каждый лосс может стать ценным уроком и помочь вам лучше понять рынок. 1️⃣3️⃣ Самоконтроль является одной из самых сложных задач в трейдинге. 1️⃣4️⃣Успешная торговля требует понимания и управления своими эмоциями. 1️⃣5️⃣ Всегда придерживайтесь заранее определенных правил и дисциплинируйте себя. Это поможет вам избежать необдуманных решений. 1️⃣6️⃣ Помните, что на медвежьем рынке можно потерять за месяц то, что было построено за три месяца бычьего рынка. Будьте готовы к различным ситуациям. 1️⃣7️⃣ Имейте ясный план и следуйте ему. Уверенность в своей стратегии поможет вам преодолеть трудности и достичь успеха. 1️⃣8️⃣ Ожидайте потери и принимайте их с достоинством. Те, кто позволяет потерям отбить себя, упускают возможности для прибыли. 1️⃣9️⃣ Разделите свою прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% своей прибыли, идя против рынка. 2️⃣1️⃣ Ключевое значение в торговле имеет понимание самого себя. Изучайте свои сильные и слабые стороны, а также свои эмоции. 2️⃣2️⃣ Разница между успешными и неуспешными трейдерами заключается не только в способностях, но и в умении анализировать свои ошибки. 2️⃣3️⃣ Воспринимайте потери как неотъемлемую часть пути к успеху. Каждая потеря приближает вас к победе, если вы извлекаете уроки из них. 2️⃣4️⃣ Быстро забывайте о проигрышах и прошлых успехах. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать ясному мышлению и усердной работе. 2️⃣5️⃣ Один из важных секретов трейдеров - соотнесение своих желаний с желаниями рынка. Рынок является истиной, отражающей борьбу сил на нем. 2️⃣6️⃣ Вход в сделку проще, чем выход из нее. Если рынок не соответствует вашим ожиданиям, не стесняйтесь выйти из него. 2️⃣7️⃣ Никогда не добавляйте позиции, которые работают в убыток. Проигрышная позиция означает, что вы не правы. 2️⃣8️⃣ Не стремитесь предсказать свою прибыль. Простота - ключ к богатству в торговле. Избегайте использования методов, которые вы не понимаете. 2️⃣9️⃣ Не погружайтесь слишком глубоко в поиски причин, движущих рынок. Сосредоточьтесь на анализе и принятии обоснованных решений. 3️⃣0️⃣ Берегите себя от слишком больших позиций, которые могут повлиять на ваши эмоции. Будьте умеренными и позвольте своим прибылям постепенно расти. 3️⃣1️⃣ На тонком рынке не пытайтесь предугадать большое движение - вверх или вниз. 3️⃣2️⃣ Если корабль тонет, не задумывайтесь - покиньте его! 3️⃣3️⃣ Потеряйте возможность, но не деньги. За исключением особых ситуаций, всегда используйте стоп-лосс, чтобы защитить свои средства. Надеюсь, что эти советы помогут вам на пути к успеху в трейдинге на рынке. Помните, что самая важная составляющая - это вы сами. Учитесь на своих ошибках, стремитесь к развитию и неустанно работайте над собой. Поделитесь данными правилами со своими знакомыми. Желаю вам успешной торговли и достижения ваших финансовых целей! 💪📈Обучениеот freedomcontrol9
💫 Последнее повышение ставки в 2023 году? 🧐Вчера прошло очередное заседание ФРС США, где была повышена ставка на 0,25%. Текущие 5.25% - это и так рекордные значения с 2008 года. Занимать под такую ставку финансовым субъектам невероятно проблематично после эры нулевых ставок. И любому здравомыслящему человеку понятно, что занявшие сейчас деньги никто не собирается никогда отдавать. Экономически риски рецессии очень высоки и сам Пауэлл вчера сказал, что возможна небольшая рецессия. На наш взгляд, рецессия неизбежно реализуются. Вот ключевые заявления на вчерашнем заседании ФРС: 1. ФРС повысила ставку на 0.25% до 5.25% 2. ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану. (Это должно негативно сказаться на рынках) 3. ФРС убрала сигнал о необходимости дальнейшего повышения ставки, но не дает четких намеков на паузу. Но, все же намекает, что возможно, цикл повышения уже закончен. 4. ФРС заявили о том, что пока не собираются понижать ставку и хотят продержать ее на высоком уровне какое-то время. 5. Пауэлл говорит, что важно повысить потолок госдолга(негатив для рынка). 🧠 Что мы думаем на этот счет? На данный момент ставку подняли до уровней 2008 года, что было потом вы все прекрасно знаете. Сейчас складывается целая комбинация факторов для падения рынка. Однако, на рынке достаточно ликвидности, которая была создана за период с 2020-2021г., поэтому рынки пока не могут резко обвалиться, так как огромная масса денег выкупает просадки. 