Торговые идеи по GLTR
ГлобалТранс. Куда двигаемся?По данной бумаге позитивного ничего сказать пока не могу - двигаемся, скорее всего, в рамках тройной конструкции ABC, а именно в коррекционной волне "B".
В какой формации пройдет это коррекция - уже другой вопрос. Но, зато, мы можем обозначить уровни по этой самой коррекции - 495; 434; 380. Нет, это не значит, что надо будет сломя голову бежать скупать эту бумагу - это значит, что с этих уровней может появиться разворотный паттерн на лонг.
Поэтому, сейчас я бы понаблюдал бы за данной бумагой со стороны, дождался бы прихода к уровням подбора и уже задумывался на счет покупки.
не является инвестиционной рекомендацией
GLTRНу что же в предыдущей сделке выбило по стопу но сейчас я вижу формирование доджи и как я думая будет отскок от уровня сопротивления поэтому перезахожу со стопом за минимум дневной тени свечи
GLTRчто я вижу
1. сильный уровень поддержки
2. наклонки
при пробитии наклонок буду заходить в лонг
на 5-7% от депо
Пришли к уровню поддержки#GLTR
#Быстрые Деньги
На мой взгляд Глобалтранс пришел к уровню поддержки и делает попытки отскока от нее. Можно пробовать подбирать с целями 805-815 линия локального нисходящего тренда.
Глобалтранс Представил один из возможных сценариев по Глобалтрансу.
Данный сценарий с умеренным ростом. Пока что он самый вероятный, потому что нынешние прекрасные результаты компании были отыграны в прошлом году и уже +-заложены в цене.
MOEX:IMOEX MOEX:SBER MOEX:GLTR MOEX:FESH MOEX:GAZP
Цели гораздо ниже#GLTR
Глобалтранс пока не рассматриваю для покупки, бумага еще не отпадала, как и говорил, цена идет на ретест нисходящего тренда. На отскок брать нет смысла. На мой взгляд из любого боковика на данном этапе будет следовать выход вниз.
GLTR структура под ростЕсть интересная структура на бумаге GLTR.
Если недельная свеча не сдуется за 2 с небольшим дня, то будем набирать лонг на бумаге. Цель забрать движение от 25%. На дневном и внутридневных графиках так же все сформировалось под хорошее движение.
Идеально закрыть неделю выше уровня 697 телом свечи.
Особое внимание к стопу. Стоп считать сработавшим, если произойдет недельное закрепление цены под уровнем 521. Очень часто на акциях можем увидеть поход за стопами через гэп и возврат к текущим значениям. Так же могут расширить текущее накопление с походом к 521.
Глобалтранс. Какие перспективы?Двигаемся в рамках тройной конструкции WXY, а именно в волне Y. Волна Y у нас тоже подразделяется на тройку (волны a-b-c) и мы сейчас двигаемся в рамках волны "с.
Видим, как пробили предыдущий хай и начали уходить выше. Сейчас двигаемся в рамках канала и можем прийти в район 900 в среднесрочной перспективе. Правда, основой период роста остался позади.
Но, тем не менее, компания с текущих имеет потенциал для дальнейшего движения наверх в район 900.
Стоп - 705.
не является инвестиционной рекомендацией
GLTR имеет потенциал, но чуть позже.Допускаю уход цены на спринг в район 600.
Если уровень защитят и выйдет цена с тестом уровня, то вероятен поход в район 1000.
АПСАЙД + 12 % РУ РЫНОКСтоит на нижней границе боковика. Выкупается от МА200. Сектор в топе роста на 2024 г.
Стоп - красный уровень
Цели - фиолетовые уровни
Globaltrans Investment PlcGlobaltrans Investment Plc — холдинговая компания, занимающаяся оказанием услуг грузоперевозок. Фирма специализируется на железнодорожных перевозках ключевых промышленных грузов, в том числе металлургических грузов, нефтепродуктов и нефти, угля и различных строительных материалов. Фирма использует собственный и арендованный подвижной состав, а также парк, задействованный от сторонних железнодорожных операторов, эксплуатируя аренду подвижного состава и услуги экспедирования грузов (агентства). Фирма через свои дочерние компании предоставляет грузовые железнодорожные перевозки, лизинг железнодорожных вагонов и некоторые вспомогательные услуги клиентам в России, странах СНГ и Балтии, а также аренду автомобилей и другие дополнительные услуги. Общий парк фирмы состоит из более чем
70 000 единиц.
