По МКБАргументы за вход в позицию в лонг:
Акция сильнее рынка.
Цена находится в боковике между скользящими.
Цена не реагирует на ложный пробой.
На графике происходит накопление под уровнем и прилипание цены к нему .
Торговые идеи по CBOM
CBOM - МКБ (1нед)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #CBOM. Ожидаю увидеть начало нисходящего тренда, после пробоя. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
#CBOM продажа шорт Открытие короткой позиции по инчтрументу от текущей цены с цель проторговки указательного шипа в районе 6% вниз от текущего уровня
По тупи движения против позиции есть уровни доборов
#CBOM 1час шорт Продажа актива от текущего уровня с целью от 1% коррекции по перехода RSIиз перекупленности в перепроданность
Торговые идеи для работы на Российском рынке №4.Предлагаю вашему вниманию заготовки для среднесрочной работы на российском фондовом рынке. На основании авторской методики трендового анализа выбираю акции с максимальным текущим потенциалом движения.
В выпуске:
MOEX:GMKN
MOEX:ASTR
MOEX:CBOM
MOEX:MTLR
12.04.2024 #CBOM МКБ! 💠ПОКУПКА 7.879 RUB,🎯 Цель: 8.8 RUB12.04.2024 #CBOM МКБ
💠Цена входа: 7.879 RUB
⛔Стоп-лосс: 7.777 RUB
🎯 Цель: 8.8 RUB
# Обоснование:
- *Стабильность и рост:* МКБ является одним из крупнейших частных банков в России, что указывает на его стабильность и потенциал для дальнейшего роста.
- *Развитая сеть филиалов:* Банк обладает развитой сетью филиалов, что может способствовать укреплению его позиций на рынке.
- *Диверсифицированный бизнес:* CBOM занимается как розничным, так и корпоративным бизнесом, обеспечивая диверсификацию доходов.
- *Финансовые показатели:* По данным отчетности, банк нарастил чистую прибыль, что может свидетельствовать о его финансовом здоровье.
- *Положительные прогнозы:* Некоторые аналитики предполагают рост акций МКБ, основываясь на фундаментальном и техническом анализе.
Помните, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, и важно проводить собственный анализ и учитывать вашу индивидуальную стратегию и уровень риска перед совершением сделок. Удачи в торговле! 📈
Интресный момент в акциях банка МКБВ рамках лонгового сантимента по широкому рынку рублевых акций, банк МКБ завершает коррекцию к дневной SMA200, а также подходит к нижней границе восходящего канала, где ожидаю как минимум отскок или возобновление движения с целями 8,540 и 9,135. Зона набора позиции 7,600-7,250. Отмена идеи ниже 7,230.
Мкб на пике славыНа графике видим хаи бумаги, видимо с поднятием ставки и спрос на ипотеку упадёт или банку отрежут льготную ипотеку.
Ожидаемо падение ниже 4 рублей для завершения фигуры.
CBOM лонгСтавим лимитку в лонг, ожидаем роста на коррекции с коротким стопом ну и не забываем про тейк
Порастет и этот банк еще хорошо!Есть хорошее развитие по фундаменталу и по технике есть ТВХ с потенциалом 30-40%
МКБ: Лонг по направлению к 8,800 (до +20%)Идея : длинная позиция
Цель : 8,800 (~ +20% от 7,380)
Срок : несколько месяцев
Тайм-фрейм : недельный
22-11-2023 :
Weekly :
Сток – в растущем тренде.
Цена пробила достаточно сильный исторический уровень сопротивления 7,400, закрепившись над ним, с активной поддержкой и достаточно малым объемом торгов.
Предполагался дальнейший рост цены.
Текущая неделя подтверждает данные намерения – цена продолжает активный рост на достаточно умеренных объемах. В настоящий момент она достигла локального уровня сопротивления 7,666 (число взято условно, но достаточно красиво ) и закрепилась выше него.
Цель – рост цены по направлению к 8,800 (историческому максимуму).
Предполагаю, что будет некоторая коррекция по направлению к 7,400 (уже являющемуся уровням поддержки) , на которой можно будет открыть/увеличить позицию
CBOM SHORTВсем привет, хорошая продажа намечается по МКБ в потенциале все 30%. Использую свою методику, главное из неё ликвидность и зоны спроса. Все в целом на скрине изображено)
К идее могу добавить что по дневке после максимум был заколот, после которого нет продолжения движения, локально собрали всю ближайшуюю ликвидность, и открывается хорошая дорога в шорт
CBOM МКБ Попробую захватить прибыль менее глубины головы. Стоп и тейк указаны на графике. Жду отработки Инверсионной головы и плечи. Предыдущий график отработал свое.
МКБ - эффективный банк, недооцененный рынкомМосковский кредитный банк #CBOM недавно отчитался за 9 мес. 2023 г. по МСФО
Прибыль за 9 месяцев составила 48,3 млрд руб., что уже превысило годовую прибыль банка за 2021 и 2022 гг. Прибыль получена за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов
Чистый процентный доход составил 83,9 млрд руб. в первую очередь за счет роста процентных доходов по корпоративному кредитному портфелю .
Чистая процентная маржа составила 2,8%, это хороший результат
Чистые комиссионные доходы достигли 12,1 млрд руб. В результате операционные доходы после вычета резервов достигли 107,2 млрд руб., при этом в третьем квартале данный показатель вырос на 25,0% относительно второго квартала.
Чистый процентный доход после резервирования составил 87,5 млрд руб.
Банк демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов в отчетном периоде составило 25,1%.