📉 Мы негативно смотрим на Sp500 в среднесроке. Падение выручки и прибыли компаний из-за рецессии негативно скажется на EPS. Байбеки, которые являются основным фактором роста акций в последние годы, может оказаться под ударом из-за растущих налогов. 💰 По Биткоину ситуация очень неопределенная. На истории этот актив еще не проходил через рецессию и какие либо кризисы. С одной стороны, банкротство банков должно вынудить людей устроить переток средств в Биткоин. С другой стороны, в случае обвала фондового рынка исторически Биткоин падал вместе с ним. Также, на рынке сейчас RISK OFF режим, судя по динамике мусорных бумаг. Там попросту нет покупателя. Выбор редакцииКороткаяот Cassius_Trade2218
Ключевая ставка- где потолок???ECONOMICS:USINTR 3 МАЯ. Все будет известно! Но BTC всегда опережает S&P500от ArturVerdikov2
Взаимосвязь % ставка ФРС + Индекс SP 500 (круп. 500 комп. США)Логарифм. Тайм фрейм на обеих графиках 1 месяц. Стоит рассматривать как индикатор крупных циклов рынков в общем. Описывать не буду, как об этом мною уже много сказано ранее. Прослеживается взаимосвязь, что и логично, но не всегда. На это тоже есть причины, которые я озвучивал ранее. Дорогие и дешевые деньги — регуляция роста и падения экономики США (всего мира). Ставка ФРС , — это целевая процентная ставка, установленная Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC), на основе которой коммерческие банки занимают и дают в долг свои избыточные резервы друг другу на короткие сроки (как правило, overnight). Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), орган, определяющий денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, собирается восемь раз в год для определения ставки по федеральным фондам. Ставка по федеральным фондам может влиять на краткосрочные ставки по потребительским кредитам и кредитным картам, а также на фондовый рынок. По закону банки должны поддерживать резерв, равный определенному проценту их депозитов на счете в Федеральном резервном банке. Сумма денег, которую банк должен держать на своем счете в ФРС, известна как резервное требование и основывается на процентной доле от общих депозитов банка. Целевое значение ставки, установленное Федеральной резервной системой, достигается с помощью операций на открытом рынке. Так как ФРС не может установить точное значение ставки с помощью таких операций, реальное значение может колебаться вблизи целевого. Ставка по федеральным фондам является одной из наиболее важных процентных ставок в экономике США, поскольку она влияет на денежно-кредитные и финансовые условия, которые, в свою очередь, оказывают воздействие на критические аспекты экономики в целом, включая занятость населения, рост экономики и инфляцию. Индекс SP 500 S&P 500 (SPX) — фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor's и ею же составляется. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года. Основной тренд (долгосрочный) SP500 индекс. Весь тренд. Юбилей 100 лет Участок индекса во время "Великой депрессии". SP500 индекс. Накачка перед "Великой депрессией" Код 372-69 Обучениеот SpartaBTC4435
Золото на пороге суперциклаСиние столбцы — реальная процентная ставка ФРС (разница между кредитной ставкой по федеральным фондам и инфляцией). Желтая линия — график цен на золото. Желтая область — период экспансивного роста цен на золото, которым каждый раз предшествовал полугодовое повышение цен более чем на 25%. После двухлетней консолидации золото выросло на 25% за последние шесть месяцев. Это пятый случай за последние 50 лет, когда золото выросло на 25% на протяжении шестимесячного отрезка времени. Каждый раз после этого золото уходило в ралли. Первое - во второй половине 1976 года (+45%). Далее период с 1985 по 1987 гг. (+80%), с 2006 по 2011 гг. (+350%) и в пандемию в 2020 году (+75%). Кроме того есть еще один общий признак - в эти периоды времени реальные процентные ставки ФРС (ставка минус инфляция) уходили в отрицательное значение. В данный момент реальные процентные ставки уже на протяжении 3,5 лет находятся на отрицательном уровне. Вероятно, что ФРС специально держать реальную ставку в минусе, поскольку это не только освобождает США от реального процентного бремени, но и постепенно гасит сам долг. Возможно, что золото стоит на пороге нового суперцикла. Длиннаяот prom3804113
