Регистрация

Основы технического анализа с TradingView

Технический анализ — это подход, используемый для оценки вероятности движения цены актива в определенном направлении и достижения ею конкретных уровней. Аналитики используют Суперграфики и различные инструменты для визуализации и изучения данных о цене и объёме с бирж.

Что такое технический анализ

Сторонники технического анализа предполагают, что изучив прошлое, мы можем спрогнозировать будущее, но правда ли это и действительно ли такой подход работает? Давайте посмотрим, что такое технический анализ и как он может помочь вам понять динамику цен. 

Приверженцы технического анализа также называются «чартистами» («chartists»), так как графики — это основная техника визуализации, используемая в этом типе анализ. 

Чартисты используют разные типы графиков, проверяют наличие графических паттернов и настраивают оповещения TradingView для принятия взвешенных решений и своевременного размещения сделок. 

Два ключевых элемента, на которых основывается технический анализ, это цена и объём торгов.

Технические индикаторы могут строиться на взаимоотношениях цены и объёма, различных ценовых точках, проценте, на который изменилась цена за время (так называемой волатильности), и многом другом. 

Мы пройдёмся по основным составляющим технического анализа и торговым инструментам, которые сторонники этого подхода используют для определения лучших точек входа, чтобы «купить на падении», и точек выхода для «продажи на росте». 

Основное преимущество технического анализа — он может применяться для разных периодов прогнозирования и разных активов. Трейдеры могут применять его и для долгосрочного инвестирования, и для краткосрочной торговли. 

Широкий выбор технических инструментов и методов позволяет трейдерам найти их уникальную торговую стратегию. 

Например, вы можете заниматься краткосрочной торговлей на свечных графиках с интервалом 5 минут или изучать линейные графики за месяцы для инвестирования — в обоих случаях с различными индикаторами и инструментами рисования. 

Однако при работе с некоторыми техническими инструментами есть ограничения, так как ряд активов находится еще на другом этапе развития. 

Например, анализ Биткоина на интервале в месяц будет не так информативен, как анализ золота при тех же вводных. 

Все люди склонны к ложным предположениям и зачастую необоснованным поступкам. Одно из преимуществ технического анализа — это то, что изучая движение цены актива, мы также можем лучше понять настроения трейдеров. 

Для минимизации вероятности таких ошибок есть техники построения графика, которые помогают вам находить расхождения в цене актива и анализировать её динамику. 

Одна из таких техник — свечный график, помогающий определять цены, по которым трейдеры купили актив, даже если с точки зрения аналитики не было никакой разумной причины делать это. 

Для определения настроения рынка трейдеры внимательно изучают случаи упоминания актива в социальных сетях, так как технический анализ может включать в себя эти данные для выявления изменений в настроении рынка.

Поэтому технический анализ не только о числах — это шаг вперёд в оценке привлекательности актива с разных углов. Однако лучшего всего он работает, если применяется после предварительного изучения фундаментальных показателей.

Технический анализ vs фундаментальный анализ

Сегодня нет никакого серьёзного противостояния между приверженцами технического анализа и фундаментального. Они сосуществуют, и трейдеры и инвесторы обычно используют оба метода.

Основная цель фундаментального анализа — оценить, справедлива ли текущая цена актива и соответствует ли она его реальной ценности. Этот подход использует финансовые данные компаний — например, прибыль, дивиденды и дробление акций — в качестве основного источника для оценки. 

В случае криптовалют (например, Биткоина) может не быть компании, чьи отчёты можно было бы изучить. Но есть токеномика и модели оценки стоимости, которые анализируют фундаментальные показатели монет и токенов — циркулирующее предложение, доминацию на основе рыночной капитализации и полностью разводнённую стоимость. 

Могут происходить такие события, как халвинги, когда майнеры начинаю получать половину от той награды, что им полагалась ранее, что влияет на цену монеты.

Также есть белые книги, основополагающие документы криптовалют, которые обозначают их экономические и технические аспекты.

Как вы уже знаете, технический анализ работает точнее с более короткими временными интервалами. Он незаменим в определении точек входа и выхода для сделок.

Но когда мы говорим об оценке жизнеспособности компании и о том, какие результаты она будет показывать при определённых условиях, фундаментальный анализ — предпочтительный выбор. 

Можно использовать распространённый подход: сначала фундаментальный анализ — затем технический.

Ключевые составляющие технического анализа

Построение графиков — это полноценное исследование торгуемых активов. Для их анализа трейдеры изучают различную информацию и используют множество инструментов.

Цена, объём, волатильность

Эти показатели тесно взаимосвязаны, один влияет на другой. Они охватывают основы технического анализа.

