#ETH теханализ. Цели на фьючерсы и спот#ETH теханализ. Цели на фьючерсы и спот. Ближайшая, среднесрочная и долгосрочная перспектива
Торговые идеи по JP225
Ожидаю продолжения ростаМожно присматриваться к лонгам, здесь четкая восходящая структура, где каждая проторговка заканчивается неплохим импульсом вверх. Да и в целом жду роста от японского рынка вслед за йеной.
Получили хороший сквиз и откуп, цена отлично удерживается выше 200ема, стопы можно располагать под пунктиром.
Обзор графика индекса NIKKEI225Обзор графика индекса NIKKEI225
При изучении недельного графика JPN225; Наблюдается, что движение цены продолжается по линии тренда. Пока цена индекса не может превысить уровень 39 489, оценивается, что при движении цены ниже уровня 36 827 она может пробить уровень 34 538 и отступить к уровню 27 512.
Япония и Йена: Как кэрри-трейд создает волатильность.Всем привет, дорогие друзья!
Попробую рассказать просто о том, что для некоторых сложно.
Поехали!
С 1 по 5 августа на мировых рынках наблюдался ощутимый спад, который вызвал волну паники среди инвесторов и аналитиков. Однако, практически сразу после этого, рынки развернулись и вернулись к уровням, предшествовавшим падению. Чтобы разобраться в этом феномене, нужно учитывать несколько ключевых факторов, которые могут в ближайшее время вновь проявить себя.
Кэрри-трейд:
Кэрри-трейд на основе йены играет важную роль в глобальной финансовой системе. На протяжении последних трех десятилетий Япония проводит политику низких процентных ставок, что стимулирует заимствования в йенах для инвестиций в активы с более высокой доходностью по всему миру. Однако недавнее повышение процентной ставки Банком Японии на 0,15% (с 0,10% до 0,25%) стало шоком для рынков. Этот шаг спровоцировал массовое сворачивание позиций, финансируемых за счёт дешевых йеновых кредитов, что привело к значительным распродажам на рынках.
Можно было увидеть, что после первой волны повышения ставок рынки, хотя и демонстрировали некоторую устойчивость в течение первого года, затем начали активно расти.
Влияние ФРС на глобальные рынки
Дальнейшее развитие событий зависит от политики ФРС США. В прошлом снижение ставки
нередко оказывало положительное влияние на товарные рынки. Но важный нюанс заключается в том, насколько будет устойчивым этот рост: произойдет ли рецессия, или экономике удастся избежать сокращения.
В условиях отсутствия рецессии после снижения ставки, цены на сырьевые товары имеют значительные шансы на рост.
Стратегии инвестирования в условиях позднего экономического цикла
Если рассматривать текущий момент как позднюю стадию экономического цикла, стоит обратить внимание на то, какие активы демонстрируют наилучшую доходность в таких условиях. Согласно исследованию, товары и золото обычно чувствуют себя лучше других активов, что делает их привлекательными для инвесторов.
Кроме того, нужно учитывать возможные сценарии с инфляцией. В условиях роста инфляции товары могут стать одним из лучших активов для сохранения и приумножения капитала.
Ну и в заключение:
Нынешние движения на рынках во многом продиктованы изменениями в глобальной денежно-кредитной политике. Банкиры в разных странах пытаются сбалансировать экономические циклы и инфляцию, но это неизбежно приводит к волатильности. Для инвесторов, особенно в России, важно отслеживать действия как ФРС, так и Банка Японии, поскольку их политика будет напрямую влиять на стоимость активов и валюты на мировых рынках.
P.S. Возможно, ФРС удастся задержать неизбежное, но рано или поздно природные законы экономики напомнят о себе. А пока - только вверх.
*Данный документ не является инвестиционной рекомендацией и не предлагает покупку или продажу финансовых инструментов. Оценка соответствия финансовых решений вашим целям и рискам — ваша ответственность.
[JP225] - Что ждать дальше от Японии? Продолжится ли кризис?В понедельник на обвале японской экономики предположил, что падение не завершено. Сейчас в рамках технического V-образного отскока получили выход к скоплению скользящих средних на локальном 420-ТФ.
На текущий момент ожидаю снижение в жёлтую область, которая выступит поддержкой для цены.
Теперь хочу обратить внимание на несколько интересных фундаментальных моментов.
Начнём со справки - 56% ВВП Японии, напоминаю, вложено в иностранные активы, в основном рисковые - типа технологический сектор США. Таким образом, эти активы находятся на балансах гос.структур, пенсионных фондов, коммерческих банков. Пока ставка в Японии было нулевой, с лёгкостью занимались дешёвые йены для покупки этих бумаг без какого-либо хеджирования валютного риска. Как только ЦБ Японии повысил ставку, то реализовались риски в т.н. керри-трейде, когда возник резкий дефицит уже в недешёвой ликвидности японской йены.
К чему я веду..