📉 UNRATE - Уровень безработицы в США и грядущая рецессияЗдравствуйте коллеги! Продолжая вести хронику на TradingView о мировом системном кризисе , сегодня 30/03/23 опубликую обзор по UNRATE уровню безработицы в США . Мне приходится этим заниматься, где на простом языке, на пальцах и на разных примерах пытаюсь объяснить и подсветить идущие по миру семимильными шагами "тектонические процессы глобальной трансформации" , так как на всем русскоязычном TradingView никакой достойной альтернативы я не нашел. Сегодняшняя тема обзора будет про безработицу и уровень занятости в США, так как глава ФРС Джером Пауэлл часто жонглирует этими показателями, когда его выпускают к микрофону толкнуть речь. Данная статья будет дополнять ранее опубликованные идеи: #CPI Инфляция в США. Долгосрочный прогноз. 📉Инверсия кривой доходности. 100 летняя история рецессий в США. 🎢US10Y и американские горки по ТLТ. Прогноз на 2023-2024 год Поэтому, если вы «не в теме» и случайно наткнулись на эту идею, то для общего понимания желательно для начала с ними ознакомится. ⏺ Сперва будет немного вводного ликбеза, после чего перейдем к самим графикам. Итак, уровень безработицы в США, он же Unemployment Rate , интересный и достаточно важный показатель, на который смотрят ФРС, экономисты, банкиры, аналитики и прочие. Уровень безработицы – это доля рабочей силы, которая в настоящее время не занята, но могла бы быть занята. Это запаздывающий индикатор , означающий, что он обычно растет или падает вслед за изменением экономических условий , а не в предвидении их. Несколько слов о запаздывающих индикаторах Запаздывающий индикатор — это наблюдаемый или измеримый фактор, который изменяется через некоторое время после изменения экономической, финансовой или бизнесс-переменной, с которой он коррелирует. Запаздывающие индикаторы подтверждают тренды и изменения трендов. Запаздывающий индикатор — это финансовый признак, который становится очевидным только после того, как произошел большой сдвиг. Поэтому запаздывающие индикаторы подтверждают долгосрочные тренды , но не предсказывают их. Рассмотрение запаздывающих индикаторов — это один из способов подтвердить, действительно ли произошел сдвиг в экономике. Ниже расскажу как из этого «запаздывающего» индикатора сделать опережающий. Безработица и сбор данных Существует шесть различных способов расчета уровня безработицы которым занимается Бюро трудовой статистики с использованием различных критериев. Каждый месяц Бюро переписи населения, входящее в состав Министерства торговли, проводит текущее обследование населения (Current Population Survey - СPS), используя выборку примерно из 60000 домохозяйств или около 110000 человек. Наиболее полная статистика называется коэффициентом U-6, но наиболее широко используемым и цитируемым является показатель U-3. Уровень безработицы в США публикуется в первую пятницу каждого месяца за предыдущий месяц. Отчеты доступны на веб-сайте Бюро статистики труда (ВLS - Bureau of Labor Statistics). В США официальным и наиболее часто упоминаемым национальным уровнем безработицы является U-3, который ВLS публикует как часть своего ежемесячного отчета о ситуации с занятостью. Он определяет безработных как тех, кто желает и готов работать и активно искал работу в течение последних четырех недель. Чтобы рассчитать уровень безработицы U-3, количество безработных делится на количество людей в рабочей силе, которая состоит из всех занятых и безработных. Соотношение выражается в процентах. Уровень безработицы U-3 с учетом сезонных колебаний в феврале 2023 года, согласно данным ВLS, составлял 3,6%. Формулы подсчета U-3 UNRATE (Unemployment Rate) и уровень занятости населения EMRATIO (Employment to population ratio), который для анализа нам позже тоже пригодится. Альтернативные меры безработицы В ответ на опасения, что официальный U-3 не полностью отражает состояние рынка труда, ВLS публикует пять альтернативных показателей: U-1, U-2, U-4, U-5 и U- 6. Хотя их часто