Рубль в минусе из-за потолка цен на нефть и фактора начала месяца

Рубль котируется в минусе на торгах понедельника, а важным фактором давления выступают риски снижения экспортных валютных поступлений в Россию после запуска механизма потолка цен на российскую нефть, согласованного западными странами, а также после возможных ответных мер со стороны РФ.

Против играет локальный сезонный фактор сокращения предложения экспортной выручки в начале календарного месяца после уплаты очередных налогов, однако участники рынка отметили появление экспортеров вблизи пиковых значений рублевых курсов ключевых валют, и эти продажи выручки во многом помогли рублю сократить внутридневные потери.

Рубль утром достиг к евро минимума с 6 июля, 65,97, к юаню - с 17 августа, 8,97, по отношению к доллару он побывал на минимуме с 3 ноября, 62,49. Официальные курсы Центробанка на понедельник при этом составляют 61,77 за доллар, 64,99 за евро и 8,78 за юань, и такая разница с утренними рыночными котировками была привлекательна для корпоративных продавцов неспекулятивных объемов валюты.

К 14.15 МСК биржевые котировки пары доллар/рубль были у отметки 62,24 (RUBUTSTN=MCX), и рубль теряет 0,4%.

Пара евро/рубль была у отметки 65,50, и здесь рубль дешевеет на 0,8%.

По отношению к юаню рубль теряет 1,5%, котировки этой пары вблизи отметки 8,94 CNYRUB.

"Чуть прижали спекулянтов за счет экспортных валютных флоу по высокому номиналу. Я при этом не жду сейчас реального заметного негативного эффекта от price cap (на российскую нефть) на рубль", - сказал дилер крупного российского банка.

Страны группы G7, Евросоюз и Австралия в пятницу согласовали ограничение цены на морские поставки российской нефти в размере $60 за баррель. Сегодня же стало известно, что и Япония ввела потолок цен на российскую нефть.

Предельно допустимая цена начинает действовать с понедельника.

Россия в ответ сообщила, что не станет соблюдать введенный Западом ценовой лимит, даже если придется сократить добычу, а правительство РФ может запретить российским компаниям и трейдерам взаимодействовать со странами и компаниями, соблюдающими ценовой потолок.

"Инерция в соответствующих потоках выручки и отсрочка до 19 января по погрузкам сырья до 5 декабря вкупе с, полагаем, уже готовыми схемами экспорта означают, что больших краткосрочных эффектов вряд ли увидим", - уверен Дмитрий Полевой из компании ЛокоИнвест.

По его мнению, нефтяное эмбарго и ценовой потолок – это истории, скорее, на 2023 год, а в декабре же возможно волатильное с учетом снижения ликвидности к концу текущего года движение пары доллар/рубль к отметке 64.

Тем временем, на рынке нефти базовые сорта дорожают на фоне неопределенности с поставками из РФ, после сохранения странами ОПЕК+ прежних параметров ограничения добычи, а также в надеждах на рост китайского спроса на топливо в случае ослабления карантинных ограничений.

Баррель Brent BRN1! набирает 2,1% и оценивается в $87,57, тогда как ранее он дорожал на 2,3%.

Одновременно на фоне сообщений об ослаблении антиковидных ограничений в ряде регионов КНР, в том числе в финансовом центре страны Шанхае, вырос в целом спрос на риск при одновременном снижении интереса к безопасным активам, в том числе и доллару США.

Китайский юань дорожает к доллару почти на 1% USDCNY USDCNH.

На форексе евро достиг в паре с долларом отметки $1,0584 впервые с конца июня, текущие котировки - $1,0536 EURUSD, что близко от последних значений пятницы.

Доллар еще испытывает и давление ожиданий замедления агрессивной политики ФРС.