20/12 Хлебные крошкивсе ждут ралли а оно в другую сторону и уже на индексах потеряны важные уровни ниже которых рассчитывать на позитив не стоит .
Торговые идеи по USDRUB.P
USDRUB_TOM (4х часовой тайминг)Смотрим как закрыла торговую неделю всеми любимая пара. Ключевые точки графика написал на самом графике. Там вся соль. По итогу, неделя закрылась образованием запертого объема продавцов и сигналом в покупку на обновление максимума 64,95. На дневном графике подтверждается уровень покупок из предыдущего анализа часового тайма. Покупка переезжает с 61 на уровень 61,75. Покупая пару на любом другом верхнем значении, вы должны понимать, что ваш путь к цели все равно будет проложен через 61,75. Уход пары и закрепление ниже 61 формирует сигнал в шорт с целями 58,5 для начала. Ну и как обычно фантазия на тему движения цены по возможно формирующемуся Вульфу.
Бакс упёрся Бакс у сильной зоны сопротивления, думаю не сможет закрепиться, попробую выше шорт взять. Если закрепиться закроюсь в минус
В лучах ГаннаОчень удобно наблюдать "секторальную принадлежность движения". Угол атаки медведей в моменте максимальный. Но, время движет график вправо.
Доллар пятая волнаСегодня доллар вышел из диапазона стагнации, которая определялась по границам 65,2625 - 60руб
Это значит что в структуре роста от многолетнего минимума 49,9750руб подтверждена пятая волна Эллиотта.
Учитывая волны, а также сигналы разворотных индикаторов, ожидаю коррекцию всего это роста, т.е. разворот и падение.
У пятой волны, конечно, есть свои импульсные цели, но все они не обязательные.
А вот ближайшая, высоковероятная цель падения, закрытия сегодняшнего гэпа. Его значение 64,7150руб.
возможные сценарии Цена находится в восходящем тренде с 29 июня, на этом продвижении тестировала уровень сопротивления 63-64. 15 декабря кольнула уровень 64. При пробитие этого уровня цели 68-69. При пробое уровня 69 цели пойти до 73 к уровню длинной про торговки.
рубль долл. перспектива 23 годаРубль долл. Сейчас даже не вижу смысла переходить на график ниже дневного таймфрейма. По структуре в течение следующего 23 года дотянет цена в район 78- 81 рубль .
Области покупки начинаются с текущей цены. И при откате поддержка диапазон 60-58 руб .
Не инвест идея. BBMA Fibo анализ + уровни
опять 65и это уже старый уровень, который давно облизываем. только ситуация изменилась. поговаривают, что продажи нашей нефти идут дешевле 50$/br. говорят некоторые по 43-44. так это или нет не знаю, но вероятность, что "рублебочка" дешевле 3000р/br очень высок в моем представлении. выше 65р/бакс открытый простор для полетов и если закладываться на это, то покупка по 62-63 уже смотриться как 57 чуть ранее.
✅ #USD/RUB #ДОЛЛАР США #SHORT ▶ Позиция на 28.11.2022 г.Фьючерс на Доллар США Si-12.22 (SiZ2) на Московской бирже.
28.11.2022 года на утренней торговой сессии секции Срочного рынка
МОЕХ в 10.09 мин. в рамках дополнительной ТС, рыночным ордером взят
ШОРТ по цене 61.078 п.п., без ордера стоп-лосс, с ордером тейк-профит.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на инструменте.
Публикации точек входа проводятся общедоступно, публично и добросовестно,
что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС.
Любые вопросы по ТС в удобное для Вас время всегда можете задать мне в ЛС.
С Уважением, Аслан Бероев.
Обзор 14.12.22 индексы РФ, Ri, BRENT, Si, ETHUSD, BTCUSD Извиняюсь за резкий звук, при оповещении в начале видео.
USDRUB цена пришла в зону продаж, конечной целью перед коррекцией является уровень в 66р, это будет исполнение цели по модели от октября 2022г.
Коррекцию ожидаю небольшой до уровня поглощенных продаж и теста предыдущих максимумов в район 63, с дальнейшим продолжением роста к 70р. Что в свою очередь подтверждает пока РТС образованием моделей в шорт с целью на индексе 964.94 фьючерсе 96870 если брать мартовский и если взять склеенный 98860 Все они приводят в уровень теста манипуляции и нижней грани среднесрочного диапазона 116260-94630.
UKOIL (BRENT) цена пришла в зону продаж, ожидаю развитие тенденции вниз при появлении продавца или продавливании уровня 80.83 к диапазону покупок 79.19-78.90 и ниже.
Что в свою очередь сочетается с ростом пары USDRUB и движением вниз РТС, тк сырьевая составляющая около 60% в индексе, а цена на нефть довлеет над курсом.
ETHUSD обновил идею
BTCUSD цена выполнила перекупленность в локальном канале, поглотила локальную зону продаж и отманипулировала уровень перепроданности (ПП), сделала отступ для выставления уровня ПК, продавливание уровня ПК приведет цену к 17200-17190 от туда можно рассмотреть покупки Превышение максимума приведет цену к слабости продаж и еще одной перекупленности в восходящем канале от всего движения вверх.
65 - доллар ягодка опятьUsdrub снова подошел к уровню 65 от которого дважды отбивался за последние полгода.
Два сценария:
1. Отбой - закрытие лонга (по связанной ссылке)
2. Пробой и ретест - увеличение длинной позиции, перенос стопа под ретест.
Прогноз пары USDRUB до 2032Мой прогноз на 10 лет вперед, в связки с фундаметалом. Потому что я так вижу и точка.
Пристегнитесь, кризис скоро закончится! Три стадии кризиса
1. Набор позиции и бегство (Стадия А)
Набор позиции всегда виден заранее, он подтверждается повышенными объемами до начала основного движения и в процессе движения к вершине №1. После того как все нерезиденты которые хотели выйти, купили валюту за рубли и вышли появляется вершина №1. Вершина устанавливается без всплесков объема из-за отсутствия покупателей на вершине, иссякает спрос.
2. Стабилизация ситуации (Стадия B)
Повышенный спрос на валюту исчез и начинается стадия укрепления рубля. Проходит этот процесс без значительных всплесков объема т.к. большие деньги покинули рынок.
3. Возвращение нерезидентов на Российский рынок (Стадия C)
Для того чтобы нерезиденты вернулись на рынок, необходимо предоставить выгодные условия и сделать рубль привлекательным для инвестиций. Рубль необходимо ослабить.
Как видно из графика цены, всплески объемов проходили по локальным вершинам близким к историческим максимумам. В данных точках нерезиденты заводили основную часть капитала в РФ рынок.
ADX
ADX прекрасно отрабатывает второй кризис подряд. Сигналы от ADX отлично отработали в первые две стадии кризиса 2014 года, в первую стадию текущего кризиса и будем надеется во вторую фазу так же сигнал окажется валидным. Существенным отличием предыдущего кризиса от текущего, является наличие огромной консолидации после установления дна в 2022 году. Если в прошлый кризис установление дна совпало с сигналом по ADX, то в текущей ситуации после установления дна образовался флет на пол года, внутри которого появился сигнал.
Характеристики 3 стадии
Всплеск объема по вершинам
Ослабление курса национальной валюты. Много вероятно до предыдущего экстремума и возможно выше.
Второе дно на индексе РТС
Январь
Мы находимся в заключительной фазе Российского кризиса, благополучно преодолев 2 из 3 фаз. Вопрос заключается в сроках окончания 3 фазы, хочется понимать когда окончательно закончится кризис.
В 2008 году 3 фаза наступила спустя 3 месяца после 2 фазы. В январе 2009 года.
В 2016 году 3 фаза наступила спустя 1 год после 2 фазы. В январе 2016 года.
Окончания кризисов в данных примерах объединяет январь месяц. Одной из причин может являться разгар зимы, когда все конфликты и разногласия предпочитают урегулировать в связи с большой потребностью в энергоносителях из России. Возможно кризис в РФ закончится в январе 2023 или в январе 2024 года?!?
Выводы
Две кризисных стадии из 3 пройдены. Остается стадия ослабления рубля и поиска выгодных условий по курсу, при которых нерезиденты согласятся вернутся на рынок РФ. В прошлый кризис пришлось долго ослаблять валюту до нового исторического максимума, превышающего вершину №1. Повторится ли данный сценарий в текущем кризисе, покажет время. Т.к. ЦБ публикует отчетность по нерезидентам с огромным временным лагом, порядка квартала, то нам остается отслеживать действия самой влиятельной группы инвесторов РФ рынка, по аномальным всплескам объема.