называют уровнями безработицы (в частности, U-6 часто называют реальным уровнем безработицы ), U-3 технически является единственным официальным уровнем безработицы . Показатель U-6 U-6 метрика является наиболее полной в ВLS. Уровень безработицы U-6 измеряет процентную долю безработных в рабочей силе США, а также тех, кто занят неполный рабочий день, незначительно привязан к рабочей силе и отказался от поисков работы. Показатель U-6 рассматривается многими экономистами как наиболее реалистичный показатель истинного положения дел с безработицей в США. Тем не менее, более широко цитируемый уровень — это U-3, который часто называют просто отчетом по безработице. U-3 vs U-6 Критики видят в этом подходе рисование неоправданно розовой статистики по безработице. U-3 также критикуют за то, что не проводится различий между временными, неполными и полными рабочими местами, даже в тех случаях, когда неполный или временный работник предпочел бы работать полный рабочий день, но не может из-за условий рынка труда. Итого: Существуют разные методы подсчета уровня безработицы в США, для дальнейшего анализа за основу будет взят официальный показатель U-3, но нужно всегда помнить, что он не отражает истинного положения дел. В этой статье нет цели выводить на чистую воду официальную статистику США, так как что U-3, что U-6 показывают искаженную картинку, а не реальную. Вопрос только насколько сильно искажена статистика . Если сравнить чисто U-3 с U-6, то официальный уровень безработицы (U-3) примерно на 50-60% занижен от U-6. Или если сформулировать по-другому, то официальный UNRATE показывает примерно в два раза меньшую безработицу чем тот же U-6 (U6RATE), к которому тоже есть вопросы… Низкий уровень безработицы, как правило, связан с увеличением средней заработной платы из-за сокращения предложения рабочей силы. В некоторых случаях это может привести к инфляции , поскольку работодатели повышают цены чтобы компенсировать увеличение затрат на рабочую силу. Низкий уровень безработицы также обычно сопровождается ростом цен на акции , потому что доход рабочей силы становится выше. Поэтому и глава ФРС Джером Пауэлл часто ссылается на «сильный рынок труда» , так как на текущей повестке у него стоит задача обуздать инфляцию (или сделать вид). А для этого нужно создать плохие экономические условия (поднимая ключевую ставку) провоцируя массовые увольнения, чтобы те безработные меньше потребляли (no money, no honey), следовательно меньше давили на спрос, тем самым еще сильнее замедляя экономическую активность, что в конечном итоге должно повлиять и на инфляцию. Теоретическую часть завершаю, теперь переходим к практике. Как Вы наверно заметили, на основном живом графике отображены несколько показателей: UNRATE, FEDFUNDS, SPX500USD, которые между собой на дистанции неплохо коррелируют, ниже простым языком постараюсь объяснить как и почему. ⏺ Итак, как из этого всего получить какую-то пользу в плане оценки происходящего? К уровню безработицы UNRATE добавлена 12-месячная скользящая средняя, которая отображает среднегодовую безработицу в США. И если UNRATE пробивает снизу-вверх 12МА и тем более закрепляется над ней, то это говорит о сломе тренда с последующим ростом безработицы, которая в свою очередь вызвана плохими экономическими условиями, что в совокупности с другими факторами приводит к рецессии. На момент публикации идеи UNRATE уже пересек 12-периодную скользящую среднюю, и в начале апреля поступят новые данные, которые, вероятно, подтвердят пробой. Для закрепления над среднегодовой скользящей может понадобится еще несколько месяцев, но первые сигналы о развороте по безработице уже поступили. Также на графике отображена ставка ФЕДа (FEDFUNDS), тут исторически прослеживается корреляция, где после пика поднятия ставки, когда в фин. системе «что-то сломалось» , начинаются проблемы с ликвидностью/банкротства/дефолты и система начинает очищаться от неэффективных и слабых рук, что в конечном итоге приводит и к падению фондовых рынков. Начинается так званый "Risk Off", когда инвесторы/фемили офисы/фонды/банки и т.