PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zwiększenie kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej na rzecz Bank of Montreal
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-15
Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.
Temat
Zwiększenie kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej na rzecz Bank of Montreal
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 16/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie podpisania przez spółkę zależną
Spółki, People Can Fly Canada Inc. z siedzibą w Montrealu, Kanada („PCF Canada”) z Bank of
Montreal („Bank”) umowy kredytowej (ang. Offer of Financing, „Umowa”) oraz powiązanych
dokumentów zabezpieczeń, informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. postanowił o zwiększeniu
kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej w dniu 24 maja 2023 r. na rzecz Banku tytułem
zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na podstawie Umowy
„Gwarancja”), z 9.200.000 dolarów kanadyjskich do 13.154.000 dolarów kanadyjskich.
Zwiększenie kwoty Gwarancji związane jest z zamiarem zawarcia w dniu lub około dnia 15 listopada
2024 r. pomiędzy PCF Canada i Bankiem aneksu do Umowy (ang. Amendment to Offer of Financing), na
podstawie którego dojdzie do zwiększenia kwoty kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym
demand revolving facility) przeznaczonego na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie
„Kredyt”), z 8.000.000 dolarów kanadyjskich do 11.954.000 dolarów kanadyjskich. Będzie to
skutkowało koniecznością zmiany niektórych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku zgodnie z
Umową, w celu ich dostosowania do zwiększonego zakresu wierzytelności przysługujących Bankowi z
tytułu Kredytu.
W świetle powyższego dojdzie również do zwiększenia kwoty hipoteki z pierwszeństwem
zaspokojenia (First Ranking Hypothec) ustanowionej przez PCF Canada na całości jej majątku
ruchomego na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na
podstawie Umowy, z 11.040.000 dolarów kanadyjskich do 15.784.800 dolarów kanadyjskich. Inne
istotne postanowienia Umowy pozostaną niezmienione.