  • Цена: Определяется на биржах, где покупатели и продавцы торгуют активом — цена, на которой они сходятся, это то значение, что вы видите на Суперграфиках. Когда вы совершаете сделку, цена вашей покупки или продажи записывается и становится доступной другим, чтобы помочь им принять решение.
  • Объём: Количество торгуемых активов за определённый период. Всегда измеряется в единицах актива, не в его цене (например, число контрактов для акций, число монет для криптовалют). Рост объёма может привести к изменению цены: более высокие отклонения объёма часто основаны на возросшем интересе со стороны участников рынка, который далее приводит к недостатку или переизбытку спроса или предложения, таким образом меняя цену.
  • Волатильность: Мера изменения цены за период времени. Она дает нам понимание того, насколько рискован и прибылен актив. Высоко волатильные активы могут принести бóльшую прибыль, но также и бóльшие убытки, чем низковолатильные.

Когда вы изучите основы цены, объёма, волатильности и то, как они связаны между собой, вы сможете легко считывать типы графиков и технические индикаторы, что упростит ваш анализ. 

Типы графиков

Глобально метод визуализации отображения цены и дополнительной информации может быть отнесен к одной из следующих категорий:

  • Классические типы графиков: Графики линии, баров и свечей — самые часто используемые виды благодаря их простоте и полноте.
  • Продвинутые типы графиков: Включают в себя графики профиля объёма за сессию и Time Price Opportunity. Графики этой категории имеют встроенные индикаторы, что может улучшить ваш анализ.
  • Внутридневные типы графиков: Используются при краткосрочной торговле для извлечения выгоды из небольших изменений цены. С ними трейдеры зарабатывают за счёт количества сделок на протяжении торговой сессии или благодаря небольшим изменениям цены при больших позициях.

Технические индикаторы

Индикаторы TradingView — это инструменты, которые используются для оценки изменений цены и объёма с целью определения точек входа и выхода сделок, измерения волатильности, а также для расчёта вероятности будущих движений цены, продолжения тренда или его потенциального разворота.

На основании того, где они расположены, их можно классифицировать следующим образом:

  • Слои: Размещаются прямо на Суперграфиках
  • Осцилляторы: Показываются в отдельном окне

Также их можно отнести к определённой группе на основании их цели:

  • Индикаторы импульса: Предоставляют трейдерам информацию о том, как быстро менялась цена, измеряя процент изменений. Они используются для определения силы тренда и его потенциального продолжения.
  • Индикаторы волатильности: Отслеживают колебания цены на протяжении времени. Используются для определения периодов сжатия и расширения рынка.
  • Индикаторы, основанные на объёме: Подтверждают ценовые тренды взаимоотношением движения цены и торгуемого объёма, так как тренд может быть установлен только на основе высокого объёма.
  • Индикаторы тренда: Отфильтровывают рыночный шум, показывая лежащий в основе тред и локальные зоны поддержки и сопротивления.

В зависимости от их происхождения мы можем разделить индикаторы на следующие виды:

Сегодня существует бессчётное количество индикаторов, поэтому их классификация может быть бесконечной. 

Тренд, поддержка и сопротивление

Это ценовые уровни, определяемые трейдерами как локальные минимумы и максимумы за определённый период времени.

  • Тренд: Основное направление движения цены, показываемое более высокими максимумами и минимумами при восходящем тренде, более низкими максимальными и минимальными значениями при нисходящем или постоянным диапазоном при боковом. Тренд подтверждается повторяющимся паттерном этих ценовых движений.
  • Поддержка: Локальный минимальный диапазон цены, которые держит её выше определенного уровня, поддерживая либо боковое, либо восходящее движение.
  • Сопротивление: Локальный максимальный диапазон цены, удерживающий её ниже определенной точки и предотвращающий дальнейший подъём или разворот направления.

Паттерны цены

Сторонники технического анализа верят, что за повторяющимися структурами графика с бóльшей вероятностью следуют определённые ценовые движения. 

Некоторые паттерны могут работать с разными типами графиков (например, разворотная модель головы и плеч работает и для линейных, и для свечных графиков).

Некоторые паттерны уникальны для свечей и работают только с этим типом графика. Например, бычий метод трёх восходящих. Он состоит из 5 свечей и предполагает дальнейшее восходящее движение цены. 

Оба этих вида паттернов — одни из основных, используемых «чартистами» для успешной торговли. 

Интервал графика

Интервалы графика могут основываться либо на цене, либо на времени. Расчёт определяется типом графика. 

Временные интервалы используют время в качестве основы для отображения новых элементов графика. Когда проходит заданный период времени, появляются новые фигуры.

Например, наиболее популярные типы графиков — линейные, свечные и баров — основаны на времени. Неважно, насколько интенсивно шла торговая активность в течение указанного времени, график разместит новые точки/бары/свечи цены с заданной частотой (каждые 15 минут, 4 часа, 1 день, 1 неделю и др.).