д. уходят от рисковых историй и паркуют капитал в кэш или короткие казначейские облигации США, где теоретические системные риски минимальны. Ну и так как на рынке акций много жадных и глупых денег, до которых все доходит в последнюю очередь, когда уже «что-то сломалось» и все валится, то и рынок акций часто отыгрывает ухудшение экономических условий с лагом. На графике видно, что после того, как происходит закрепление UNRATE над 12MA, и ставка ФРС в это время находится плюс-минус на пике, то после этого на последней пятидесятилетней истории почти всегда происходила рецессия в США. Есть конечно два искажения в данной закономерности, это COVID, и конец 1980-тых годов. И тут есть объяснения по каждому случаю, почему так произошло. В случаи с заразой конца 2019 года, то хоть и много индикаторов указывало на начало рецессии в 2020 году, но ее удалось отложить на два-три года рекордным заливанием в систему триллионов долларов, что вместе с локдаунами с разрывом цепочек поставок привело в росту инфляции во всем мире. Хоть и рецессии в ее классическом виде удалось избежать в 2020 году, но фондовые рынки все равно на ковид-истерии отыграли резким паданием индексов на -30-40% всего за 1-1.5 месяца. Второй случай был в начале 1980-тых, тогда дальнейшее существование США как сверхдержавы вообще было под большим вопросом, инфляция +15%, ключевая ставка под 20% убивает напрочь экономику, с 1973 по 1980 год десятикратный скачек цен на рынке нефти (с 3.5$ до 40$ за бочку), президент Никсон в одностороннем порядке отменяет «золотой стандарт» (свободную конвертацию доллара на золото) и начинает девальвацию валюты и т.д. Тогда все висело на волоске, поэтому статистикой крутили-вертели как могли, и хоть UNRATE в конце 1979 закрепился над среднегодовой безработицей (12МА), но саму рецессию нарисовали аж через полтора года (в начале 1981), когда ситуацию удалось более-менее взять под контроль. То есть «запаздывающий индикатор» тогда оказался сильно опережающим. Ну тут также стоит отметить, что вообще период 1970-1980 годов можно смело назвать как «потерянное десятилетие», где фондовые рынки США более десяти лет сидели в глубоком застое, в это время произошло несколько значимых рецессий, с постоянно растущей инфляцией, резким ростом цен на нефть на х10 и т.д. Но в целом, если сильно не мутить со статистикой и экстренно не заливать систему сумасшедшим количеством бабла, то UNRATE+12МА можно назвать как опережающий индикатор, сигнализирующий о скорой рецессии в США . Также еще стоит отметить и то, до каких исторических значений опустился уровень безработицы, который на данный момент находится на 3.6%. За последних 50 лет ниже 4% безработица в США была всего несколько раз: в начале 1970-тых («потерянное десятилетие» как последствия холодной войны); в начале 2000-ных (пузырь «дот-комов», теракты 11 сентября); в 2019 году (COVID); ну и сегодня. Даже на вершине S&P500 в 2007 году (перед мировым финансовым кризисом) уровень безработицы опустился до 4.5%. ⏺ Дальше приведу небольшое сравнение уровня безработицы UNRATE и уровня занятости населения EMRATIO Employment to population ratio (отношение занятости к населению) – это доля занятого населения страны. Занятость определяется как лица трудоспособного возраста, которые в течение короткого отчетного периода занимались какой-либо деятельностью по производству товаров или оказанию услуг за плату или прибыль. Возраст от 15 до 64 лет обычно считается населением трудоспособного возраста. Отношение занятости к населению показывает насколько эффективно экономика обеспечивает работой людей которые хотят и могут работать. Первое что на графике сразу бросается в глаза так это то, что уровень занятости населения (Employment to population ratio) с 2000 года находится в нисходящем тренде , где на данный момент соотношение восстановилось к исторической нисходящей трендовой линии. Второе, это дивергенция (расхождение) между UNRATE и EMRATIO, где уровень безработицы обновил свои до ковидные низы, а уровень занятости так все еще не дотягивает до максимумов 2020 года. Третье, уровень безработицы U-3 в 2023 году обновил минимумы 2000, 2019 и даже 1969 года, в то время как на графике уровня занятости каждая последующая вершина после 2000 года показывает затухающую динамику, которая за каждым разом формируется все ниже и ниже. Какие выводы из этого сравнения напрашиваются? Демография определяет куда в долгосроке будет двигаться реальная экономика, а не пузыри на фондовом рынке. Америкосы не хотят рожать (✋ привет ЛГБТ повесточке) и стареют как народ, а постоянный приток мигрантов из всего мира качественно не особо-то и спасает ситуацию. Справедливо отметить, что проблема старения населения видна не только в Америке, а и вообще в западных странах и даже в полуторамиллиардном Китае. И пока мы живем в капиталистической системе, чтобы реальная экономика росла, нужно чтобы молодое и трудоспособное население много работало. Локально можно купировать ухудшение демографии увеличением долга, но это только оттягивает проблему в будущее, а не решает ее. А чем ниже уровень занятости трудоспособного населения (EMRATIO), тем хуже дела в американской реальной экономике , и печатание зеленой бумаги фундаментально не решат все эти накопленные многолетние проблемы. А вот какая-нибудь зараза создана в лаборатории, возможно хотя-бы частично поможет решить вопрос очищения популяции от старых и больных, но это уже лютая конспирология, сейчас сюда забредать не буду… ⏺ Заключение и прогноз, и в конце как обычно немного «конспирологии» В 2021-2022г. несколько раз предупреждал своих подписчиков о том, что мы, как человеческая цивилизация, входим в десятилетие структурных и системных перестроек. Начиная с 2020 года мир за следующие десять лет очень сильно изменится, к счастью это уже начинает доходить до многих. Это будет очень волатильное и неспокойное десятилетие, что конечно же отобразится и на графике безработицы в США. В середине 2023 года ожидается увидеть разворот вверх по UNRATE в тандеме с глобальной рецессией. Сперва прогнозируется рост безработицы (U-3) в район 7% и после небольшой коррекции дальнейший рост в район 10%, ну и после 2028 года к 15% и выше. Так как официальный уровень безработицы в США во время Великой Депрессии 1929-1933 годов вырастал до 25% населения, то при искаженном U-3 безработица около 15-20% будет примерно сопоставима теми темными и трудными временами. Поэтому, дальше не стоит сильно удивляться от таких нововведений как CBDC и безусловный базовый доход . Так как когда в стране длительный промежуток времени реальная безработица будет выше 15%, то чтобы охлос сильно не бузил, нужно им отчислять на цифровой кошелек деньги со сроком годности, чтобы хватало на корм и на развлечения и «шопинг» в метавселенной (если конечно хватит социального рейтинга для совершения покупки). Но это уже не про капитализм, а про какой-то странный кастовый High-tech социализм , для стран «золотого миллиарда» рабочее название сейчас которого — «инклюзивный капитализм». Диктаторский кастовый High-tech социализм через мировой долговой кризис, WWIII, через страдания и лишения будет внедрен по всему миру, нравится это кому-то или нет, но с разной региональной, идеологической и культурной спецификой. В конце хотело-бы донести простую мысль для молодых умов, прошитых на Запад: Мир быстро меняется, либерализм, гедонизм, потре*лядство уходят в прошлое. Не стоит за него держатся, и ждать, когда все вернется в зад. Мировая экономика уже глубоко там… После мирового долгового кризиса (когда большинство «от-reset-ят» 👉👌 💸), будет создана новая финансовая система, а потом и новый мировой порядок. Соединенные Штаты Америки доживают последние годы доминирования и гегемонии, дальше их ждет своя «перестройка — перестрелка — перекличка». Сейчас начат только первый этап – «перестройка». Задаетесь вопросом кто же будет следующий «Царь горы»? Ставка сделана на Китай с опорой на Россию. Эта связка имеет наибольше шансов на успех, все другие возможные комбинации менее жизнеспособны и устойчивы. Понятно, что запланированный перенос центра концентрации управления в Китай, не будет проходить гладко и бесшовно. Умирающий гегемон (США) конечно же будет сопротивляться до последнего, а также «под шумок» активизируются мелко-Бритты, да и вообще все, у кого есть своя концептуальность, претензии и ресурсы для того, чтобы хоть как-то вписаться в Новый Мировой Порядок , так как «окно возможностей» не будет оставаться долго открытым. Соответственно, по всех