Покупка GLTR (Global Trans) по рынкуПокупка Global Trans на пробитии уровня сопротивления на 4х часовом графике с целью поймать 3-ю волну на дневном графике.
SL/TP как на графике.
Торговые идеи по GLTR
GLTR - постой паровозОсновной сценарий - развивается восходящая третья в третьей, имеется свечной сигнал на рост на уровне 38% по фибе. окончательным подтверждением будет преодоление максимума на уровне 541.00.
Альтернативный сценарий - коррекционная волна не закончена. Обновляем минимум 505.00, вплоть до 62% по фибе и уходим в восходящую третью. ( на графике обозначен серым цветом ).
Первая цель - 690.00
Вторая цель - 735.00
Наблюдаю поворотную фигуру "Голова-Плечи"Если произойдет полная отработка фигуры "Голова-плечи", то акции могут провалиться до уровня 437,00 к 02.08.2021.
Ставлю уведомление на 490 для наблюдение за падением и 520, если фигура не отработает.
Разбор #GlobalTrans #GLTR #Разбор
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем возможные варианты развития событий.
Сегодня зафиксировал позицию #GLTR. Итак, зачем я это сделал.
На текущем графике мы видим сильный уровень сопротивления, он является является диапазоном, который в январе не пустил цену выше и отправил в коррекцию. Вероятнее всего от текущего уровня стоит ожидать возможную коррекцию. Значимый уровень сопротивления является историческим max.
Пока оставлю часть кэша.
GLTR-LONGВесь транспортный сектор в ближайшее время может показать волну роста.
Вход при пробое нисходящей трендовой.
Цели обозначены
GLTRМожно зайти по рынку я бы зашел от 490-491
Цели:
500-проторговка цена застрянет
549 - на обновление макс.
620
Идея#GLTR #GlobalTrans #Идея
Транспорт, железные дороги.
GLTR (Globaltrans Inv) ⠀ Компания занимается ж/д грузоперевозками в России, странах Балтики и СНГ. Обслуживает в основном отрасли металлургии, горно-добывающей промышленности и нефтяную отрасль.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Акции компании #GLTR . Цена закрепилась за линией нисходящего тренда, сформировав паттерн продолжения движения "Восходящий треугольник" с выходом с торону текущего движения. Линия сопротивления была пробита, уровень остался в прошлом, ждем исполнение тейков.
Открываем длинную (long) позицию.
Первая цель по фигуре: 499
Будьте осторожны, сегодня пятниц, возможна частичная фиксация прибыли на выходные.
Разбор #GLTR #GlobalTrans #Разбор
🛠Рубрика ##РазборПортфеля: В текущей рубрике разбираем акцию, которая есть в моем портфеле.
Акции #GlobalTrans находятся у меня в портфеле, сегодня 29.04 отсечка на дивиденды. Оценив ситуацию, решил остаться в бумаге, размер дивидендов - 28 ₽ (5,82%). Следующая линия поддержки (450), вероятнее всего, цена будет консолидироваться возле этой отметки.
Сохраняю текущую позицию, закрывать или усреднять не планирую.
Будьте осторожны, после отсечки, может уйти в боковое движение.
Разбор #GLTR #GlobalTrans #Разбор
🛠Рубрика #Разбор: Разбираем открытые позиции в портфеле, смотрим график и возможные варианты.
🔍Сегодня разберем открытую позицию по акциям #GLTR . Уже не первый раз возвращаюсь к открытой позиции #GLTR. Цена преодолела важный уровень и закрепилась за ним, следующий уровень поддержки остается (474), при пробое и закреплении цены ниже уровня, буду закрывать позицию. Будем надеется, что бумагу будут разгонять перед див. отсечкой.
✅P/E 8,5
✅P/S 1,3
✅P/BV 1,9
✅EV/EBITDA 4,4
✅Див.доход ао14,9
Разбор #GLTR #GlobalTrans #Разбор
Рубрика #Разбор: Разбираем открытые позиции в портфеле, смотрим график и возможные варианты.
Сегодня разберем открытую позицию по акциям #GLTR. На 1D Т.Ф проходит большая консолидация, цену поджимают к линии поддержки (483), а ценовой диапазон сужается, чаще всего такие консолидации заканчиваются фиксацией под уровнем. Текущая консолидация может сформировать паттерн смены тренда "Двойная вершина". Если цена зафиксируется ниже уровня, идею буду закрывать.
Продолжаем наблюдать за рынком, все позиции остаются в портфеле.
GLTR longНа 2х часовом графике сформирован паттерн "Восходящий треугольник". Ждём пробой области сопротивления и выход цены на 530-540
Идея#GLTR #GlobalTrans #Идея
Globaltrans, крупнейший частный железнодорожный оператор, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Основные акционеры компании — миллиардеры Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов, каждому принадлежит по 11,5%. Дивиденды компании в 2016 году составили 7 млрд руб.
Просматривая график #GLTR, заметил, что цена зафиксировалась за линией нисходящего тренда и намекает на разворот тенденции. А с технической точки зрения, проходит консолидация, которая формирует возможный торговый паттерн продолжения движения "Восходящий треугольник". Фигура формируется на 4H Т.Ф. среднего размера, идею считаю среднесрочной.
Открываю длинную позицию (Long)
Цель по фигуре: 545
Стоп: 483
Апсайд +9%
P/E 8,5
P/S 1,3
P/BV 1,9
EV/EBITDA 4,4
Див.доход ао14,9
GLTR (Globaltrans Inv) Дорога Стелется Колёса КрутятсяGLTR (Globaltrans Inv)
⠀
Компания занимается ж/д грузоперевозками в России,
странах Балтики и СНГ. Обслуживает в основном отрасли металлургии,
горно-добывающей промышленности и нефтяную отрасль.
⠀
Показатели:
Cтоимость компании = 1,17 млрд $
EBITDA = 349,89 млн $
P/E = 8,44
P/S = 1,31
Средний рост за 5 лет = 38,16%
ROE = 21,67%
ROA = 12,32%
ROI = 15,3%
D/E = 71,34%
Прибыль от выручки = 17,83%
⠀
Очень неплохая компания по мультипликаторам.
Долг D/E = 71,34% - это приемлемо, показатель говорит о том,
что компания способна обслуживать свои долги,
но лучше бы их подсократила немного.
Дивидендная доходность очень привлекательная = 18,83%,
выше среднего по рынку. В целом неплохой вариант для долгосрочных инвестиций.
⠀
По технике:
Технически сложно описать, так как временной интервал на графике
небольшой и судить можно только по дневкам.
В январе бумага не дотянула до отметки 550, пошла на откат.
Ближайшая поддержка на 490, куда возможно цена
и сходит в промежутке апрель-май. Сопротивление на уровне 510.
⠀
Мысли в слух:
Глядя на график, складывается ощущение,
что цена зажата в боковике в этом месяце 500-515,
выход из которого вероятней будет вниз.
В глаза сразу бросаются множество медвежьих свечей,
за последние 2 месяца.
График поджимают к нижней границе,
намекая на возможное погружение вниз, с целью вблизи 490.
Воздержался бы пока от покупок, дав цене пролиться.
Интересный уровень для покупок 460, на мой взгляд.
Ж/Д Грузоперевозки Вход с текущих по технике.
По фундаменту тоже все путем. Потоки растущие.
Есть дивы.
Локальные цель по технике обозначена.
Вообще это может быть инвестом на горизонт 5-10 лет.
GLTR: дивиденды выше 20% ?Мне написал подписчик с просьбой разобрать данную компанию. Очень интересная компания. В качестве основной идеи я вижу дивидендную доходность выше рынка. Начнем.
Globaltrans - ведущая железнодорожная транспортная группа. Работает в России, странах СНГ и Балтии. Основное направление деятельности - предоставление услуг грузовых железнодорожных перевозок.
Прочитав много информации и перерыв огромное множество источников, могу смело утверждать, что компания любит своих акционеров и качество награждает их за это.
Взято из раздела "инвесторам" на сайте компании:
Дивидендная политика группы обеспечивает баланс между инвестированием в расширение бизнеса и получением прибыли для акционеров:
— Ориентируясь на максимизацию акционерной стоимости(!), компания увеличивает выплаты во время низких инвестиционных циклов и ограничивает их в периоды, когда выявляются крупные приобретения, отвечающие строгим критериям возврата Globaltrans;
— Четкая формула, связывающая дивиденды со свободным денежным потоком и Leverage Ratio (об этом далее), обеспечивает гибкость и прозрачность распределения капитала.
У компании действительно простая и понятная дивидендная политика, что привлекает инвесторов, которые ищут компании с высокими дивидендами.
