Основные данные
Подробнее о Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
Сайт
Дата запуска
20 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Lunate Capital LLC
Код ISIN
AEC01574C253
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,81%
Валюта0,19%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды USTBILL составили 0,09 AED. Ранее эмитент выплатил дивидендов на 0,04 AED, что показывает рост на 58,48%.
Да, фонд USTBILL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (14 авг. 2025 г.) составили 0,09 AED.
Акции USTBILL выпускаются Chimera Investment LLC под брендом Chimera. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USTBILL составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USTBILL привязан к iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
USTBILL инвестирует в облигации.
USTBILL торгуется с премией (2,75%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).