Основные данные
Рыночная капитализация
80.52 BRUB
Дивидендная доходность (указ.)
—
Цена/Прибыль (TTM)
2.75
Баз. прибыль на акцию (TTM)
243.35RUB
Чистая прибыль
26.65 BRUB
Выручка
99.95 BRUB
Акции в обращении
101.28 M
Бета 1 г.
−0.18
Globaltrans GLTR ГДР Полина Щукина 861,7 руб покупать 19.01.2024
GLTR является ГДР и несет в себе дополнительный инфраструктурный риск.
ООчень не понятно но ооочень интересно!Это я так, вдруг отработает.
Коррелирующие инструменты прут наверх. при пробое уровня можно сделать 4%
Идея Лонг, но есть бооольшие сомнения.Вроде бы там есть имбаланс не закрытый и можем сходить на 636.
Но с другой стороны если пробьем уровень значит сходим на 700.
Поставил стопы, и если сходим вниз, значит имеет смысл закупиться там.
я Был бы вам благодарен если бы вы мне объяснили почему мы не закроем имбаланс (не могу понять может он перекрыт уже?)
Такое ощущение что завтра будет поход до уровня.Идея скорей всего ошибочна, поэтому не ругайтесь.
Если видите ошибку то напишите о ней.
GLTR-перевозки на миллиардGlobaltrans Investment Plc — холдинговая компания, занимающаяся оказанием услуг грузоперевозок. Фирма специализируется на железнодорожных перевозках ключевых промышленных грузов, в том числе металлургических грузов, нефтепродуктов и нефти, угля и различных строительных материалов. Фирма использует собственный и арендованный подвижной состав, а также парк, задействованный от сторонних железнодорожных операторов, эксплуатируя аренду подвижного состава и услуги экспедирования грузов (агентства). Фирма через свои дочерние компании предоставляет грузовые железнодорожные перевозки, лизинг железнодорожных вагонов и некоторые вспомогательные услуги клиентам в России, странах СНГ и Балтии, а также аренду автомобилей и другие дополнительные услуги. Общий парк фирмы состоит из более чем
70 000 единиц.
GTLR Рейтинг 131%
Третью отчетность подряд GTLR показывает, что не случайно попал в топ 4 рынка российских акций по версии Eyestock
Прибыльность
Выручка в 52 млрд. руб.;
Операционная прибыль 25.5 млрд. руб.;
Чистая прибыль 20.9 млрд .руб.;
Это позволило выйти на солидные показатели
*Рентабельность по Валовой прибыли 43%
*Рентабельность по ЧП 35%
*Качество прибыли 114% (!)
Баланс
Идеальная картина баланса, на фоне растущих активов и падающих пассивов, мы видим поступательный рост капитала.;
Долг 20.4млрд. руб.;
Активы 118.14млрд.руб.;
Собственный капитал 82.1 млрд.руб
Что позволило показать качественных показателей:
*Коэф. Долг/Капитал 0.275
*Коэф. текущей ликвидности 1.701
*Коэф. Денежный поток/Долг 3.805
Совокупность показателей говорит нам об устойчивых финансовом положении компании.
Эффективность
Рентабельность активов 30%;
Рентабельность собств. капитала 61% (!);
Рентабельность инвест. капитала 81%;
Финансовый рычаг 1.526 - компания дальновидно использует заемные средства, так как это транслируется в высокие значения рентабельности собственного капитала.;
Стабильность
Компания показывает серьезные темпы роста по прибыли на среднесрочном интервале в 2 года 125% и в долгосрочном интервале в 5 лет 45%, что дает понимание об активной фазе роста в жизненном цикле компании.
Стоимость
Компания торгуется по мультипликатору P/E 3/3
GLTR-перевозки на миллиард
Мнение
У компании дивидендной политикой предусмотрены два компонента для определения размера выплаты
1) уровень финансового рычага
2) AFCFE
Что делает компонент дивидендов весьма волатильным.;
Как результат мы видим высокое значение волатильности актива 41,3%, однако у компании отрицательное значение beta -0,9, что делает эту акцию привлекательной с точки зрения портфеля. Отдельно стоит сказать, что GLTR является ГДР и несет в себе дополнительный инфраструктурный риск.
На этом все, берегите себя и свои деньги.
Больше идей в нашем Телеграм-канале
Больше аналитики на нашем сайте Eyestock
*Не является ИИР
GLTR [лог]: волновая структура Цена не смогла удержаться в целевой зоне поддержки для продолжения импульсивной структуры тренда, предложенной в прошлой идее по инструменту.
В связи с чем я пересмотрел структуру, использую логарифмическую шкалу расчета, в пользу макро-диагональной или трех-волновой формации.
В рамках данной структуры, цена завершила первую волну - (А) - в рамках классической трех-волновой пропорции, где третья волна - С - равняется в своей длине первой волны - А - рассчитанной от минимумов второй волны - волны В.
Нам известно, что третья волна - С внутри (А), - как правило имеет импульсивную/пяти-волновую структуру - волны к.i-к.v. Цена остановилась в августе внутри целевого значения сопротивления для конечной, пятой волны импульса: 2.00% от к.i-к.ii, что также соотносилось с целевым уровнем сопротивления для волны С (1.00% от длины А от В).
После своего пика в августе, цена ушла в коррекцию, которая укладывается в классическую трех-волновую пропорции: третья волна коррекции = 1.00-1.382% от длины первой волны, рассчитанной от пика второй волны.
Основная гипотеза интерпретации структуры подразумевает, что цена завершила лишь первую волны коррекции - волна А - и находится в отскоке внутри второй волны - В - с целевым уровнем сопротивления: 628-700.
Возможно предположить альтернативный сценарий, в котором локальные минимумы декабря закончили вторую макро-волну коррекции - волну (В) - и цена уже в начале своего долгосрочного восхождения к целевому макро-уровню сопротивления: 1590+
Тем не менее, пока цена находится ниже 700, нельзя исключать еще одну волну коррекции в целевую зону поддержки: 490-380.
Личный торговый план:
Начал открывать 1/2 от целевой позиции сегодня при выходе цены за зону сопротивления у максимумов прошлой недели. Риск по позиции ступенчатый: -5-7% от точки входа (599.95).
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.
[GLTR] - лонг РФ акцииИдея для покупки. На фьючерсах в том числе.
Бумага показала силу в начале декабря - сильный отскок через ложный пробой угла и реакцию на ЕМА200.
Вероятно, что это является поставленным среднесрочным лоем.
Поэтому свои стопы разумно прятать под ним.
Тем не менее бумага всё ещё торгуется в нисходящем канале, пробой которого - дело времени.
Если локально реализуется снижение для повторного теста угла на ~562, то стоит просто добрать позицию.
Целевые зоны располагаются на уровне двойной вершины ~757 рублей за акцию, а также на уровне угла Ганна на ~900 рублей за бумагу.
Риски лучше выделять базовые и не впадать в эйфорию...
Но тем, кто набирал акции на РФ рынке последние пару месяцев со мной , могут и не устоять перед той эйфорией от доходностей на рублевый торговый депозит, что ждёт нас в 2024 году.
FLOT и GLTR отскоки от скользящих или пробой по трендуПрежде всего нужно взглянуть на индекс MOEX:MOEXTN :
Он показывает неплохую консолидацию на своей 200 дневной скользящей средней. Пролистав все акции, которые входят в этот индекс, самыми лучшими оказались MOEX:FLOT и $GLTR.
После отлично тренда MOEX:FLOT начал свой откат и на данный момент у акции возможно касание 100 и 200 скользящих, это касание будет первым и поэтому можно отыграть. Со стопам под скользящие или под свечу предыдущего дня. Будет видно по факту. Также если касание не случится, то еще одной точкой входа является пробой верхней линии сопротивления.
MOEX:GLTR тоже показал хороший тренд и выглядит слабее, чем MOEX:FLOT , но сильнее, чем остальные акции из индекса. У акции был нисходящий тренд, пробой 200 скользящей, но затем такой же большой свечой акция была возвращена на скользящую и на ней происходит консолидация. Для меня это означает одно - разворот тренда. Можно попробовать позиционно, но я не фанат, поэтому предпочитаю осуществить свой вход на пробитии линии сопротивления.
Важным моментом является тот факт, что обе акции обновили цены своих IPO и выходили на новые максимумы за все время.
GLTR: интересный потенциал на 1п24Акции MOEX:GLTR демонстрируют интересую опережающую динамику по отношению к широкому индексу Мосбиржи.
С низов октября 2022, акции отрасли на 160% (на пике в августе 200+%).
Волновая структура
Основная гипотеза анализа, что цена находится внутри импульсивной структуры. Пик цены в августе почти идеально достиг классической* верхней зоны сопротивления для третей волны роста (757 против 763 как 1.618% от длины первой волны, рассчитанных с низов второй волны).
Цена затем ушла в положенную четвертую волну коррекции и пытается нащупать точку опоры чуть ниже идеального для этого уровня (1.00% от длины первой волны).
Также мы можем видеть в действии особенность "обратной" природы вторых и четвертых волн. Если вторая волна была не глубокой, то, как правило, четвертые волны имеют тенденцию быть глубокими; если вторая волна была короткой по времени, то четвертая, как правило, долгая.
Следующими важным уровнями макро-сопротивления в рамках волновой структуры цены: 848-900.
Динамика цены и объема торгов
Мы видим как цена продолжает делать более высокие максимумы и минимумы (higher highs and higher lows) с низов октября'22. Это классическое понимание восходящего тренда.
Мы также видим как заметно растет объем торгов на недельном графике (достигая исторических величин за всю историю компании на бирже). Мы видим также, что при этом притоке объема, цена закрывалась в верхних диапазонах торговых сессии бóльшое количество недель в 2023 году в период января по август. Все это характеристика активного интереса со стороны широкого круга инвесторов, вероятно включая институциональных игроков (пенсионых и хедж фондов, управляющих и страховых компаний)
Примечателен также заметно снижающийся объем недельных продаж в период коррекции цены с сентября по конец октября. Это дает нам надежду, что большая часть инвесторов в компании находится в позиции и продолжает аккумулировать ее, поддерживая цену.
Мне нравится как цена встречает поддержку каждый раз, падая на ниже 10 недельной средней (красная линия)**, и не находится ниже нее более двух недель подряд на высоких объемах продаж.
Первая неделя ноября примечательна возобновлением роста объемов торгов и неплохим закрытие цены ближе к верхним диапазонам недельной сесии.
На дневном диапазоне мы видим как цена также пытается делать более высокие минимумы. А также заметны позитивные признаки аккумулирования, в то время как коррекция сопровождает низким объемов продаж.
Вывод
Пока цена находится выше 10Н/50Д средних, а также сентябрьских минимумов, я ожидаю продолжение ступенчатого роста к максимумам августа и далее к зоне следующего макро-сопротивления.
Падением ниже 574 будет требовать пересмотр волновой структуры.
Личный торговый план
Если цене удастся выйти выше локальной линии сопротивления (646 и затем 660) на растущем объеме торгов, я буду рассматривать открытие первой части длинной позиции. Риск будет разделен на три части: -3 / -5 / -7%
При достижении зоны максимумов августа и возможной консолидации возле них, я буду искать новую низко-рискованную точку входа для добавления к позиции (или вывода ее в категорию overweight).
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечение:
* подробнее о теории и практике волнового анализа можно ознакомиться в моем видео:
youtu.be
или текстовом формате:
** Мы знаем из истории наблюдений за компаниями-лидерами каждого из циклов роста рынков в истории, что закрытие выше этой средней имеет важное значение для устойчивости восходящего тренда. Закрытие же ниже нее на низких объемов продаж не является сигналом для закрытия позиций.
Демарк в ГлобалтрансСимпатичный лонговый демарк в глобалтрансе. Цели индикатор формирует после 2 свечи.
Логистика на низком старте после Форума Пояс Путь#GLTR Удержалась выше трендовой . Возможен подход к сопротивлению 740, откат и далее рост до верхней границы растущего канала.
Цели роста 740, 900