При Leverage Ratio менее 1.0, компания выплачивает не менее 50% от приходящегося денежного потока (FCF);
При значении от 1.0 до 2.0 — не менее 30% FCF;
При значении 2.0 и выше — 0% и более FCF.
Чтобы вы понимали отношение к акционерам, в 2019 году компания выплатила около 120% от FCF (!).
Операционная деятельность, как вы уже поняли — грузоперевозки. Перевозка металлов приносит Globaltrans 36% выручки - и это главная статья доходов компании. Судя по продажам металлургов, а дела у них идут очень хорошо, результаты Globaltrans могут оказаться значительно выше ожиданий, что является триггером к росту.
Кроме того, крупные клиенты, с которыми заключены длительные соглашения - это 66% выручки. Он приходится на длительные контракты с такими компаниями как Роснефть, ММК, Газпромнефть, ТМК, Евраз, КуйбышевАзот.
Компания отчиталась 01.09.2020 за 1П2020 (FCF составил 6.9 млрд руб (-15% г/г)), а следующая отчетность за 2п 2020 будет уже в конце марта 2021.
Несмотря на падение FCF в 1п 2020, активное восстановление экономики уже началось благодаря Китаю, который представляет основной спрос на commodities.
CEO компании Валерий Шпаков в конце октября дал интервью Коммерсанту, где отметил, что видит некоторое восстановление рынка железнодорожных перевозок. Также он отметил, что никаких капиталовложений в расширение бизнеса на 2021 год не запланировано, что положительно повлияет на свободные денежные потоки компании.
На основе последней отчетности Leverage Ratio = 29.869млрд руб / 55.780млрд руб = 0.54.
Да, это выше, чем 0.5. Но учитывая благоприятную экономическую конъюнктуру можно ожидать понижение показателя, либо увеличение FCF, что положительно отразится на дивидендах.
За 2019 год компания выплатила $1.24 на каждую акцию (или 93.1 руб, если говорить про MOEX).
Даже если бы вы купили акции компании в январе 2020 на самом пике по $9.66, то все равно ваша дивидендная доходность была бы 13.15% (до вычета налогов).
При условии сохранения дивидендов ожидаемая дивидендная доходность будет равняться 20.50%(при текущей покупке по $6.05 и сохранении Leverage Ratio менее 0.5)
Даже при сокращении дивидендов на 20%, доходность будет составлять 16.53%(при текущей покупке и сохранении Leverage Ratio менее 0.5)
Кстати, компания в огромном глобальном треугольнике. Но это чисто мысли вслух. А еще ее держат такие крупные иностранные фонды и банки как BNP Paribas, JPMorgan, Invesco Ltd, Norges Bank Investment Management и не только.
В общем, присмотритесь :)
Акции Globaltrans имеют перспективу росту В данный момент имеются несколько фундаментальных предпосылок для роста . Во-первых, в данный момент дивидендная доходность акций очень высока . С начала года она уже составила больше 10%, а по итогам года может составить все 20%. При этом есть потенциал повышения дивидендных выплат . Во-вторых, у компании денежные потоки растут год от года. Даже в условиях корона-кризиса они сильно не просели. В-третьих, рентабельность компании на хорошем уровне . В-четвёртых, компания планирует листинг на Мосбирже до конца 2020 года, но пока торгуется только на Лондоне. Вспомните, как выросли акции других российских компаний, разместивших свои акции на нашей бирже.
Также, если мы рассмотрим месячный график акций, то можем увидеть, что в марте цена чётко коснулась линии POC и отскочила от неё . Таким образом, у роста данной бумаги есть и технические предпосылки.
Я ожидаю рост цены если не с текущих, то после ещё одного ретеста POC.
### Секрет инвестирования Уоренна Баффета✍️Секрет инвестирования Уоренна Баффета✍️ ( Да хотя какие секреты - всё это доступно)))
У миллиардера Уоррена Баффетта – слава лучшего инвестора в мире. Поэтому неудивительно, что множество инвесторов пытаются следовать примеру генерального директора Berkshire Hathaway, перенимая его принципы вложения капитала.
Бывший руководитель хедж-фонда и последователь Баффетта, Уитни Тилсон, считает, что успех к Баффету пришел благодаря его «выдающемуся интеллекту», более чем семидесятилетнему опыту, а также темпераменту.
Баффетт, состояние которого, по данным Forbes, $83,4 млрд, начал инвестировать еще ребенком. Свою первую акцию он приобрел, когда ему было 11 лет. С тех пор Уоррен не прекращал эту деятельность.
