Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
Сайт
Дата запуска
20 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Lunate Capital LLC
Идентификаторы
2
ISIN AEC01574C253
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,71%
Валюта1,29%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы USTBILL — это United States Treasury Bills 0.0% 30-APR-2026 и United States Treasury Bills 0.0% 26-FEB-2026, они занимают 18,72% и 15,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды USTBILL составили 0,08 AED. Ранее эмитент выплатил дивидендов на 0,09 AED, что показывает падение на 7,69%.
Да, фонд USTBILL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,50%. Последние дивиденды (17 февр. 2026 г.) составили 0,08 AED.
Акции USTBILL выпускаются Chimera Investment LLC под брендом Chimera. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USTBILL составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USTBILL привязан к iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
USTBILL инвестирует в облигации.
Цена USTBILL за последний месяц упала на −1,80%, а динамика за год показала падение на −1,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USTBILL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,62% за последний месяц, упал на −0,04% за последние три месяца а за год упал на −0,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,62% за последний месяц, упал на −0,04% за последние три месяца а за год упал на −0,56%.
USTBILL торгуется с премией (1,61%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).