Графики, основанные на цене (например, графики Ренко, Каги или Range бары) не принимают в расчёт время и используют цену для построения новых фигур графика.

Например, неважно, сколько времени прошло, новый элемент появится только тогда, когда произойдет изменение в абсолютных значениях графика (цене актива, финансовой метрике), проценте значений или расчёте индикатора ATR. 

С TradingView вы можете выбирать между множеством предзаданных и стандартных временных интервалов (15 минут, 4 часа, 1 день и др.), а также настраивать ваши собственные периоды.

Инструменты рисования

Это пользовательские инструменты, применяемые на Суперграфиках для подсвечивания ключевых уровней интереса, зон поддержки и сопротивления, ценовых паттернов и многого другого.

Технический анализ основан на визуале. Именно поэтому мы советуем изучить инструменты рисования — как они отличаются друг от друга и как применять их для определения лучших точек входа и выхода.

Настроение рынка

В отличие от фундаментального анализа технический нацелен на понимание поведения и психологии трейдеров.

Настроение рынка — это мнение участников рынка, которое проявляется в их торговой активности. Настрой может быть бычьим, медвежьим или неуверенным — когда рынок находится на перекрёстке.

Настроение (в основном) неосязаемо. Однако есть инструменты и индикаторы, которые помогают рассчитать настрой трейдеров:

  • Линия роста / падения: Показывает, сколько акций растут по сравнению с тем, сколько падает на ежедневной основе. Отображает, действительно ли за трендом стоит толпа участников.
  • Кумулятивный индекс объёма: Показывает нарастающий итог разницы между растущими и падающими акциями. Помогает оценить тренд через объём участия.

Вне зависимости от индикаторов и показателей иногда то, что движет рынок, — это предположения трейдеров, так как рынок следует за их действиями. Например, индикаторы импульса, включая индекс относительной силы, могут указывать на перекупленность, но рынок продолжит расти.

Идеи нашего сообщества могут помочь вам понять мнение других участников, их интерпретацию рынка и ожидания.

Кроме того, вы также можете изучить, как пользоваться Мнениями — чатом в режиме реального времени, доступным при работе с графиком, чтобы оставаться на связи с другими трейдерами. Когда вы изучаете рынки, вы можете взглянуть на, скажем, мнения о S&P 500 и продолжить свой анализ дальше. 

Если вы торгуете криптовалютой, используйте фильтр Настроения в Скринере криптомонет, чтобы увидеть, что думают другие трейдеры, в цифрах.

Возможности технического анализа TradingView

На TradingView доступно всё, что мы обсудили, и даже больше. Но технический анализ не ограничен индикаторами, типами графиков, паттернами или временными интервалами. Основной функционал TradingView для проведения технического анализа — Суперграфики. Они включают в себя сотни встроенных индикаторов и инструментов рисования и позволяют вам выбирать из широкого набора временных интервалов.

Чтобы помочь вам понять текущее состояние актива, наши страница инструмента отображает ключевую информацию по основным техническим индикаторам для каждого актива за выбранный временной интервал. Например, вы можете перейти к техническому анализу Nifty 50 напрямую с его страницы инструмента — для этого кликните на Теханализ и выберете желаемый период времени. 

! Важно: Если вы поменяете источник данных, результаты технического анализа тоже изменятся, даже если актив остался тот же. Будьте аккуратны с чрезмерной опорой на автоматические расчёты, так как они могут противоречить вашей торговой стратегии.

В дополнение к техническому анализу комплексный анализ включает в себя изучение фундаментальных показателей актива. Для этого мы предлагаем такие инструменты, как Скринер акций, Экономический календарь и Лента новостей.

Как было упомянуто ранее, настроение двигает рынки — так что вы можете прочитать, что думают другие трейдеры, изучив идеи сообщества. 

Также есть Pine Script® — уникальный язык программирования, используемый для написания собственных индикаторов и стратегий, которые далее можно добавлять на ваши Суперграфики и использовать в техническом анализе.

Заключение

Ожидаемый результат от комплексного анализа — эффективная стратегия, которая со временем принесет вам прибыль. 

Технический анализ — обширная область знаний, которая требует внимания и готовности адаптироваться. Ни одна стратегия не идеальна, поэтому будьте готовы корректировать вашу.

Неудачи неизбежны, поэтому применяйте техники управления риском и капиталом — они необходимы для выживания в реальных условиях рынка.

Мы заботимся о нашем сообществе и поддерживаем ваше желание становиться лучше в торговле.

Перед тем, как вы начнёте и подключите своего брокера, мы предлагаем потренироваться на демо-счёте — это безрисковый торговый симулятор, которые позволит вам разработать собственную тактику, доказать её эффективность и только после перейти к реальной торговли и инвестированию.

Также читайте:

How to configure your Supercharts
How to read chart patterns