уголках мира на границах пересечения интересов будет знатно трясти. Следующие в списке: Турция, Израиль, Иран, а дальше и на всем Ближнем Востоке в этом году всполыхнет еще один военный конфликт, который разнесется на весь регион. Третья Мировая Война гибридного типа не будет проходить как две предыдущее, и тем более не на территории Соединенных Штатов Америки. Не для того были созданы более 600 заграничных военных баз США по всему земному шарику, чтобы воевать на своей земле. Как оказалось в мире существует куча «папуасов», которые готовы умирать за интересы хозяина из Вашингтона, им только патроны подвозить нужно. Но глобально и долгосрочно запущены объективные процессы , которые нельзя остановить, и транзит мировой власти все равно состоится. От чудаков сидящих в красивом овальном кабинете зависит только какая будет мера кровавости грядущих событий. Поэтому, если у кого-то все еще мозг напрочь отлиберализован, то у вас есть два выхода: или по-хорошему самому начать уже сейчас менять свое мировосприятие и мировоззрение, или «обстоятельства непреодолимой силы» заставят это сделать. Ну есть еще третий путь, уйти вместе со старым миропорядком на свалку истории. Выбор за вами… 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️ Удачи, берегите себя! 📟 До связи.Выбор редакцииот T_A_R_A_S1919135
CPI vs Fed Funds RateПочему то я убежден, что инфляция обязательно снизится и в марте и в апреле и дальше будет по убывающей снижаться до приемлемых уровней, в районе 3 процентов. А там и до целевого уровня в 2 процента рукой подать. Ставки растут уже ровно года как! от MarketNeutral111
Личные сбережения американцев. Есть ли деньги?Решил совместить несколько графиков. Если посмотреть на эти данные, то топлива для роста рынков сейчас нет. Жаль, что данные по снятию депозитов за 4-й квартал 2022 года ещё не опубликованы, интересно будет посмотреть в апреле на обновлённую статистику. Если добавить на эту картинку, что Китай уже покупает нефть за юани, Россия обходится год без долларов, в мире идёт дедолларизация, то срочно нужна новая пандемия, и желательно ещё конфликт с Китаем, чтобы на него всё списать. Публиковал картинку, что банки начиная с 2008 года активно скупали золото и на фоне всего этого оно однозначно покажет рост. Вопрос как себя поведёт рынок криптовалют, он больше относится к высокорискованным инвестициям, по этому Bitcoin сейчас выглядит сильнее альтов.от Age_of_CryptoОбновлено 225
Экономические показатели на TradingViewВсем привет, сегодня расскажем про экономические показатели на TradingView. Что такое экономические показатели? Экономические показатели — это данные, которые демонстрируют экономическое состояние страны в целом (ВВП, Уровень инфляции), определенной отрасли (Производство стали) или системы (Кровати в отделениях интенсивной терапии). В настоящий момент доступно около 300 показателей для более 200 стран. Как отобразить значения экономических показателей на графике? Чтобы отобразить данные показателя на графике, вам необходимо ввести его идентификатор в поиск инструментов. Идентификатор состоит из кода страны (две буквы, согласно системе ISO 3166-1 alpha-2) и аббревиатуры названия показателя. Например, идентификатор USGDP означает ВВП США, где US — код страны (США), а GDP — аббревиатура названия показателя (Gross Domestic Product — Внутренний Валовый Продукт). Вы можете отфильтровать данные по странам, для этого выберите интересующую вас страну в выпадающем списке. Вы также можете отфильтровать данные по источникам Ну и конечно же вы можете выбрать сферу, которая вам интересна для отображения экономических данных на графике С полным списком доступных показателей вы можете ознакомиться здесь . Надеемся, эта статья была полезной. Look first / Then leap. Команда TradingViewВыбор редакцииОбучениеот TradingView3362
Наблюдай за инфляцией. С ростом инфляционных ожиданий по USD растет и крипторынок. Если инфляционные ожидания падают, падает и капитализация крипторынка. Видимо, это и есть отражение дефляции криптоактивов. Повышение капитализации крипторынка в ответ на инфляцию доллара. Но если ожидания по инфляции $ падают, падает и совокупная капитализация криптовалют. от averkie_skila4