К тому, что реализовался лишь риск экономики Японии, а не всей системы "евродоллар". Видимо, Японцам со стороны был дан сигнал, что ещё "не пора" запускать настоящий фатальный обвал. Это видно по инфографике справа - свопы ФРС не сдвинулись с места. Если бы мы наблюдали рост - это было сильнейшим сигналом на резкий дефицит уже не йены, а доллара в мировой системе. Это значит, что пирамида начала бы рушиться. (аналогично случилось в 2008 году на рынке недвижимости).
Резюмирую: кризис приостановлен на политическом уровне. Никто не хочет, чтобы система свалилась перед "выборами президента всея планеты Земля". Поэтому склоняюсь к тому - что Японский рынок скорее будет дрейфовать в боковике, чем пойдет на обновление лоёв к углу на ~28700.
NIKKEI225 - продолжение...12/08/2024
Продолжаю развивать идею от 02 авг/2024
Цена глубоко провалилась до самого далёкого уровня 30500
НО всё-же очень быстро вернулась к важному диапазону 36350-35550
и здесь сформировалась "революционная ситуация":
* нарисовался уровень сопротивления 35780
* есть поджатие к этому сопротивлению
или ПРОБОЙ уровня и вверх к новым вершинам
или ОТБОЙ от уровня и снова искать поддержку
....Развязка близко....
NIKKEI225 - У самурая нет цели, есть только путь02/08/2024
сегодня в 15:30 блок важных экономических новостей, которые могут оказать влияние на индексы, в т.ч. на японский индекс
Индекс NIKKEI225 стремительно летит вниз
ВОЗМОЖНО остановка в зоне 35550-36350 (январское накопление)
График 4Ч
График 1Ч
разметка в пятой волне (см. график 4Ч)
NIKKEI225 - назрела коррекция27/07/2024
12-ти летний цикл роста завершается
Обновлён 34-летний максимум...
Индекс ушёл на управляемую локальную коррекцию.
Текущее коррекционное снижение возможно до 36000
Графики точные, выводы - это не точно (имею право на ошибку)
NIKKEI 225 - коррекция на старый ист.максимум 38916 и новый ростДважды пробив максимум 1989 года индекс Nikkei 225 показал что уровень 38916 теперь всего лишь поддержка для дальнейшего роста ... вслед за бесконечными историческими максимумами snp500 и Nasdaq
NIKKEI225.Пробой!Приветствую ребята , довольно неплохая ситуация отрисовалась на данном индексе , буду благодарен за лайки и комментарии.
Nikkei 225 Concept 2024В 18 раз вырос NASDAQ от своих минимумов 2008 года, в 9 раз - S&P, и только жалкие в 6 раз Япония. Зачем привел график. Смотрим же на перспективу через родственные рынки. По другому разметить у меня не получается. А получается, что еще расти и расти. А если это экстраполировать на американские индексы, у которых есть альтернаативные варианты сокращенного роста, но на этом инструменте иных вариантов развития события вообще не вижу.
NIKKEI 225 ( Nikkei Index ) - прогноз февраль 2024 ( 4 неделя )По понедельникам рассказ о мировых фондовых индексах . 35 лет восстановления фондового рынка Японии завершены . 39000 - исторический максимум декабря 1989 года достигнут ( дата обрушения строительного рынка страны восходящего солнца ). Судя по тому как , без остановки , был преодолен этот важнейший уровень - нас ждет дальнейший рост , а предстоящая коррекция превратит пробитый 35-летний уровень в поддержку для дальнейшего роста .
NIKKEI225 ( Nikkei Index ) - прогноз февраль 2024 ( 3 неделя )По понедельникам рассказ о мировых фондовых индексах . 35 лет восстановления фондового рынка Японии завершены . 39000 - исторический максимум декабря 1989 года достигнут ( дата обрушения строительного рынка страны восходящего солнца ). Это первый и единственный мировой фондовый индекс из моих прогнозов который я советую продавать в долгосрок на весь 2024 год .
NIKKEI225 ( Nikkei Index ) - прогноз на февраль 2024 ( часть 2 )35 лет восстановления фондового рынка Японии завершены . 39000 - исторический максимум декабря 1989 года - дата обрушения строительного рынка страны восходящего солнца .
NIKKEI225 ( Nikkei Index ) Прогноз на 29 января - 2 февраля По понедельникам рассказ о мировых фондовых индексах . Японский индекс Nikkei 225 вслед за американским и Европейским фондовыми индексами приближается к глобальному событию - уровень 39000 ( ипотечный кризис 1989 года ) крах Японской экономики или "потерянное десятилетие " как его прозвали историки .
NIKKEI225 - двойная вершина...05/12/2023
Недельный график - двойная вершина
первый пик был в июне/2023 , второй подход - в конце ноября/2023
на графике 4Ч отчётливо видна фигура ГИП (линия шеи =33108), которая уже отработала снижение до первой цели - это диапазон 32750-32650
Возможен рост на тест "линии шеи"
НО... Если снижение продолжится, то следующий технический уровень отработки этой фигуры ГИП - 31900-32000
... ну уж самое смелое предположение - снижение до 30500...
... ничего невозможного нет ...
Nikkei - коррекция от границыГлобально позитивный взгляд, через коррекцию. Подошел к границе восходящего тренда. Есть возможность вернуть на уровень 32 300. Рассматривается, как локальная коррекция. Сам индекс смотрится очень сильно. Жду роста до 38 000
Азиатское чудо с потенциалом роста☀️ Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!
Страна Восходящего Солнца выглядит привлекательной на фоне проблем в США из-за вопроса о пределах государственного долга и надвигающейся рецессии. C другой стороны неравномерное экономическое восстановление Китая все больше разочаровывает рынки.
В мае индекс Topix закрылся на уровне 2 161,69. Никкеи 225 достиг своего максимума за последние 33 года. В то же время индекс CSI 300 в Китае снизился на 3,5% и остается под давлением. При этом за океаном S&P 500 вырос менее чем на 1%.
В деталях
Для многих инвесторов японский фондовый рынок представляет собой в своем роде terra incognita, которую предстоит заново открывать. Рассмотрим японских ряд компаний, которые могут стать хорошим дополнением для портфеля.
Toray Industries, корпорация из сферы химической промышленности, имеет потенциал роста +30%. Несмотря на низкую оценку рыночной капитализации по отношению к балансовой стоимости, компания имеет быстрорастущие сегменты, такие как углеродное волокно для авиации и решения для водородной промышленности.
Всем известная корпорация Panasonic имеет потенциал роста +15%. Эмитент сейчас в процессе реорганизации и выделения подразделений в отдельные компании, что поможет ему избавиться от ненужного баланса, ускорив рост. К тому же, некоторые проекты эмитента в США также бенефициарами закона об инфляции.
Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейшая финансовая группа с потенциалом роста +13%. Финансовый сектор имеет мультипликатор P/B менее 0.5x с 2016 года из-за политики нулевых ставок Центрального банка. Однако с начала расширения диапазона государственных облигаций в декабре 2022 года происходит переоценка. Ожидается, что при нормализации денежно-кредитной политики будет наблюдаться улучшение динамики акций.
Выводы
У нас вырисовывается новый фаворит, для пополнения нашего Инвестиционного портфеля - это Япония!
Джеффри Атертон, руководитель японского отдела акций Man GLG, считает, что этот рынок имеет потенциал роста 10-15% на фоне устойчивых доходов, умеренной оценки и корпоративных реформ.
Варрен Баффетт ранее в 2023 году высказался в поддержку идеи роста фондового рынка Японии.
В Goldman Sachs полагают, что если темпы роста сохранятся, то японский индекс Topix может показать устойчивый рост и к концу года достичь области 2000-2200 пунктов.
Это не выглядит как часть или начало большого аптрендаС точки зрения того, что в Японии высвобождается значительный инвестиционный капитал и многие другие макро факторы, можно предположить, что Nikkey будет находиться в верхней части диапазона между историческим максимумом и многолетним лоу. Вряд ли, конечно, в ближайшие пару лет он будет значительно падать, но его потенциальный рост от этих уровней довольно ограничен, я думаю, 10-15% вверх, равно как и через какое-то время так же вниз... Все-таки, 225 компаний это слишком много IMHO, начнутся ротации. Какие-то компании могут взлетать, а какие-то корректироваться...
17/11 Западные индексы И еще раз повторюсь -если цена теряет уровень на неделях и месяцах-не надо покупать-вы можете стать вечным инвестором -без дивидентов
Фондовый рынок Японии. Технический взгляд на Nikkei 225Фондовый индекс Японии - Nikkei 225, или Nikkei Stock Average , чаще называемый Nikkei - индекс фондового рынка Токийской фондовой биржи (TSE).
Он ежедневно подсчитывается газетой Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) с 1950 г. Это взвешенный по цене индекс , рассчитываемый в японских иенах, и его компоненты пересматриваются один раз в год.
Nikkei измеряет эффективность 225 крупных государственных компаний Японии из самых разных отраслей.
Во второй половине 1980-х индекс Nikkei резко отклонился от привычной модели фондовых индексов, которые растут с постоянной экспоненциальной скоростью. Среднее значение достигло своего исторического максимума 29 декабря 1989 г., во время пика пузыря цен на активы в Японии , когда оно достигло внутридневного максимума 38 957,44, увеличившись за десятилетие в целом в шесть раз.
Впоследствии он потерял почти все эти достижения, закрывшись на отметке 7 054,98 10 марта 2009 г., что на 81,9% ниже своего пика почти двадцатью годами ранее.
15 февраля 2021 г. индекс Nikkei преодолел отметку в 30 000 пунктов, самый высокий уровень за 30 лет, из-за уровней денежно-кредитного стимулирования и программ покупки активов, реализованных Банком Японии для смягчения финансовых последствий пандемии COVID-19.
Техническая картина в индексе Nikkei указывает на привлекательность дальнейших покупок в индексе Nikkei, с тактической целью на уровне 75000 иен.
