DSKY - Детский мир через призму волн ЭллиоттаДобрый вечер!
Все мы участники рынка, кто-то инвестор, кто-то трейдер спекулянт, кто-то только учиться. Все мы что-то покупаем, что-то продаем, во что-то инвестируем. Если с историей купли-продажи плюс минус все понятно, то вот с инвестированием все намного сложнее. Мало понимать фундаментальный анализ и различного уровня новости, которые способны влиять на инструмент инвестиций. В какой инструмент лучше вкладывать, какой инструмент даст большую прибыль, какой инструмент надежен и более устойчив к "бурям" на рынке?
Давайте попробуем оценить динамику цены инструмента через волновую теорию Эллиотта. В основе теории, лежит достаточно простой принцип взаимодействия текущего ценового движения к прошлому движению.
Импульс - Коррекция - Импульс - Коррекция и т.д. Но, все не вечно, и даже такой, казалось бы устойчивый принцип движения цены можно сломать. Почему ломается последовательность это другой вопрос, возможно мы его обсудим в другой статье, что же происходит при переломе, когда последовательность нарушается, мы начинаем видеть артефакты на графике цены, фигуры технического анализа движения цен.
И я убежден, что чем больше и чаще происходит перелом последовательности в глобальном масштабе, тем инструмент наиболее нестабилен к волнениям рынка. Давайте рассмотрим данную теорию на практике.
Инструмент для оценки возьмем акции торговой сети "Детский мир" тайм фрейм недельный, тип графика Base Line. установим базовый уровень графика на цену с которой инструмент стартовал, уже сразу до нанесения всех ключевых волн и уровней видно, что старт был провальным, акции ушли на "дно". Произошло это по тому, что с 2013 года компания не вылезала из судебных разбирательств(Плюс побочные эффект от новостей и положения в стране, а так же курса доллара, куда ж без него)
И лишь в марте 2017 года произошел импульс цены, на графике линии в зеленом цвете это импульс, красный коррекция, далее ожидаемая коррекция и снова импульс и снова коррекция, все идет по плану, импулс сильный коррекция в приделах норм. Однако в январе 2018 года, что-то достаточно сильно ломает новый импульс и цена заходит в продолжительную коррекцию которая продлилась до октября 2019 года. С октября цена снова получила хороший импульс однако коррекция не отработала в должной мере в связи с чем следующий импульс закончил свое движение в феврале 2020 года и снова произошел резкий перелом. Коррекция длилась с февраля 2020 года по май 2020 года. Далее мощный импульс до августа 2020 и моментальный его перелом с коррекцией до 26 октября, снова мощный импульс который получил хорошею коррекцию и казалось бы дела пошли в гору, но нет, импульс не получил должного развития и закрылся ниже максимума предыдущего.
На каждой такой переломной коррекции на графике вы можете прекрасно наблюдать те самые фигуры ТА, двойное дно, двойная вершина нисходящий треугольник.
Показательно то, что с октября 2019 года, частота нарушения последовательности волн Эллиотта учащается. На основании чего я бы инвестировать в такой инструмент не стал бы. Важно заметить, что данный анализ не является истиной в первой инстанции и его результат нужно подтверждать дополнительными методами анализа.
И на последок, с 2013 - 2020 года, компания не вылазила из судебных разбирательств более 260 дел, но это я узнал позже, после того как провел анализ и решил выяснить наличие внешних факторов из-за которых цена могла себя так вести.
Для завершения мысли я считаю что акция будет рушиться и в ближайшее время стабильной динамики цены мы не увидим.
