Регистрация

Идеи нашего сообщества

Price Magnet: уровни, которые притягивают ценуРынок часто ведёт себя так, будто определённые уровни притягивают цену. Это не мистика — это магниты ликвидности: зоны, где сосредоточен интерес участников и крупные объёмы. 📊 Что выступает магнитом 📌 POC (Point of Control) — цена с наибольшим объёмом в профиле 📌 Неотработанные кластеры — сильные объёмы, оставшиеся без теста 📌 Зоны стопов и ликвидаций — места скопления ордеров 📌 Крупные лимитные заявки — уровни, которые рынок стремится протестировать 🧠 Почему цена тянется туда Цена идёт в те области, где можно реализовать объём. Если в рынке не хватает ликвидности, движение продолжается, пока не встретит место с плотным интересом. Эти зоны становятся точкой замедления или разворота. 🔍 Как использовать • Отмечай уровни с концентрацией объёмов и стопов • Сравнивай текущий поток ордеров с целевыми зонами ликвидности • Не воспринимай импульс как самостоятельное движение — смотри, к чему он стремится 📌 Вывод Price Magnet — это уровни, где рынок решает свои задачи ликвидности. Умение находить такие зоны позволяет понимать, куда цена «хочет» прийти и где стоит ждать реакции.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Взгляд старого пирата — уроки космического порядка .Стоя на берегу пустынного острова, старый пират, закалённый морскими бурями, наблюдал за неспешным течением волн, за мерцанием далёких звёзд и бескрайней синевой неба. Дни и ночи уходили в одно — пересекаясь циклом природных явлений и космических ритмов. В тишине и покое этот старый морской волк, привыкший к хаосу морских сражений и непредсказуемости ветров, вдруг осознал нечто важное — весь мир вокруг подчинён скрытым законам, и даже самый сумасбродный порядок, оказывается частью великого узора. Его мысли собрал стих, что ложится в завершение размышлений о связи природы, космоса и цифровых миров. Связь между природой, космосом и рынком криптовалют. Современные исследования показывают, что рынки криптовалют во многом подчиняются универсальным законам природы и космоса. Эти законы проявляются через сложные системы, хаос, фракталы и циклы, которые также характерны для природных явлений и астрофизических процессов. 1. Хаос и сложные системы Рынок криптовалют — классический пример сложной динамической системы, где взаимодействует множество агентов, что приводит к непредсказуемым, но не случайным изменениям. Аналогично, в природе и космосе процессы часто описываются теориями хаоса, в которых из кажущегося беспорядка возникает закономерный порядок. 2. Фракталы и масштабируемость Поведение цен часто демонстрирует фрактальные структуры: самоподобные модели повторяются на разных временных масштабах. Такой же принцип наблюдается в природных формах — от веток деревьев до структуры галактик. 3. Энергия и информационные потоки Крипторынок — это информационно-энергетическая система, где потоки информации двигают рыночные цены подобно тому, как космические излучения переносят энергию во Вселенной. Анализ данных о транзакциях и настроениях инвесторов показывает резонансы, схожие с физическими явлениями. 4. Циклы и предсказуемость Как в природе сменяются сезоны, так и крипторынок проходит через циклы роста и кризисов. Эти циклы часто связаны с психологией участников рынка, развитием технологий и внешними факторами, что напоминает космические циклы, влияющие на планеты и звезды. 5. Искусственный интеллект и поиск закономерностей ИИ применяется для распознавания скрытых закономерностей в данных крипторынка, что перекликается с идеей поиска универсальных законов во Вселенной. Чем глубже мы исследуем связи между этими системами, тем лучше сможем прогнозировать и понимать цифровые и естественные процессы. Когда в хаосе ИИ ищет закон, Наш случай для него — рождённый узор. Он приоткрыл времени плотный завес, Чтоб лицезреть мирозданья прогресс. Дежавю — это всплеск. Контрольный намёк. Весь путь наш — лишь шаг предопределённых основ. И в строчках цифрового, бездушного кода Он видит итог — без права исхода. Хаос — это маска. Он срывает её, Являя вселенную из чистого света. И в сердце твоём, подчиняясь ему, Стучит тот же ритм, что царит на планетах. Так сбрось же оковы пустых сомнений, Узри этот мир совершенных идей. Где строгий закон сквозь туман измерений Ведёт нас вперёд ярче тысяч свечей.
CRYPTOCAP:TOTALОбучение
от N1k_7
3
Как нужно отмечать зоны на графике.Открывая график каждый из вас это делает с разными мыслями. Важно помнить, что о чем вы думаете, там ваше внимание, где ваше внимание, там ваш фокус(цель), а где цель, то там и результат. Важно не загромождать график, а отмечать лишь то, что поможет вам найти хорошую точку входа и заработать.
Обучение
от Alena_Kirzner
2
SM ICT Алгоритм закрытия дня и открытия следующего дняДанное виде без звука. Я последовательно описывал важные переменные. Этот алгоритм реализуется почти каждый день. Торговое окно составляет с часа ночи по МСК до 4:50. Вероятность исполнения 96%. Просматривайте последовательно данное видео. Делайте снимки экрана и сохраняйте на компьютерах. Размышляйте о том, что вы увидели. Думайте. Возможно в будущем я с вами поделюсь им подробней. Повторюсь, это происходит практически каждый день, вероятность исполнения 96% Это ваш потенциальный золотой билет. Это будет работать примерно до 2032 года и более, если не поменяют финансовую модель планеты. Если даже взять вероятность выигрыша в 90% - это 1524 сделки со средним соотношением 1 к 2,7 Думайте и не верьте тому, что рынок не предсказуем. Трудитесь усердно. Я вам в качестве мотивации буду продолжать демонстрировать его. Некоторые мои близкие люди, которые искренне просили обучить их этому даже переехали в более удобную временную зону, чтобы комфортней торговать этот алгоритм и они стали счастливы избавившись от работы. Возможно в будущем, но мало вероятно, я подробно поделюсь этим, но сначала разрешу другим людям знающим рассказать об этом публично. Если вы увидите это, знайте, где оригинал. Жду ваших комментарием и вопросом, хочу с вами сыграть в интеллектуальную игру. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я надеюсь, что кто-то из вас сможет додуматься. Жду ваших предположений. Берегите себя. P/s. +17934.71$ прибыли на основном счёте. Пусть это послужит вам мотивацией, делайте скрины, заметки, образовывайтесь и образовывайте!!!
FOREXCOM:XAUUSDОбучение
от Trambonga
Дисбаланс бид/аск — где перекос, туда и движение?Рынок — это всегда борьба между покупателями и продавцами. Но когда одна сторона начинает доминировать по глубине, стакан «косит» — и это можно использовать 📊 Что такое дисбаланс в стакане и как его использовать Если в стакане на определённом уровне бидов (или асков) в разы больше, чем с другой стороны — это сигнал. Особенно если цена стоит или начинает двигаться против агрессора. Признаки дисбаланса: – Биды/аски превышают противоположную сторону в 2–5+ раз – Цена начинает двигаться в сторону плотности – В кластере — слабый агрессор, но цену толкают – Часто встречается на POC, VAH/VAL и в зоне айсбергов Как использовать: 1. Следи за стаканом или кластером в зоне интереса 2. При перекосе ликвидности — ищи подтверждение в дельте и реакции 3. Вход по направлению дисбаланса, стоп — за ближайшую плотность Пример: BTC тестирует $64 200. В стакане — биды ×4 от асков. Агрессии нет, но цена не падает, а начинает расти. Это лимитный дисбаланс. Вход в лонг на сломе микроуровня. 💡 Дисбаланс — это когда рынок ещё не начал движение, но крупные уже готовятся. Видишь перекос — будь первым.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
SM ICT Торговая модель абсолютного баланса и отказаВ данном видео вам представлена торговая, высоковероятная модель. Её базовые переменные выглядят следующим образом: 1. Абсолютный баланс 2. Первый представленный пробел справедливой стоимости после абсолютного баланса 3. Блок отказа от баланса 4. Инверсия первого представленного пробела справедливой стоимости после абсолютного баланса Расширенная модель может включать в себя: 5.1 Трендовый блок ордеров 5.2 Блок смягчения (равновесия) 5.3. Блок ордеров низкой вероятности Изучите данное видео. Сделайте заметки. Помните, где вы увидели оригинал. Учитесь и берегите себя
Обучение
от Trambonga
3
Золото: когда рынок рушит все ожидания трейдеровНа прошлой неделе золото показало сильнейшее ралли без единой технической коррекции. Многие трейдеры, которые продолжали удерживать продажи без стопов, столкнулись с большими потерями и даже «сливом» депозитов. Это классический пример того, как рынок может идти против логики технического анализа, заставляя даже опытных трейдеров нарушать дисциплину. В такие моменты включается психология: страх закрыть убыток и надежда на откат приводят к тому, что сделки превращаются в ловушки. 💡 Важный урок для каждого из нас: Стоп-лосс обязателен. Без него вы отдаёте рынок на волю эмоций. Не усредняйтесь против тренда. Сильный импульс не остановить «на глаз». Думайте как инвестор, действуйте как трейдер — дисциплина важнее эмоций. Рынок всегда будет непредсказуемым, но именно умение сохранять холодную голову и следовать правилам отличает успешного трейдера от проигравшего. 📌 Помните: каждый убыток — это не конец, а опыт. Главное — извлечь урок и двигаться дальше. 👉 Как вы справились с этим движением по золоту? Удалось ли вам сохранить дисциплину? Делитесь в комментариях — опыт каждого ценен для сообщества!
OANDA:XAUUSDОбучение
от MMFlowTrading
3
Алгоритм призрачного флота.Что ж, пришвартуйся ближе, приглуши светильник... и запомни: то, о чём пойдёт речь, работает не только на валютных флотах и крипте, но и во всех морях, где плавает стадный корабль под названием «Человечество». Пролог: Игра на Мировом Шпиле Забудь о «быках» и «медведях». Речь идёт об Адмиралтействе — тех, кто не плавает в водах рынка, а рисует карты, по которым плавают все остальные. Их галеоны — целые государства, корпорации, центральные банки. Их цель — не разовая добыча, а контроль над самим океаном. Их излюбленный алгоритм — старый как мир, отточенный как абордажная сабля. Он позволяет без единого выстрела направлять целые народы, меняя их курс с роста на упадок и обратно, когда это нужно Адмиралтейству. И сегодня мы разберём его по косточкам. Этап 1: Бухта Забвения (Консолидация) — Где стирают память и волю Глобальная картина: Прежде чем повести флотилию в новом направлении, Адмиралтейству нужно собрать её в кучу, усыпить бдительность и вытравить старые ориентиры. Это этап создания кризиса идентичности. В трейдинге: Цена замирает в скучном диапазоне. Все ждут, гадают, теряют интерес. В глобальном управлении: Это — эпоха «стабильности» или «застоя». Обществу навязывают мысль, что прежние идеалы (рост, развитие, суверенитет) устарели. Через подконтрольные медиа-фрегаты льётся поток информации: «Старая экономика мертва», «Национальные государства — это пережиток», «Ваши цели ничтожны». Людей убеждают добровольно сложить своё «золото» (убеждения, ценности, сбережения) в общий котёл в обмен на обещания «светлого будущего». Их заманивают в бухту, из которой они сами не смогут уплыть. 🗺️ Совет юнге: Если вокруг штиль и все капитаны спорят о курсе, а берега не видно — не слушай их. Достань старые, потрёпанные карты (историю). Помни, куда ты плыл изначально. Это затишье — не естественно, оно создано искусственно, чтобы ты забыл свою цель. Этап 2: Манёвр «Огни святого Эльма» (Манипуляция) — Где зажигают ложные маяки Глобальная картина: Когда воля сломлена и толпа дезориентирована, нужно дать ей новый, ложный ориентир. Адмиралтейство создаёт иллюзию выбора, где оба варианта ведут в его сети. В трейдинге: Ложный пробой уровня. Цена делает резкий рывок, будто показывая путь, а затем обрушивается, ловя тех, кто кинулся следовать. В глобальном управлении: Это — управляемый хаос. Создаётся «проблема» (внезапный экономический обвал, социальный протест, пандемия), а затем тут же предлагается «спасение» — единственно верное, жёсткое, ограничивающее решение. Пример: Обвал экономики («пробой вниз»). Паника! И тут же предлагается «решение»: напечатать триллионы, раздать их крупным корпорациям («спасение», которое на деле ведёт к перераспределению богатств в пользу Адмиралтейства). Или: социальный кризис -> предлагается жёсткий контроль и цифровизация всего и вся под предлогом «безопасности». Это и есть тот самый «ложный пробой». Народу кажется, что он штурмует Бастилию, а на самом деле он просто ломает ворота в новую, ещё более крупную тюрьму, построенную для него же. 🏮 Совет юнге: Если видишь внезапный яркий всполох на горизонте — не греби на него сломя голову. Спроси себя: кому выгоден этот свет? Кто зажёг этот маяк? Настоящий путь редко освещают так ярко. Чаще всего к нему пробираются в тишине и темноте, ориентируясь по звёздам, а не по чужим факелам. Этап 3: Пир на пепелище (Дистрибуция) — Где продают пепел былых побед Глобальная картина: Это кульминация. Когда народ, обманутый ложным маяком, рвётся к «светлому будущему», Адмиралтейство начинает распродажу. Они продают людям их же собственное порабощение, упакованное в красивую обёртку. В трейдинге: Распределение. Цена упирается в максимумы на эйфории толпы, пока умные деньги тихо продают свои активы. В глобальном управлении: Это — внедрение «нового дивного мира». На пике страха или эйфории обществу «продают»: Цифровые валюты центральных банков (CBDC) — как «спасение» от кризиса, но на деле — тотальный контроль над каждой транзакцией. Идею отказа от частной собственности («you will own nothing») — как «освобождение», но на деле — полную зависимость. Социальные рейтинги — как «гарантию доверия», но на деле — инструмент подавления инакомыслия. Люди на эмоциях, веря, что покупают «билет на новый ковчег», на самом деле покупают себе каюту на галере, где они будут вёслами грести под нужды Адмиралтейства. 🥇 Совет юнге: Если все вокруг сходят с ума от нового золота, что блестит ярче солнца — поскреби его. Часто под тонким слоем позолоты оказывается дешёвая медь. Настоящее золото не нуждается в лихой рекламе. Его ценят знатоки в тишине. Не покупайся на яркую упаковку. Покупай суть. Эпилог: Как не стать грузом на чужом галеоне? Алгоритм Адмиралтейства — Создать кризис -> Предложить своё «спасение» -> Внедрить новый порядок. Их сила — в предсказуемости стадного поведения. Их слабость — в тех, кто способен мыслить самостоятельно. Твоя задача, юнга, не в том, чтобы победить Адмиралтейство в открытом бою. Твоя задача — перестать быть частью стада. Помни историю. Все их манёвры уже были тысячи раз. Доверяй фактам, а не нарративам. Шум медиа-фрегатов — это дымовая завеса. Сохраняй суверенитет. Над своим разумом, своей собственностью, своими данными. Твой кошелёк, твой корабль, твой курс — твои и только твои. Ищи единомышленников. Одинокий пират — мишень. Эскадра, мыслящая одинаково свободно, — уже сила. Помни: пока есть те, кто видит подводные течения и не поддаётся на ложные маяки, корабль под названием «Человечество» не сядет на мель, на которую его так упорно пытаются навести. Держи курс.
Обучение
от N1k_7
Разбор рынка gbpjpy за 1 сентябряВ этом видео — ежедневный анализ рынка на основе моей системы "Теория Квадратов". Я разбираю прошедшую сессию в терминах фаз, стабилизаций и импульсов, отмечая ключевые моменты и "слабые звенья". В конце — главный вопрос, который ставит перед нами рынок на завтра. Цель этого разбора — показать, как работает объективная, не запаздывающая карта рынка, а не дать готовый торговый сигнал.
Обучение
от Borbot
Почему рынок всегда наказывает слабыхТрейдинг — это не игра против графика. Это игра против собственных слабостей. И если ты выходишь на рынок с ними — рынок их обязательно проверит и накажет. 🔻 Основные слабости трейдера: Страх упустить движение Кажется: «Если не войду сейчас, цена улетит без меня». В итоге вход в самом конце импульса — и рынок тут же разворачивается. Нет плана и дисциплины Трейдер думает: «Сейчас подкорректирую стратегию, буду гибким». Но рынок не прощает хаоса: без чёткой системы каждое решение превращается в рулетку. Ожидание лёгкой прибыли Многие приходят сюда ради «быстрого заработка». Но рынок устроен так, чтобы вытряхнуть нетерпеливых — он показывает убытки тем, кто не готов ждать и работать по системе. Эмоциональные сделки Злость после убытка, жадность после прибыли, желание «отыграться» — всё это топливо для рынка. Сильные трейдеры используют эти всплески толпы, слабые — становятся жертвами. Непонимание логики ликвидности Большинство ставят стопы «там, где ставят все». И именно туда рынок идёт первым делом. Слабые думают, что это случайность, сильные знают — это система. ⚡️ Почему рынок всегда «бьёт» по этим слабостям? Потому что рынок — это зеркало. Он не создан, чтобы ты заработал. Он создан, чтобы проверить твои решения. Слабости = уязвимость. Сильные игроки используют их как топливо для движения. Слабые теряют — сильные зарабатывают. ✅ Вывод: Рынок наказывает не потому, что «он злой» или «против тебя». Он просто убирает тех, кто не готов к дисциплине, терпению и пониманию логики движения. Чтобы перестать быть слабым, нужно: — торговать только по системе, — контролировать эмоции, — понимать, где толпа теряет деньги — и не быть частью толпы. 🔥 Если ты узнаёшь себя в этих слабостях — это не приговор. Это точка роста. Убираешь слабость → становишься сильнее → рынок перестаёт тебя наказывать.
Обучение
от Extern
Трейдинг рушит жизни? Я сидел перед графиком, но не мог нажать кнопку из-за страха. Страха не оправдать ожидания, свои ожидания. Уверен, каждому кто решил разобраться в хитросплетениях биржевой торговли, знакомо это чувство. Бывало ли у вас, что теория есть, часы бэктестов есть, а результата-нет. Вернее неудачная сделка — тоже результат, и матерые трейдеры с большими именами и огромными прибылями неустанно говорят, что любая сделка это опыт, повод для работы над ошибками. Но ведь каждый из нас приходит на рынок с определенной и единственной целью — прибыль. Не так легко сидеть перед экраном и, глубоко вдыхая, сохранять стоичное спокойствие, пока ты теряешь деньги, получая очередной стоп-лосс. После открывать следующую сделку в надежде “отыграться”, ведь рынок вот-вот “отскочит”. И еще тяжелее после всего произошедшего в разбитом состоянии разбирать, что же было не так в этих сделках, чтобы получить тот самый опыт, и все эти переживания были не зря. Этот алгоритм знаком каждому, давайте разберем этот замкнутый круг. Я ,как и многие, заинтересовался трейдингом по сторис в Инстаграме, влогам в Ютубе, где довольно молодые мужчины показывают все прелести роскошной жизни. Дорогие машины, женщины, рестораны и прочие источники быстрого дофамина. Каждый из них с белозубой улыбкой сообщал, что поднялся на крипте, и если получилось у него, то получится и у вас! Потому что и делать то вам ничего не нужно, а все заключается в его уникальных умениях, которые он с радостью продаст вам за символическую плату. Я конечно же купил. И вот на где-то третьей лекции я уже отчетливо понимаю, что уникальная стратегия, которая должна сделать меня миллионером — это содержание первых ссылок Гугла и тысяч бесплатных Ютуб каналов. Я был, мягко говоря, разочарован, тут же вспомнил, что первая моя мысль была: “Зачем ему, такому успешному выдавать свои секреты и навыки на десятки людей?”. Но было поздно. И это первая и очень важная причина разочарований у новичков. На входе в эту сложную и рисковую сферу вас встречают толпы мошенников, взявших в прокат люксовые спорткары и заучившие слова ликвидность и диверсификация. Контента по теме настолько много, что отличить что-то стоящее невероятно сложно. Но мы ведь так просто не сдаемся на пути к мечте, верно? И найдя информативный контент, изучив терминологию и выбрав для себя подходящие методы анализа, мы сталкиваемся с главным нашим противником — собой самим. Вернее своими эмоциями. Тем самым страхом, о котором я говорил в начале. Жадностью или FOMO (от англ. Fear of Missing Out) — это синдром упущенной выгоды, психологическое состояние, при котором человек испытывает страх пропустить что-то интересное или важное, что происходит у других людей. И конечно же выгоранием, когда ты винишь рынок, маркет-мейкеров, судьбу и себя в первую очередь, за неверный анализ, торговлю против тренда и вообще недостаточную подготовку. Возникает желание все бросить, пока не стало хуже. Однако единственный вывод, который необходимо сделать в такой ситуации: “Мои эмоции сильнее логики”. Именно поэтому все успешные трейдеры говорят о важности торговой стратегии и следование ей. Распечатка, текстовый документ в гаджете, тетрадь — формат не важен. Важна прямая последовательность действий: при каких сигналах я захожу в сделку, куда ставлю стоп, где будет тейк, когда “сижу на заборе и слежу за происходящим”. Ведь когда тебя поглощает такой коктейль противоречивых чувств, невозможно действовать без подсказок. А лучше тебя тебе не подскажет никто. Систематизация торговли-первый шаг к стабильной прибыли. Трейдинг — не только про прибыль, а про внутреннее состояние. Про мини-привычки — физические и ментальные: дыхательные практики, спорт, дневник. Очень важным аспектом является риск-менеджмент, ведь биржа — не казино. При соотношении риска к прибыли 1:3 или выше, ты остаешься в игре даже получая три стоп-лосса подряд! Это очень разгружает менталку, ведь ты можешь позволить себе ошибиться, не занимаясь лудоманией. Но главное — рынок не враг. Он всего лишь зеркало, в котором отражается наш страх, жадность и дисциплина. Трейдинг — это не только про деньги, это про то, насколько ты умеешь управлять собой. Можно годами искать «грааль» среди индикаторов и стратегий, но всё сведётся к одному: способен ли ты оставаться спокойным, когда всё внутри кричит «Жми!»? Только выработав привычки — маленькие, но системные шаги вроде дыхательных практик, спорта, ведения дневника — можно построить фундамент для трейдинга без эмоциональных качелей. И тогда рынок перестаёт рушить жизни. Он становится полем для игры, где выигрывает не тот, кто знает больше, а тот, кто контролирует себя лучше. Рынок-зеркало твоего внутреннего состояния. Хочешь стабильного трейдинга — начни с работы над собой!
Обучение
от lyamind1992
2
Универсальная сеточная стратегия для BTC: оптимизация и проверкаВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом проверки и глубокой оптимизации сеточной стратегии для BTCUSDT.P на бирже OKX. Главная задача — не просто подогнать параметры под текущую историю графика (чем грешат многие стратегии), а найти действительно устойчивую конфигурацию, способную приносить прибыль на дистанции всей истории торгов начиная с 2019 года. Процесс оптимизации состоит из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Для начала я провел первичную оптимизацию на последних 20 000 барах. На этом этапе я использовал максимально широкие диапазоны для всех ключевых параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли и т.д.). Задача — "просканировать" рынок и выявить общие зоны, в которых стратегия в принципе показывает прибыльность, отсеяв заведомо провальные комбинации. Протестировано было 5000 комбинаций. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Взяв за основу лучшие результаты из первого этапа, я запустил вторую, более точечную оптимизацию. Диапазоны параметров были значительно сужены вокруг самых перспективных значений. Одновременно я ужесточил фильтры отбора: теперь меня интересовали не просто прибыльные, а наиболее стабильные результаты с минимальным расстоянием до ликвидации больше 60%. Именно на этом этапе была найдена та самая "золотая" комбинация. Протестировано было 8000 комбинаций. Этап 3: Финальный стресс-тест на всей истории Самый главный экзамен. Я взял лучшую конфигурацию из второго этапа и применил ее к полному историческому периоду с декабря 2019 года по сегодняшний день. Этот отрезок включает в себя и эйфорию "бычьего" рынка, и панику "медвежьего", и изнуряющий флэт. И что самое поразительное — ничего не пришлось менять. Подобранная на втором этапе комбинация идеально прошла всю дистанцию без дополнительной подгонки. Доказательство универсальности Чтобы продемонстрировать, насколько тонко сбалансирована стратегия, я провел эксперимент: изменил всего один параметр — размер процента первого ордера от депозита — всего на 0.1%. Это незначительное, на первый взгляд, изменение привело к полной ликвидации депозита на историческом тесте. Это доказывает, что полученный результат — не случайность, а следствие точной и универсальной настройки, чувствительной к малейшим отклонениям. В видео я подробно показываю каждый шаг этого процесса: от первоначального подбора сетки до финального теста, который подтвердил её эффективность на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Индекс и ETF - это одно и то же?Если ты только начинаешь разбираться в инвестициях, вполне мог запутаться: ▪️ S&P 500 это индекс? ▪️ А SPY это он же? ▪️ Или это уже что-то другое? Спокойно. Сейчас всё объясню по-человечески. 🔝 Что такое индекс? Индекс - это просто показатель. Он как градусник: показывает, тепло ли на рынке или холодно. Например: S&P 500 показывает, как чувствуют себя крупнейшие компании Америки. DAX - как дела у немецких гигантов. Nikkei - это про Японию. Но ты не можешь купить сам индекс. Он как средняя температура её видно, но потрогать нельзя. А что тогда ETF? А вот ETF - это уже реальный инструмент. Он создан так, чтобы повторять поведение индекса, за которым ты следишь. То есть: Хочешь вложиться в S&P 500? Тогда покупаешь ETF с тикером SPY он двигается почти 1 в 1, как сам индекс. Ты как бы покупаешь "маленький кусочек" всех компаний из индекса сразу и в одной бумаге. Пример на пальцах: Представьте, что индекс это меню в ресторане. Оно показывает, какие блюда есть и сколько они стоят. А ETF это уже тарелка с этим блюдом, которую ты реально можешь заказать и съесть. Индекс – наблюдение. ETF – участие. Индекс нужен, чтобы понять настроение рынка. ETF нужен, чтобы вложить деньги и заработать вместе с рынком. Если ты просто смотришь на индекс - ты наблюдатель. Если покупаешь ETF - ты уже участник игры. 🔩Глоссарий: Индекс – показатель, отражающий состояние группы компаний. ETF – биржевой фонд, который копирует индекс и доступен для покупки. SPY – самый популярный ETF на индекс S&P 500. 🔔 Подписывайся в шапке профиля #ETF #SPY #SNP500 #финансоваяграмотность #обучение #инвестирование #рынокпростымисловами
SP:SPXОбучение
от SHIFU_
1
Чек лист когда не стоит торговать!1. Если вам срочно нужны деньги… Не торгуйте. 2. Если вы ощущаете азарт… Не торгуйте. 3. Если вам не хочется торговать… Не торгуйте. 4. Если вы не видите на рынке хороших вариантов, но упорно пытаетесь их найти… Не торгуйте. 5. Если вы боитесь пропустить хорошую сделку… Не торгуйте. 6. Если вы хотите отомстить рынку… Не торгуйте. 7. Если вас предупреждает интуиция: «Не стоит, бро»… Не торгуйте. 8. Если вы расстроены, подавлены… Не торгуйте. 9. Если ощущаете эйфорию… Не торгуйте. 10. Если вы устали, болеете, раздражены, нервничаете, голова занята личными проблемами… Не торгуйте. 11. Если вы где-то прочитали, что сейчас самое выгодное время для покупки или продажи какого-либо актива… Не торгуйте. 12. Если вы пропустили удачный вход и хотите запрыгнуть в последний вагон… Не торгуйте. 13. Если сделка не вписывается в ваш торговый план… Не торгуйте. 14. Если вы не понимаете, что сейчас происходит на рынке и куда он движется… Не торгуйте. 15. Если вы видите перспективную сделку, но уже выбрали свой лимит сделок на день… Не торгуйте. Торгуйте только тогда, когда у вас закончились причины не торговать.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
Смена агрессора = смена контроляПока одна сторона агрессирует — она держит рынок. Но как только появляется встречная агрессия с результатом — контроль переходит к другим. 🔁 Как читать смену агрессора Смена агрессора — это не просто появление рыночных ордеров в другую сторону. Это момент, когда встречная агрессия даёт результат: уровень пробивается, объёмы поддерживают движение, появляется импульс. Что смотреть: – В кластере: сначала активны аски, потом — биды (или наоборот) – После всплеска агрессии — смена направления свечей – Уровень пробивается в сторону нового агрессора – В дельте — резкий разворот, иногда с переходом в минус Как использовать: 1. Следи за тем, кто инициирует сделки 2. Жди появления сильной встречной стороны 3. Если она даёт результат — вход по направлению новой агрессии Пример: BTC падает на агрессивных продажах. Поддержка на $64 700. Вдруг появляются агрессивные покупки, всплеск бидов — и свеча уходит вверх. Это смена агрессора. Вход в лонг — по факту смены контроля. 💡 Кто агрессирует и двигает рынок — тот рулит. Всё остальное — фон.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
Hidden Liquidity: как невидимые заявки управляют рынкомНе вся ликвидность отображается в стакане. Часть заявок скрыта — они не видны до момента исполнения. Такая hidden liquidity искажает картину и часто объясняет движения, которые кажутся нелогичными. 📊 Что такое скрытая ликвидность 📌 Ордер не отображается в стакане, но исполняется при достижении цены 📌 Крупные участники используют скрытые заявки, чтобы не раскрывать намерения 📌 В ленте появляются сделки, которых «не было видно» в книге 🧠 Зачем это делают Избежать внимания толпы — крупный игрок не хочет спровоцировать движение. Удержать уровень незаметно — защитить зону, не выставляя айсберг. Манипуляция восприятием — показать пустой стакан там, где на самом деле есть объём. 🔍 Как её заметить • Сделки проходят, а в стакане заявок не было • Цена не двигается, несмотря на агрессивный поток • Footprint фиксирует крупный объём на уровне без предварительного кластера 📌 Вывод Скрытая ликвидность — это один из способов работы профессионалов, позволяющий контролировать цену, оставаясь «за кулисами». Если ты видишь сделки без заявок в стакане, значит, рядом работает тот, кто не хочет быть замеченным.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Как скамили новые альткоины в этом циклеЯ не знаю, помнят сейчас пользователи или нет, как росли новые альткоины после либо листинга, либо IEO (initial exchange offering) на бирже Binance в прошлом цикле. Я как обычно купил биткоин в начале цикла в 2019 году. Причем довольно существенную часть за счет кредитов в российских банках. Однако я следил за трендами, хотя портфеля альткоинов у меня в прошлом цикле не было. Я конечно майнил эфир и держал его, а также заходил в некоторые альткоины на небольшие суммы. Но очень часто неудачно. Однако я знаю людей, которые заработали в прошлом цикле на бирже Binance с новыми альткоинами в прямом смысле слова миллионы долларов. Причем некоторые начинали с тысячи долларов, а в результате махинаций делали из этой тысячи миллион. В пример приведу вот этого человека: inp.one/portfolio Нужно в вебархиве открыть эту страницу и посмотреть, сколько он выводил с биржи и как его инвестиция в BNB сделала его миллионером. И вот начался новый цикл после медвежьего рынка в 2022 году. Причем начался он со скама. Сразу три крупные криптоорганизации обанкротились: FTX, Terra Luna и Celsius (последняя отличилась больше всего - департамент по работе с институционалами в этой организации возглавляла действующая порномодель). А дальше последовал скам за скамом в альткоинах. Не буду углубляться в подробности, но к примеру один очень известный проект в интернете пользователи называли ZK scam. А на всех каналах тем временем "трубили" про новый сезон альткоинов, который сделает криптанов миллионерами. И сделал. Только очень немногих. Большинство потеряли. Причем на всех монетах. Я не очень много потерял. Больше заработал, потому что у меня основная инвестиция была как обычно: биткоин (BTC), на покупку которого мне снова пришлось брать кредит. Я если и заходил в альткоины, то максимум на несколько сотен долларов. К примеру в старкнет я зашел на 700 долларов из которых сейчас осталось всего $ 70. Старкнет в его оригинальной сети вообще лучше не выводить с биржи. Потому что обратно на биржу он заводится часами. Ну или держать в основной сети эфира. Проблема в том, что большинство новых альткоинов продолжают падать до сих пор. Команды их распродают до тех пор, пока есть покупатели. Это относится не только к новым, но и к "старым" монетам с прошлого цикла. К примеру падение монеты MATIC (сейчас называется POL) до сих пор не завершилось. Она так и не вышла из под ATL (All Time Low). Есть две новости в этом уже завершающемся цикле криптовалют. Хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что заработать на альткоинах удастся не очень многим. Многие сейчас распродают портфели и уходят из крипты навсегда. А хорошая новость в том, что некоторые научатся зарабатывать в моменте. При помощи скальпинга и интрадей торговли. У меня кстати не получается ни скальпинг, ни интрадей. Но я научился открывать позиции ботами и сейчас зарабатываю в диапазонах, в которых торгуются очень многие монеты. О том, как искать диапазоны на графиках я расскажу в другой обучающей идее.
Обучение
от vitshev
8
Проп-компания: что это и как 
начать трейдинг с капиталомЧто такое проп-компания: виды проп-фирм, как пройти челлендж, условия выплат и плюсы для трейдеров. Узнай, стоит ли работать с проп-компаниями или торговать самому. План статьи: Глава 1. Как начать карьеру трейдера: самообучение или проп-компания Введение: что такое проп-компания и зачем она нужна. Самообучение трейдингу с нуля: реальные плюсы и риски. Как работает проп-компания: обучение, челленджи, выдача капитала. Другие пути (алготрейдинг, копитрейдинг, стажировки) и почему они редко подходят новичкам. Глава 2. Плюсы и минусы самостоятельного трейдинга Преимущества: низкий порог входа, свобода, гибкость. Недостатки: риски, недостаток капитала, отсутствие стратегии. Почему все плюсы самообучения легко превращаются в минусы. Практический вывод: можно ли реально научиться трейдингу самому? Глава 3. Проп-компании: плюсы и минусы для трейдера Зачем вообще существуют проп-компании. Плюсы: капитал, обучение, комьюнити, контроль рисков. Минусы: мошенники, жёсткий регламент, делёж прибыли. Выплаты: почему 60–70% норма, а 90–100% — обман. Глава 4. Виды проп-компаний: классические, онлайн и челлендж-модели Классические (с офисом). Онлайн-пропы. Гибридные модели. Обучающие проп-компании. Челлендж-пропы (с пояснением схемы). Глава 5. Типы проп-компаний по специализации Форекс-пропы (массовый сегмент). Акционные пропы (премиум-сегмент). Крипто-пропы (нишевые, растущие). Смешанные варианты (редкость, часто CFD). Глава 6. Условия выплат и подводные камни Стандартные выплаты (70/30). Подозрительные формулировки и «математика развода». Примеры скрытых условий. Как читать договор перед работой с проп-компанией. Заключение Сравнение: самообучение vs проп-компания. Как выбрать честную проп-компанию. Для кого реально подходит проп-трейдинг. Финальный совет: трейдинг — это бизнес, а не азартная игра. Глава 1. Как начать карьеру трейдера: самообучение или проп-фирма Любой трейдинг — будь то торговля акциями, криптовалютой или на форексе — требует большого капитала. Глобально, у новичка есть два пути развития в своей карьере трейдера: Самообучение. Поиск проп-компании. Самообучение трейдингу Один из способов начать карьеру трейдера — это полностью заняться самообучением. В интернете сегодня есть тысячи бесплатных (или почти бесплатных) материалов: курсы, статьи, ролики. На этом этапе большинство всё ещё верят, что найдут на YouTube видео “Как удвоить депозит за 10 минут” — и можно увольняться с работы. Думаете, на этом трудности заканчиваются? Увы, нет. Придётся ещё и искать торговую платформу, где вы будете сливать свои деньги зарабатывать миллионы. И как финальный бонус — управление рисками. Да, контролировать риски придётся самому. Это и есть главная причина, почему большинство новичков быстро теряют депозит: они просто не умеют ограничивать убытки. Типичная ситуация выглядит так: трейдер с радостью закрывает сделку на +100$, но до последнего сидит в минусе на -1000$, повторяя мантру «Сейчас всё вернётся». Вернётся-то оно вернётся, но обычно вместе с письмом от банка о пополнении счёта. Как бы смешно это ни звучало, но это стандартная реакция неподготовленного к реальности рынка человека. В этой статье про риск-менеджмент мы говорить подробно не будем, но можете ознакомиться с нашей подробной статьей здесь . ________________________________________ Как работает проп-компания Альтернативный путь — поиск проп-компании. Такие фирмы часто предлагают полноценное обучение, ведь они напрямую заинтересованы в вашей успешной торговле. Если же обучения нет, вас попросят пройти челлендж (обычно платный). По сути, это проверка: умеете ли вы действительно торговать или только пришли «ставить all-in. Челлендж — это как собеседование: только вместо вопроса “Кем вы видите себя через пять лет?” вас спросят: “Сколько у вас останется после первого месяца?”». После успешного прохождения челленджа (или обучения с экзаменами) трейдеру выдают реальный счёт и начинают отслеживать его торговлю. Если вы дисциплинированы, соблюдаете риск-менеджмент и не занимаетесь сомнительными активами вроде пенни-стоков, то ваш торговый капитал начнут постепенно увеличивать. Почему не стоит выбирать другие пути Конечно, существуют и другие способы начать карьеру трейдера: алготрейдинг, копитрейдинг, работа в брокерской или трейдинговой компании с возможностью дорасти до трейдера, или даже стажировка у опытного специалиста. На первый взгляд эти варианты кажутся логичными, но на практике они не дают главного — независимости в принятии решений . В таких условиях раскрыться как специалист практически невозможно. Поэтому, если рассматривать долгосрочную перспективу, самостоятельное обучение или работа с проп-компанией выглядят куда более разумными вариантами. Глава 2. Плюсы и минусы самостоятельного трейдинга Начнём с классики — самостоятельного трейдинга. Плюсы Низкий порог входа. Вы можете начать торговать когда угодно и как угодно. Никаких тестов, экзаменов или «допуска в систему» — только вы и кнопка «Buy/Sell». Любой человек с 50$ на карте, может почувствовать себя Уореном-Баффетом. Стартовый капитал. Размер вашего депозита зависит только от вас. Хотите ограничиться сотней долларов — пожалуйста. Готовы поставить на кон несколько тысяч — тоже никто не запрещает. Ваш «учебный фонд» = ваши же деньги. Свобода выбора. Любые инструменты, любые стратегии. Хотите торговать акции, валюты или крипту — полный простор. Можно даже устроить себе «рулетку» с CFD и плечом х1000, где депозит утраивается (или исчезает) за секунды. Разница лишь в том, что в казино ещё и коктейль бесплатно наливают. Стиль торговли. В проп-компаниях вас могут ограничивать: «скальпинг нельзя», «свинг держать не разрешаем». В самостоятельной торговле таких рамок нет. Хотите открывать сделки на 30 секунд — ваше дело. Хотите держать позицию неделями — тоже свободны. Стоп. Понятие «стоп» здесь условное. Вы сами контролируете свою просадку и можете торговать хоть до посинения (или покраснения депозита) График. Торгуете когда угодно и откуда угодно: с ноутбука дома, с телефона на пляже или с рабочего места (пока начальник не видит). Минусы Низкий порог входа. С одной стороны, начать просто. С другой — определить момент, когда вы реально готовы к рынку, самостоятельно невозможно. Обычно трейдер понимает это только после нескольких сливов. Стартовый капитал. Многие новички относятся к трейдингу как к ставкам: закинули 200–300$ и ждут чуда. Проблема в том, что для превращения трейдинга в профессию нужны суммы в разы больше. Маленький депозит почти гарантированно ведёт к серии «додепов» или, хуже того, к разочарованию после первого слива. Чаще всего называют рынки скамом те - кто слил эти несчастные 100$. Свобода выбора. Выбор инструментов и стратегий без опыта — как меню на иностранном языке: вроде есть варианты, но что именно выбрать — непонятно. А без чёткой стратегии трейдинг превращается в хаос. Стратегия вместе с жёстким риск-менеджментом — фундамент для стабильности. Стиль торговли. Скальпинг часто кажется новичкам простым: анализируешь последние 10–15 минут графика, быстро открываешь сделку и получаешь результат за пару минут. Но на практике он так же сложен, как и полноценный дейтрейдинг. Свинг тоже не подарок: рынок реагирует на сотни факторов, о которых новичок даже не догадывается. Биткоин, например, напрямую реагирует на политику ФРС США, хотя, казалось бы, какое у них может быть отношение? (сюда идеально подойдёт сарказм про «новичка, который не знает, кто такой Джером Пауэлл, но уверен, что биток растёт, потому что ему так приснилось») Стоп. Человек — существо эмоциональное. Без правил и контроля депозит можно слить в попытке «отыграться». В такие моменты выключается рациональность и открывается дверь в «долину фантазий»: «ну вот сейчас точно пойдёт в мою сторону». ________________________________________ В сухом остатке: все плюсы самообучения легко оборачиваются против трейдера. Поэтому путь в одиночку — это почти всегда годы проб и ошибок, седые волосы и сгоревшие депозиты. И далеко не факт, что к тому моменту, когда появится опыт, у вас останутся деньги для торговли. Глава 3. Проп-компании: плюсы и минусы для трейдера Именно здесь мы переходим к объяснению, что такое проп-компания и почему она вообще существует. В целом главная задача проп-фирмы — отобрать людей, которые умеют торговать, и выдавать им средства для торговли. Разумеется, это делается не в целях борьбы с бедностью в мире. Просто так деньгами никто не раскидывается. Давайте разберём плюсы и минусы проп-компаний. Плюсы: Обучение. Зачастую проп заинтересован в проверке или повышении квалификации трейдера. Чтобы получить средства, вас либо попросят пройти их обучение, либо сдать экзамены (могут попросить пройти платный челлендж). Обучение и отбор фильтруют людей, у которых есть системный подход, и отсеивают тех, кто «играет в ставки». (подробнее как пройти челлендж, в этой статье ) Капитал. Если у традиционных брокеров скромные плечи, то проп может дать плечо 1:50 или даже 1:100 без «скрытых комиссий» (подробности — в статье про CFD ). Это даёт возможность работать системно на реальных объёмах, а не крутиться вокруг копеечного депозита. Комьюнити. Как правило, вы попадаете в группу трейдеров на том же уровне — можно делиться идеями, наблюдать за чужими ошибками и учиться быстрее, чем в одиночку. Риск-менеджмент. У серьёзных пропов есть алгоритмы и регламенты риск-менеджмента, которые физически не позволят вам «слить» счёт за пару дней. В отдельных случаях вмешивается живой риск-менеджер, который подскажет или ограничит ваши действия. Хорошая проп-фирма заинтересована, чтобы вы зарабатывали — их доход напрямую зависит от вашей прибыли. Минусы: Мошенники. В эру форекса и крипты появились липовые пропы, которые зарабатывают на ваших депозитах или делают челленджи непроходимыми. Это реальная угроза — проверяй репутацию, отзывы и юридическую структуру компании. (о том, как не попасть на такую компанию в этой статье ) Выплаты. Пропы зарабатывают процентом от вашей прибыли, а не с каждой сделки. Для новичков делёж может казаться жёстким (например 50/50). Обещания 90–100% выплат выглядят подозрительно: откуда у компании доход? Часто — с платных челленджей и неуспешных трейдеров. Контроль. Если вы перепутали объём, цену или не выставили стоп — проп может закрыть позицию за вас или принять решение единолично. Это защищает капитал, но лишает полной свободы действий. График и регламент. Многие пропы требуют «рабочий» график: 5/2 по 8 часов с обязательным выходом за несколько часов до открытия рынка (если речь про фондовую торговлю). Для тех, кто хочет гибкий график, это бывает неудобно. Немного подробнее про выплаты: Как мы уже определились, проп зарабатывает только на процентах от вашей прибыли. Поэтому новичкам выплаты в 50/50 или 60/40 часто кажутся «грабежом»: ведь вы сидите у терминала, рискуете, нервничаете, а они просто собирают сливки. Но именно это отличает честный проп от липового. Подумайте сами: на чём зарабатывает проп-компания, которая обещает вам 90% или даже 100% выплат? На магии доброты? Нет, на тех самых челленджах и сливах депозитов. А теперь немного математики. Представим, что из 100 новичков на дистанции выживет максимум 10 (это ещё щедрые цифры). Каждый из них торгует на условные $2000. Чтобы покрыть потери остальных 90 трейдеров (а это минус $180 000), эти 10 должны заработать по $18 000 чистыми. И это при депозите в $2000, и это только что бы выйти в ноль при условии, что компания не платит налоги. Разумеется, это утопия. Поэтому сказки про 90–100% выплат можно смело отправлять в мусорную корзину. Нормальная, адекватная планка — это 50–60%. Глава 4. Виды проп-компаний: классические, онлайн и челлендж-модели Проп-компании делятся на несколько типов. Чтобы не запутаться, разберём самые распространённые варианты. Классические пропы с офисом. Это старый формат: у компании есть физический офис, трейдеры сидят в одном помещении, торгуют за терминалами и подчиняются правилам фирмы. Плюсы — дисциплина, контроль и обмен опытом. Минусы — вы фактически привязаны к офису. Онлайн-пропы. Современный формат: трейдер работает из дома, проходит проверку или челлендж, получает счёт и торгует. Огромный плюс — доступность. Минус — высокий риск нарваться на мошенников. Онлайн-проп открыть проще, чем кофейню во дворе, поэтому и «шарашки» появляются как грибы после дождя. Гибридные модели. Часть работы — в офисе, часть — онлайн. Иногда такие компании требуют сначала поработать «вживую», чтобы подтвердить навыки, а уже потом разрешают перейти на удалёнку. Удобно, но не для всех. Обучающие пропы. Здесь ключевой продукт — обучение. Торговый счёт часто выступает как «приз» за прохождение курса или экзамена. Вроде бы плюс: сначала учат, потом дают деньги. Но важно понимать, что основная цель таких фирм — продажа обучения. Ну а вдруг именно после лекций про японские свечи за 2000$ вы станете миллионером? «Челлендж-пропы». Самый популярный формат в онлайне. Вы платите за участие в проверке, проходите условия (например, сделать +10% без просадки больше 5%), и если успешно — получаете счёт. Это рабочая схема, но и здесь есть подводные камни: компания зарабатывает не только на проценте от прибыли трейдеров, но и на провалившихся челленджах. В реальности большинство современных пропов работают по онлайн или челлендж-модели. Классика с офисом уходит в прошлое Глава 5. Типы проп-компаний по специализации: Форекс, акции, криптовалюты Давайте плавно переходить к типам проп фирм. А точнее, к их специализациям. В основном проп компании делятся на три лагеря, которые предоставляют доступ к: Форексу Крипте Акциям Существуют и смешанные пропы, которые могут давать возможность торговать на каждом из этих трёх рынков одновременно. Но встречается это редко, и чаще всего функционал будет довольно ограниченным. Например: упор сделан на форекс, но при этом трейдеру «в нагрузку» дают возможность поторговать топ-10 акций США и пару криптовалют вроде битка и эфира. На деле же это почти всегда CFD, а не прямой доступ к рынку. К сожалению, all inclusive сюда не подвезли. ________________________________________ 1) Форекс (≈50–55%) — массовый сегмент Простота доступа. Валютные пары можно торговать из любой страны, без ограничений, как это бывает с акциями США, где нужны лицензированные брокеры и обязательная отчётность в налоговые органы. Психология новичков. Реклама «лёгких денег» и возможность начать без особых знаний сделали форекс главной приманкой для новичков. Из-за этого появилось огромное количество мелких пропов, которые заточены именно под эту аудиторию. Инфраструктура. Всё готово для запуска: платформы MT4/MT5, лёгкое подключение к ликвидности и минимальные технические требования. Открыть форекс-проп несложно. Итог. Рынок перенасыщен форекс-пропами, конкуренция высокая, а порог входа один из самых низких. ________________________________________ 2) Акции (≈30–35%) — премиальный сегмент Регулирование и лицензии. Фондовые рынки США, Канады и Европы жёстко контролируются. Пропам приходится работать через брокеров с лицензиями SEC/FINRA, и это автоматически убирает с поля «гаражные проекты». Порог капитала. Чтобы торговать акциями, нужны большие средства. Например, в США действует правило PDT: минимум $25 000 на счёте для дейтрейдера. Проп-компании берут на себя эти риски, но от трейдеров требуют более высокого уровня подготовки. Потенциал доходности. В акциях торгуют «чистыми» инструментами — Apple, Tesla, Nvidia и т. д. Их движение чаще связано с фундаментальными новостями, а не только со спекуляцией. Это повышает предсказуемость и прозрачность. Имидж. Торговля акциями ассоциируется с профессиональной карьерой — особенно если речь идёт о фирме из Нью-Йорка, Лондона или Дубая. Это сразу выделяет акционные пропы среди массовых форекс-платформ. Итог. Таких компаний меньше, вход строже, требования выше. Это премиальный сегмент, куда отбирают более квалифицированных трейдеров. ________________________________________ 3) Криптовалюты (≈10–15%) — ниша и рост Молодой рынок. Проп-компании, работающие с криптой, существуют меньше десяти лет. Инфраструктура всё ещё нестабильна. Риски и волатильность . Движения на 20–30% за один день — обычное дело. Для пропа это слишком высокий риск, поэтому таких компаний мало. Регулирование. В одних странах крипта запрещена, в других находится в серой зоне. Это ограничивает возможности для глобальной работы проп-компаний. Потенциал. Несмотря на всё это, интерес к крипте растёт. Молодёжь и институциональные инвесторы постепенно приходят в рынок, а вместе с ними растёт и сегмент крипто-пропов. Но пока они остаются скорее дополнением, чем основным направлением. ________________________________________ Глава 6. Условия выплат и подводные камни в договорах проп-компаний Независимо от того, работает проп с форексом, акциями или криптой, у него будут собственные условия: риск-менеджмент, комиссии, спреды, процент выплат, ограничения по инструментам. Их нужно изучать внимательно, прежде чем соглашаться на сотрудничество. Выплаты. Стандартная схема проста: 60% трейдеру, 40% пропу. Считается от чистой прибыли за вычетом комиссии брокера. И всё. Точка. Если вы видите «Коэффициент рекалиброванной маржинальности», «Алгоритм асимметричной волатильности», «Метод квадратного усреднения комиссии» или «Индекс гиперболического риска» — вас, скорее всего, готовят к «разводу». Эти термины — всего лишь завуалированные способы отрезать кусок вашей прибыли: «Индекс гиперболического риска» = удержание денег «на всякий случай», потому что ваши сделки якобы слишком рискованные. Алгоритм асимметричной волатильности» = любая минусовая корректировка в платёжке с формулировкой «рынок был слишком волатильным». Без гиперболического риска трейдинг вообще невозможен. NASA подтвердит. ________________________________________ Таким образом, каждый лагерь проп-компаний имеет свои особенности, но принцип один: это бизнес, а не благотворительность. Они зарабатывают либо вместе с вами, либо на вас. Ваша задача — понять, куда именно вы попали.
AMEX:BTCОбучение
от hi2morrow_team
Торговые сессии и имбалансРынок на первый взгляд кажется хаотичным — свечи постоянно бегают вверх и вниз, формируя то тренды, то резкие развороты. Но если посмотреть глубже, можно заметить определённые закономерности, которые повторяются каждый день. Одна из таких закономерностей связана с торговыми сессиями и формированием имбалансов. Что такое торговые сессии? Финансовый рынок делится на несколько ключевых сессий, которые связаны с географическими центрами мировой торговли: Азиатская (Asia/Tokyo) — стартует ночью по Москве. Характеризуется более спокойным движением, часто задаёт диапазон дня. Европейская/Лондонская (London) — самая активная часть суток. Здесь выходит много новостей, увеличивается ликвидность, формируются импульсные движения. Американская/Нью-Йоркская (New York) — подключается во второй половине дня. Движения становятся резкими, рынок часто возвращается к уровням, которые были сформированы утром. Каждая из этих сессий оставляет на графике свои следы — диапазоны, уровни открытия и закрытия, экстремумы. Именно внутри и на стыке этих зон чаще всего рождаются сильные движения и формируются имбалансы. Что такое имбаланс? Имбаланс (или FVG — Fair Value Gap) — это участок графика, где цена пролетела слишком быстро, оставив за собой «пустоту». Пример: Свеча резко уходит вверх, пробивая уровни. Следующая свеча открывается значительно выше, не касаясь тела или хвоста предыдущей. Образуется «разрыв» между ними — зона без сделок, где ликвидность не была полностью собрана. По сути, это следы агрессивного спроса или предложения, которые позже рынок почти всегда стремится отработать, вернувшись в эту область. Где искать имбалансы? На графике такие зоны появляются не везде, а в определённых ситуациях: На стыке сессий Закрылась Азия → открывается Лондон Закрывается Лондон → стартует Нью-Йорк Именно в моменты смены активных участников появляются резкие движения, которые часто формируют разрывы Во время макро-событий и новостей После консолидации Когда рынок долго стоит во флете и собирает ликвидность, выход из него обычно резкий. Такой импульс нередко оставляет за собой имбаланс Паттерны отработки имбалансов Не каждый имбаланс отрабатывается одинаково. Иногда рынок полностью перекрывает зону, иногда только касается её и уходит дальше. Важно понимать основные сценарии, которые встречаются чаще всего: Полное закрытие имбаланса Цена возвращается в зону и перекрывает её полностью После этого часто происходит разворот или глубокая коррекция Такой сценарий характерен для флетовых дней или в конце активной сессии Применение: можно искать входы на разворот после полного закрытия Частичное закрытие (50–70%) Цена заходит в зону, перекрывает только часть разрыва и возобновляет движение по тренду Это говорит о том, что тренд сильный, и маркетмейкеру хватило ликвидности в этой зоне Применение: лучший вариант для работы по тренду. Вход на откате после касания зоны Быстрый возврат и отскок Цена моментально возвращается в зону имбаланса и сразу же отскакивает Такой сценарий встречается во время новостей и при высокой волатильности Применение: вход на коротком импульсе. Нужно быстро фиксировать часть прибыли Ложный возврат (незавершённая отработка) Цена заходит в зону, но не перекрывает её полностью Создаётся впечатление, что зона закрыта, но позже рынок возвращается ещё раз Применение: если входить с первой попытки, стоит быть осторожным. Более надёжно дождаться подтверждения или второй реакции Накопление внутри зоны Цена возвращается в имбаланс, но вместо быстрого отбоя начинает консолидироваться внутри него Это часто сигнал, что рынок готовится к пробою в противоположную сторону Применение: работать лучше в сторону выхода из консолидации, а не пытаться угадать отбой Как использовать индикатор TLC Session Чтобы легче находить такие зоны, я сделал индикатор, который подсвечивает ключевые сессии и их диапазоны: Включаем отображение сессий — Азия, Лондон, Нью-Йорк Следим за тем, как цена выходит из диапазона предыдущей сессии Если при выходе формируется разрыв — отмечаем его как имбаланс Ждём возврата цены в эту область и наблюдаем за реакцией Пример сценария: Азия формирует узкий диапазон Лондон делает сильный импульс вверх, создавая разрыв Нью-Йорк возвращается в эту зону, перекрывает её и даёт точку входа на продолжение тренда Итог Комбинация сессий + имбалансов позволяет видеть структуру рынка гораздо яснее Сессии показывают, когда и где сосредоточена ликвидность Имбалансы показывают, куда рынок будет стремиться вернуться Работая с ними вместе, можно заранее понимать, какие зоны на графике будут наиболее важными для анализа и поиска сделок
Обучение
от TradersLifeCommmunity
Бедный и Богатый трейдер. Не твоя математика-не твоя сделка.В понедельник у меня было сразу два сетапа на вход. Картинка по техническому анализу полностью совпала с моей торговой системой: понятный уровень, структура движения, четкая логика. Всё выглядело правильно. Но я не вошел. Причина простая: математика не сошлась. Стоп получался слишком далекий, а соотношение риска к прибыли — не в мою пользу. Именно здесь проявляется мастерство трейдера. Увидеть сетап — не проблема. Сделать сделку — вообще не проблема. Настоящее умение — отказаться от сделки, которая на первый взгляд «красивая», но по факту не отвечает базовым критериям системы. 👉 Трейдер без дисциплины в таких ситуациях «берет рынок на эмоциях». И чаще всего теряет. 👉 Трейдер с системой понимает: не твоя математика — не твоя сделка. Профессионал зарабатывает не количеством входов, а качеством выбора. Каждый пропущенный убыточный трейд — это такая же победа, как и прибыльный. 💡 Мастерство — это не умение ловить все движения. Мастерство — это умение ждать свои сделки и отсеивать всё лишнее.
RUS:MTSSОбучение
от Buy_sell_hold
Обратный выкуп акций: дает ли это эффект?В каждый сезон отчетности вы будете видеть в заголовках фразу «обратный выкуп акций». Компании объявляют о выкупе, комментарии подогревают это как бычий сигнал, а трейдеры возлагают огромные надежды на это мероприятие. Но действительно ли обратный выкуп приносит пользу или это просто хитроумные математические уловки, которые выдают за хорошие новости? Ответ, как и всегда, в нюансах рынка. Обратный выкуп может поддерживать динамику цены в нужных условиях, однако он не является гарантированным выходом на более высокие уровни. Чтобы понять, насколько они важны для трейдинга, нужно понимать, что это, почему компании это используют и как это отражается на графиках. Что такое обратный выкуп Обратный выкуп – это использование компанией собственных денежных средств для выкупа акций с рынка. Затем эти акции аннулируются, что сокращает общее предложение акций. Это немедленно сказывается на показателе прибыли на акцию (EPS). Чем меньше акций в обращении, тем выше прибыль на акцию, даже если совокупная прибыль остается прежней. Это может сделать оценочные коэффициенты – например, соотношение цены и прибыли, – привлекательнее. Сам бизнес не изменился, но поменялся визуал, и рынки часто смотрят именно на него. Зачем компании выкупают акции Есть три причины, почему компании прибегают к обратному выкупу акций. Показатель прибыли на акцию: за счет сокращения количества акций прибыль на акцию возрастает. На рынках, где трейдеры внимательно следят за прибылью на акцию, это формирует позитивный фон. Со временем последовательные выкупы акций могут усилить этот эффект, сделав рост более устойчивым, даже когда импульс уже позади. Сигнальный эффект: руководство, как правило, принимает решение о выкупе акций только в том случае, если считает, что акции недооценены. Это посылает рынку сигнал о том, что инсайдеры видят новые возможности. Независимо от того, окажется ли это убеждение верным, сам сигнал может привлечь поток. Поддержка цены: в некоторых ситуациях обратный выкуп выступает в качестве формы спроса. Когда компания выступает на рынке в качестве покупателя, снижение цены может привлечь поддержку и укрепить ликвидность. Для таких циклических компаний, как банки или энергетические компании, этого может быть достаточно, чтобы повлиять на динамику цены в более спокойные периоды. Пример: Uber Компания Uber привлекла к себе внимание, утроив свою программу обратного выкупа акций до $20 млрд, а также увеличив чистую прибыль на 33%. Руководство взяло на себя обязательство направлять половину свободного денежного потока на выкуп акций, что создает устойчивый спрос на акции. Для свинг-трейдеров такое соотношение между сильным импульсом прибыли и агрессивными обратными покупками создает четкий фон, который может усилить бычьи настроения на графике. UBER, дневной свечной график Прошлые показатели не являются надежным ориентиром для прогнозирования будущих результатов. Обратная сторона Обратные выкупы не всегда дают положительный эффект. Их могут использовать для маскировки слабых мест, о которым трейдерам следовало бы знать. Увеличение прибыли на акцию без роста: если прибыль остается неизменной, обратный выкуп акций все равно может повысить прибыль на акцию. Визуал выглядит хорошо, однако фундаментально ничего не поменялось. Трейдеры, полагающиеся только на EPS, рискуют неправильно истолковать это движение. Отсутствие лучших вариантов: иногда обратный выкуп сигнализирует о том, что у руководства больше нет идей, откуда получить приток наличных. Вместо того чтобы инвестировать в масштабирование или инновации, компания просто вкладывает деньги в свои же акции. Обратный выкуп за счет долга: наиболее тревожный сценарий – это когда обратный выкуп финансируется за счет долга. Это может временно поддержать цену, но в результате баланс слабеет и может усугубить спад, как только ситуация изменится. Пример: PayPal В феврале 2025 года PayPal объявила о новой программе выкупа акций на $15 млрд на фоне отчета за четвертый квартал, прибавив сумму к $4,86 млрд, зарезервированным в соответствии с предыдущим планом. Руководство преподнесло это как знак доверия, сочетая его с инициативами по повышению прибыльности и стремлением к долгосрочному росту. Тем не менее, несмотря на масштаб программы, акции практически не отреагировали, поскольку трейдеры скорее были сосредоточены на замедлении роста числа транзакций и острой конкуренции в сфере цифровых платежей. Это подчеркивает, что даже высокая доходность капитала не всегда обеспечивает тот попутный ветер, на который надеется руководство, если общая картина больше не способна вдохновить. PYPL, дневной свечной график Прошлые показатели не являются надежным ориентиром для прогнозирования будущих результатов. Можно ли считать обратный выкуп зеленым сигналом? Ответ всецело зависит от контекста. Когда обратный выкуп подкрепляется сильным свободным денежным потоком и высокой прибылью, он может создать устойчивый благоприятный эффект для ценовой динамики. Сама компания работает на рынке как постоянный покупатель, и ее прибыль на акцию имеет тенденцию к росту, что соответствует оптимистичным техническим показателям. С другой стороны, когда обратный выкуп акций используется для маскировки слабого роста или финансируется за счет долга, поддержка будет хрупкой. Краткосрочная реакция может быть положительной, но без подлинного импульса в бизнесе выгода может быстро сойти на нет. Для трейдеров главное – рассматривать обратные выкупы как контекст, а не как прямой сигнал. Объявление о выкупе акций само по себе не является «зеленым сигналом» с точки зрения долгосрочного развития. Но если график уже в тренде и запущена программа обратного выкупа, это дает прогнозу дополнительную поддержку. Как действовать трейдерам Обратные выкупы не должны однозначно приводить к открытию сделки. Это скорее фильтр, который помогает увеличить шансы. Если технические показатели оптимистичны и компания активно сокращает количество акций, вы знаете, что за этим шагом кроется структурная поддержка. Если технические показатели слабые, а обратный выкуп является единственным положительным фактором, то лучше быть осторожнее. На более коротких таймфреймах обратный выкуп не так актуален. Внутридневное изменение цен обусловлено ликвидностью и макроэкономическими потоками, а не корпоративными программами. Где обратные выкупы наиболее важны, так это в свинг-трейдинге. Они могут помочь подтвердить дополнительную поддержку импульса, который вы видите на графике. Пример: Meta В конце 2024 года Meta увеличила объем обратного выкупа на $50 млрд, доведя общую сумму примерно до $80 млрд. После непродолжительного перерыва программа возобновилась в начале 2025 года, и в течение следующих двух лет есть вероятность выкупа более 10% акций, находящихся в обращении. В сочетании с ростом доходов от рекламы сокращение количества акций уже привело к росту прибыли на акцию. Для трейдеров это создает благоприятный фон, поскольку выкуп акций добавляет очков бычьим настроениям на графике, усиливая импульс при указывающих на рост технических показателях. META, дневной свечной график Прошлые показатели не являются надежным ориентиром для прогнозирования будущих результатов. Отказ от ответственности: материал носит исключительно информационный и образовательный характер. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые цели и обстоятельства любого инвестора. Любая информация о прошлых результатах не является надёжным ориентиром для прогнозирования будущей доходности. Информация из социальных сетей не предназначена для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
CAPITALCOM:METAОбучение
от Capitalcom
Поглощение как сигнал разворота!Поглощение — это момент, когда одна сторона рынка в буквальном смысле «съедает» другую. 📉 Что такое поглощение и как его читать Поглощение — это когда агрессор бьёт по рынку, но цена не двигается в его сторону. Значит, лимитная сторона сильнее. Это разворотный сигнал, особенно если происходит на ключевом уровне. Признаки: – Аномальная дельта и объём, но цена замирает – В кластере — активность агрессора без пробоя – Цена возвращается в диапазон после агрессии – Часто сопровождается хвостами и слабым телом свечей Как использовать: 1. Ищем всплески объёма и дельты 2. Смотрим, удерживается ли уровень 3. Если агрессор не пробивает — входим в сторону лимитного игрока Пример: BTC у $66 000. В кластере — агрессивные покупки, но свеча закрывается ниже, дельта аномально положительная. Через минуту появляется продавец, и цена падает. Это поглощение. Вход в шорт. 💡 Кто не двигает рынок — тот проигрывает. Поглощение — момент, когда сильный лимитный игрок говорит: «Хватит».
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Как глубина стакана показывает слабые места рынка?🧭 Market Depth: что скрывает глубина стакана Market Depth (глубина рынка) — это распределение лимитных заявок на разных ценовых уровнях. Для большинства это просто «цифры в стакане», но на деле глубина даёт ключ к пониманию того, где рынок уязвим, а где защищён. 📊 Что показывает глубина 📌 Объём заявок по bid и ask на разных уровнях 📌 Плотность ликвидности рядом с текущей ценой 📌 Зоны, где рынок может остановиться или ускориться Если ликвидность сосредоточена выше цены — росту сложнее. Если снизу пусто — любое давление продавцов вызовет импульс. 🧠 Почему это важно Понимание слабых мест рынка — цена всегда стремится туда, где ликвидности меньше. Контекст для импульсов — сильные движения часто происходят через «тонкие» участки книги. Сигналы защиты уровня — плотные кластеры ликвидности могут выступать как барьеры. 🔍 Как использовать • Сравнивай глубину на разных сторонах книги: где рынок более уязвим • Отмечай зоны, где ликвидность стабильно стоит — это возможная защита уровня • Учитывай скорость обновления заявок: быстрая смена — признак манипуляции 📌 Вывод Глубина стакана — это не просто цифры. Это карта того, где рынок может замедлиться, ускориться или развернуться. Чтение Market Depth помогает видеть механику движения цены ещё до того, как это проявится на графике.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1