Простая модельUSDRUB с лета топчется в боковике.
Возможно, пришло время выхода наверх.
Как поймать это движение?
Вот простая моделька:
Лонг usdrubf при пробое и ретесте линии сопротивления.
Стоп по мин. дневной свечи ретеста.
usdrubf - Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на курс доллар США - российский рубль.
У него нет экспирации, поэтому контракт не нужно будет роллировать в следующий.
При желании, можно взять лонг уже мартовского SIH3.
Кому как удобнее и эффективнее.
Быки за $ идут ?!Выкупили дневное падение от 53 с хорошими объемами , и началось активное движение внутри канала с целью тестирования уровней бокового движения, и формирование тренда, первая цель 64 руб .
по 57 устраиваетв этом году. интересно дадут или нет. риск покупки по 57 по моему не велик. ну опять утопчут на полтинник допустим. вероятность вернутся на 60+ гораздо выше в моем представлении. как говориться - не пошли вверх когда могли (в связанной идее) пробуйте вниз.
Рубль: хроники падения. Ч. 53. Российское золото и санкцииДисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
В последнее время над российским золотом сгущаются тучи. G7 в полном составе уже запретили импорт российского золота. ЕС в своем седьмом пакете планирует присоединиться к этой санкционной мере. Новая Зеландия и Австралия уже это сделали.
Казалось бы, ну и ладно. Но если посмотреть на структуру российского экспорта, то получается вовсе неладно. По итогам 2020 года золото оказалось на третьем месте по объемам экспорта из России, уступая лишь нефти и нефтепродуктам и природному газу. Так вот, на тот самый газ, который считается чуть ли не кормильцем России в глазах обывателей приходилось 5,98% экспорта из РФ, а на золото – 5,67%. Это больше, чем доходы от экспорта угля или пшеницы.
Кроме этого, есть еще один важный нюанс: подавляющая часть незаблокированных золотовалютных резервов России – это физическое золото. И в этом контексте, санкции против российского золота начинают играть новыми красками.
В общем, сегодня поговорим о российском золоте и почему санкции против него – это довольно болезненный удар для экономики РФ.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России - компанией "Мир кубиков" (В России работал 81 магазин Lego);
- Шведская компания по производству техники Electrolux Professional прекращает деятельность в России, передает бизнес местному менеджменту;
- Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение покинуть рынок в РФ и передать свой российский бизнес местному оператору;
- Сингапурский нефтетрейдер Trafigura продал свою в долю в мегапроекте "Ростефти" "Восток Ойл" (еще недавно компания заплатила за эту долю $7 млрд);
- Венгерская Granit Polus Group уходит из России (продает торгово-развлекательный центр "Торговый квартал" общей площадью 40 000 кв. м, расположенный на пр-те Мира в Набережных Челнах);
- Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины (Lush работала на рынке РФ с 2001 года, было около 50 магазинов);
- Сеть магазинов косметики Sephora, принадлежащая французской группе компаний LVMH, сообщила в понедельник, что продает свою российскую дочернюю компанию (88 магазинов под брендом "Иль де Ботэ") местному генеральному директору.
Последствия санкций
- Банк «Точка» проанализировал платежи по картам и реквизитам, где в назначениях указывалась оплата рекламы: в целом затраты на онлайн-рекламу в марте-июне 2022 года сократились на 69% год к году;
- В России с конца прошлого года почти вдвое выросло число проблемных новостроек;
- «Тинькофф» минимум до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы во всех валютах, включая доллары США;
- В Сбербанке из-за дефицита начали «выковыривать» чипы из неактивированных банковских карт;
- Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) к 1 июля сократились до 7,43 триллиона рублей. В начале июня ликвидная часть ФНБ равнялась 9,23 триллиона рублей;
- остановился крупнейший в РФ завод по производству вторичного свинца — «Фрегат». Несколько других предприятий готовятся к закрытию или уходят в ремонты.
Золотое эмбарго
Нужно отметить, что золото оставалось единственным ключевым экспортным товаром, который был вне прямого санкционного поля. Нефть – эмбарго, металлургия – эмбарго, уголь – эмбарго. Газ – самоэмбарго с помощью всех этих оплат за рубли и частичного прекращения поставок через Украину и Северный поток.
Так что золото выглядело вполне себе логичной санкционной целью. Отметим, что первые тревожные звонки прозвучали еще в марте, когда 6 российских аффинажных заводов были лишены статуса Good Delivery.
Основными направлениями экспорта золота из России являются: Великобритания (16,9 млрд долларов), Швейцария (693 млн долларов), Казахстан (424 млн долларов), Турция (380 млн долларов) и Индия (96,6 млн долларов).
Учитывая, что Великобритания входит в состав G7, а Большая Семерка ввела запрет на импорт золота из России, вырисовывается проблема, масштаб которой можно описать как 90%+ от ключевой статьи экспорта.
После того, как ЕС примет седьмой пакет санкций масштаб проблемы лишь усугубится, потому как Швейцария традиционно движется в санкционном фарватере ЕС и присоединялась ко всем предыдущим пакетам санкций.
Если говорить о масштабах проблемы в деньгах, то речь, соответственно идет о сумме под 20 млрд долларов в год.
Золотые резервы
На бумаге золотовалютные резервы Центрального банка Российской Федерации по состоянию на январь-февраль 2022 года были огромны – 638 миллиардов долларов.
Но больше половины из них оказались заблокированными из-за санкций. А из того, что осталось незаблокированным, основная масса - это золото. Речь идет о денежном эквиваленте порядка 130-140 миллиардов долларов.
Так что после старта «спецоперации» для ЦБ РФ «золотые резервы» и «золотовалютные резервы» стали очень близки по смыслу. И довольно остро и предельно быстро стал вопрос конвертации золота в деньги.
Поначалу, понадеялись на внутренний рынок. Среди населения активно пропагандировалась идея покупок золотых слитков. Чтобы повысить привлекательность идеи был отменен НДС на покупку золотых слитков (физические лица освобождаются от уплаты НДС в 20% при инвестировании в золотые слитки), а совсем недавно Госдума отменила НДФЛ для граждан при продаже золотых слитков.
Обе меры выглядят довольно отчаянными шагами со стороны властей, поскольку бюджет и без того трещит по швам, а тут еще отмена налогов.
Но отчаяние властей понять можно. Если золото не удастся продать, то получится, что заблокированы не 50% золотовалютных резервов Центробанка России, а все 70%.
Прочие санкционные проблемы
Проблемы российского золота перечисленным выше не ограничиваются. Добывать и обрабатывать золота в свете санкций становится непросто, потому что отрасль существенно зависит от импортного оборудования. Оборудования нужно много: для открытых горных работ (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), для подземной добычи, для переработки руд и т.д. По этому поводу приветы и пожелания держаться передают Caterpillar, Komatsu, Liebherr и прочие мировые лидеры. Не забываем, что это же касается запчастей, расходных материалов к оборудованию, которое уже эксплуатируется.
Кроме того, помним про традиционные трудности с логистикой из-за санкций, а также платежами, что усугубляет и без того непростую ситуацию.
Еще одним важным аспектом является дефицит финансовых ресурсов. Для разработки месторождений нужны инвестиции в сотни миллионов долларов, а с этим сейчас в России так себе. Тем более, что до старта «спецоперации» эту функцию часто брали на себя иностранные компании. Например, канадская Kinross Gold продала свои активы в России Highland Gold Владислава Свиблова. В феврале 2021 года Kinross оценивала инвестиции в запуск только лишь одного месторождения Чульбаткан в $500 млн. И, собственно, собирались их инвестировать. А теперь вот нет.
Одно из последствий санкций, с которым связаны нюансы инвестирования и финансирования – резкое падение капитализации российских золотодобывающих компаний. Например, капитализация компании Petropavlovsk (входит в пятерку крупнейших золотодобытчиков РФ) рухнула с 23 февраля в девять раз. В итоге Petropavlovsk даже допустил дефолт по своим долгам, а недавно и вовсе инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Итоги и выводы
90% экспорта крупнейшей статьи после нефтегазовых доходов попали под ограничения. Это проблема. Тем более, что в 2021 году около 90% добытого золота в РФ уходило на экспорт (по данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала свыше 302 тонн золота на $17,4 млрд, при добыче 346 тонн). Вариантов ее решения несколько:
а) попробовать продать золото населению. Учитывая, что оно стремительно беднеет (напомним, в апреле реальные зарплаты по данным Росстат упали на 7,2%), перспективы у этого направления так себе, даже не смотря на отмену НДС и НДФЛ;
б) продавать золото более дружественным странам. Доля Индии была 0,52%, доля Китая была 0,23%. Даже если увеличить объемы продаж в 10 раз, это даже приблизительно не решит проблему.
По поводу новых рынков председатель союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба высказался предельно ясно: «Экспортерам остается поставлять только на неорганизованные международные рынки, где мы за последние три месяца побывали и увидели дисконты, страновые риски, различные тарифные барьеры и нетарифные ограничения». В общем экспортные альтернативы так себе.
в) продавать золото на внутреннем рынке. В числе потенциальных покупателей промышленность, ювелирная отрасль, Центробанк, Минфин, банки.
Центробанку, у которого и без этого гора золота, которое нужно реализовать, явно не до покупок российского золота. А ведь ЦБ РФ в свое время был основным покупателем российского золота (до 2/3 всего добываемого в РФ). Так что на рынке золота складываются условия для возникновения «идеального шторма».
Минфину с его триллионной дырой в бюджете тоже как-то не до покупок золота.
Промышленность РФ в свете санкций наращивать объемы не будет от слова совсем.
Ювелирная отрасль напрямую зависит от платежеспособного спроса, а с ним уже проблемы и они будут лишь усугубляться.
Банки после качелей ЦБ в виде прыжков ставки с 9,5% до 20% и с 20% до 9,5% еще не вышли из гроги. И не факт, что выйдут в обозримом будущем.
В общем, внутренний рынок вряд ли сможет полноценно заменить внешних покупателей. Собственно, вот новость по этому поводу: «Polymetal остановил продажи слитков, произведенных в России, на внутреннем рынке из-за скидок, по которым банки предлагают покупать золото».
Вариант решения проблемы, который видят в золотодобывающей отрасли, более чем очевиден – государственная поддержка.
Это универсальная мантра, которая присутствует решительно во всех обзорах начиная от нефтегазовой промышленности и металлургии, заканчивая машиностроением и туризмом.
Так вот, рецепт видится следующий: государство в лице Минфина, Гохрана и ЦБ должно закупить весь объем, который останется после закупок промышленности в лице ювелирной отрасли и населения, по мировым ценам. На какие деньги это сделает государство, правда, не уточняется.
А что государство? А оно традиционно говорит о том, что без российских ресурсов мир не обойдется. На Россию приходится около 8,5% добычи золота в мире, поэтому она “too big to fail”, а значит все будет хорошо и рассосется само собой (Lehman Brothers по этому поводу с интересом наблюдают с финансовых небес за происходящим).
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
USDRUB 6.12.22 - снова в космос?Рубль с мая находится в зоне накопления.
Цена за это время несколько раз отбивалась от оранжевого блока, но последнее снижение было совсем слабым и имело форму горизонтальной коррекции.
Есть чувство что рубль готов к новому полету на 100.
Красным обозначены блоки сопротивления от которых можно ожидать коррекционных движений, но учитывая срок накопления думаю что 80р за доллар это первая цель.
Хотя конечно всегда стоит помнить о том что ЦБ РФ имеет собственные планы и полностью контролирует изменение курса, поэтому перед новым ростом вполне можно ожидать выноса ликвидности накопившейся в районе ниже 60р за доллар. Такой вынос может оказаться отличной точкой входа.
5/12 Рупьвыше закрытия прошлого месяца -есть шанс на спекулятивный отскок в долларе -но ниже фенито ля комедия
Теперь только вверх.... О текущем курсе в 50-60 написано очень много статей экономистами. Проблема крепкого рубля итд итп. Считаю что с февральских хаев до 50 у нас пошла развиваться сложная тройка. Не стал её детально размечать. Кто желает найдёт её в книге Нилли. Далее цена ушла рисовать треугольник. После выхода из него насмолнозначно ждёт поход туда откуда пришли и выше. Всём удачных торгов.
Мой прогноз по доллару)Описывать особенно нечего, все на графике. Судя по тренду будет рост. Плюс макроэкономические данные,