Его философия довольно проста: не медли, инвестируй в качественные компании и терпеливо жди результата.
«Баффетт очень терпеливо ждет появления перспективных инвестиций. И когда они появляются, он берет от них по максимуму», – рассказал Джеральд Дженсен, преподаватель Колледжа бизнеса Гейдера при Университете Крейтон в Омахе, родном городе Баффетта.
Среди тех, кто перенял инвестиционный стиль Баффетта, – и Дэниель Таун. Сама мысль покупки акций пугала, пока она не поняла, что существует способ делать это в радость. «Я хотела перестать быть инвестором, который постоянно сомневается, и поняла, что могу начать вкладывать деньги, как Баффетт, будто я – миллиардер», – говорит Таун, которая изложила хронологию своего пути инвестора в книге «Инвестиции: как Уоррен Баффетт и Чарльз Мангер научили меня владеть своими мыслями, эмоциями и деньгами (с небольшой помощью моего отца) ( «How Warren Buffett and Charlie Munger Taught Me to Master My Mind, My Emotions, and My Money (with a Little Help from My Dad)»).
«Баффетт об инвестициях так не говорит, но, думаю, он влюбляется в компании, в которые инвестирует. Можем и мы, – добавляет она. – Выбирать объекты для инвестиций нужно с определенной идеей».
Всем профита🙌🙌
.S. - Идеи, которые реализовал
14.08 - Ростелеком, покупка 97,5 продажа 99,82 ( профит 2,3% за 4 дня)
15.08 - Роснефть, закрытие гэпа на уровне 398 ( профит 5%, вход 380)
18.08 – NIKE, покупка 104, продажа 112 (профит 7% за 7 дней)
18.08 – Alibaba, покупка 264, продажа 278 (проAALит 7% за 7 дней)
20.08 – Visa, покупка 202, продажа 210 ( профит 3,9% за 5 дней)
27.08 – Macy’s покупка 6.7 продажа 7.1 (профит 6% за 4 дня) – закрытие гэпа
01.09 - Alibaba покупка 293 продажа 300 ( профит 2,5% за 1 день)
02.09 - Amazon покупка 3312 продажа 3500 (профит 7% за 17 дней)
03.09 – Reb Robin покупка 11,6 продажа 13,56 ( профит 17% за 2 дня)
15.09 – Сбербанк покупка 221 продажа 230 (профит 4% за 5 дней)
Глобал Транс - вторичный листинг на MOEXДобрый вечер. Сегодня смотрел канал Дмитрия ( the wall street pro) и услышал идею про эту акцию. Акция интересная, занимается железнодорожными перевозками. Выручка за последние полгода выросла на 10%, чистая прибыль на 20%. Cash от операционной деятельности упал на 5%. Дивиденды очень большие, 18%, выплачиваются по 9% за полугодие.
То есть акция даже интересна с точки зрения дивидендов. Но самое интересное, это вторичный листинг на MOEX во второй половине 2020 года. Вероятно, что увидим рост по этому активу, поэтому идея на покупку данной бумаги перед листингом и после него ( в случае роста).
Всем профита!!!
P.S. - Идеи, которые реализовал ( всего около 28 идей, из них 4 в стоп ( минус 2%), 19 в реализации)
14.08 - Ростелеком, покупка 97,5 продажа 99,82 ( профит 2,3% за 4 дня)
15.08 - Роснефть, закрытие гэпа на уровне 398 ( профит 5%, вход 380)
18.08 – NIKE, покупка 104, продажа 112 (профит 7% за 7 дней)
18.08 – Alibaba, покупка 264, продажа 278 (профит 7% за 7 дней)
20.08 – Visa, покупка 202, продажа 210 ( профит 3,9% за 5 дней)
27.08 – Macy’s покупка 6.7 продажа 7.1 (профит 6% за 4 дня) – закрытие гэпа
01.09 - Alibaba покупка 293 продажа 300 ( профит 2,5% за 1 день)
EW GlobalTransПо GlobalTrans ожидаются щедрые дивы в 2020, а на графике возможно окончание коррекции в виде двойного зигзага и последующий образовавшийся заходной импульс. Рассматриваю бумагу к приобретению со стопом на уроне 7,65. При росте бумаге стоп будет переведён на безубыток для подстраховки на случай, если образовавшийся импульс вверх - это лишь волна , и общая коррекция ещё не завершена.