Кредитный портфель вырос на 32,0% до 2 436,1 млрд руб., при этом доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 91,7%, на розничный портфель приходилось 8,3%.
Акции МКБ торгуются исходя из P/BV 2023 около 0,7 (для сравнения у Сбера этот мультипликатор равен 1), т.е.ниже балансовой стоимости. Конечно, это не означает, что рынок бросится покупать акции, однако, сам факт указывает на потенциал роста в будущем. Напомню, что для банка отношение капитализации к балансовой стоимости - важный критерий оценки, т.к.банк зарабатывает за счет своих активов.
Технически картина не до конца понятна: с одной стороны на ТФ 1D очевидный пин-бар, есть запас хода, но на 1W возможна ДВ. По этой причине я считаю, что нужно ждать до уровня 7.57 и далее принимать решение о покупке с целью ~8.5
В любом случае банки зарабатывают при росте ключевой ставки и даже если ЦБ не будет ее увеличивать до конца года (а я думаю, что не будет), это позволит закрыть 2023 с рекордной прибылью. В пользу МКБ играет высокая эффективность бизнеса и кредитного портфеля.
СВОМ лонгСтавим лимитку в лонг, с коротким стопом, с краткосрочной целью, рынок в боковике и видимо еще какое то время будет в этом диапозоне
CBOM ЛОНГКоррекционное движение по идее завершено, можно долить позицию и кстати с коротким стопом для тех кто не в сделке, пробив краткосрочную трендовую прогноз переходит в нейтральный)))
CBOM лонгЦена выскочила из под трендовой корректировочного движения, попробуем захватить движение вверх
❗️ Акции ПАО МКБ (#CBOM) ❗️ Инвесторы слезам не верят ❗️Во время нашего недавнего эфира мы упомянули акции Московского Кредитного Банка💰
По результатам опроса после эфира достаточное количество подписчиков заинтересовалось разбором этой компании 🔎
❗️ Ключевые инсайты:
- 🏦 Московский Кредитный Банк (#CBOM) - один из крупнейших банков РФ (ТОП-10 по активам, ТОП-5 по кредитованию бизнеса), к тому же частный
- Входит в Концерн "Россиум", принадлежащий Роману Авдееву
- Банк является партнером ПАО "Инград" (#INGR) по ипотеке (тоже входит в Концерн)
- ПАО "Роснефть" (#ROSN) также является одним из ключевых партнеров банка
- По разной информации банк является одним из ключевых промышленных кредиторов (ТОП-2 среди негосударственных банков, 20 тыс. клиентов)
- Банк в числе системно значимых с 2017 года, почти миллион клиентов физлиц
❗️ Факторы стоимости и риски:
- МКБ опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за 2022 г. (из-за санкций банк не раскрывает большую часть информации)
- Данные свежей отчетности говорят о росте процентных доходов на +65% г-г (что не смогло компенсировать рост расходов в 1.3 раза)
- Совокупный чистый доход банка сократился на 80% г-г
- Но ❗️ Кредитный портфель вырос в 1.4 раза (за счет кредитования бизнеса)
- Объем привлеченных депозитов также увеличился на +20%
- Структура операционной прибыли: 51% - корпоративный бизнес, 20% - розничное кредитование, 29% - инвест-банкинг
- Стратегия банка предусматривает активный рост ипотечного кредитования, в 2020 г. ипотечный портфель банка вырос на 57%
- Стратегия предполагает рост клиентской базы до 3 млн. человек (рост в 3 раза от 2020 г.) к 2023 г.
- Средняя рентабельность капитала до 2022 г. составляла 16%
- Объем средней просроченной задолженности до 2022 г. не превышал 3%
- Банк уже попал под санкции ЕС, США, Великобритании и Австралии в т.ч. с заморозкой активов
❗️ Оценка Ranks:
- Мы точно не знаем, сможет ли МКБ достичь стратегические цели 2023 года
- Но, мы предполагаем, что банк может заработать хорошую прибыль от юаневых операций для Роснефти и роста объемов застройщика ПАО "Инград" (ТОП-2 по вводу жилья в МСК в 2023 году)
- Радует, что портфель банка растёт (в отличие от Тинькофф)
- Акции сегодня торгуются на уровне конца 2022 года (капитализация 222 млрд. руб., а балансовая оценка капитала 274 млрд. руб.) по оценке P/E больше 20 (дорого, но дешевле Тинькофф и дешевле капитала по балансу)
- Банк не платит дивиденды
Рекомендации:
- Сегодня покупать акции МКБ пока преждевременно - лучше воздержаться и дождаться новостей по прибыли 2023 года
- Если вы держите акции, следите за новостями по валютным контрактам и выпускам валютных облигаций Роснефти и ситуацией на рынке новостроек в МСК
#Ranks_аналитика
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.Как и говорил в обзоре, движемся в виде импульса. Поставили 1 и 2 волну и сейчас начинается самый профитный момент - формирование 3 волны. Можно взять по текущим со стопом - 6,666, но дело в том, что такой стоп могут запросто снести. А если брать надежный стоп, то он достаточно большой - 5,736. Поэтому, можно часть поставить на короткий стоп, часть на большой. Тейки - 13,9; 17,7. не является инвестиционной рекомендацией.
Отскок CBOM от 100 EMAАкции CBOM после отличного ралли откатились до своей 100 дневной EMA, немного занырнули под уровень и отскочили, сделав небольшой откат. Потенциал роста как минимум до своей предыдущей вершины, а это около +10%, а потенциальный убыток -2,6% (стоп под 100 EMA).
На скриншоте видно историческое взаимодействие цены с этой скользящей средней и дальнейшее движение после взаимодействия:
