Торговые идеи по VTBR
ВТБ-ОПТИМАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ВХОДАДобрый день.
Перейдем к фондовому рынку, а именно, к ВТБ:
Лонг:
LMT1-0.041475 рублей (25% от выделенного)
LMT2-0.039570 рублей (45% от выделенного)
LMT3-0.036395 рублей (30% от выделенного)
TP: 0,06445 рублей
Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками.
Спасибо большое всем за внимание.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Обзор акций ВТБ на горизонте 180 днейИдея заключается в ожидании хорошего момента для покупки акций. «Моменты» эти расположены на уровнях 0,03538 и 0,03999 где накоплены заявки покупателей и реализация данных ордеров даст хорошую поддержку акциям.
ВТБ, история повторяется...Всем привет! Данный анализ был сделан мною давно, но только сейчас решил его опубликовать. На данном графике изображено дальнейшее движение акции ВТБ, по фибо все уровни разложены и отыгрывают вполне нормально, но самое главное на что я вам рекомендую вам обратить внимание так это на прошлые буллраны, в истории этого актива было всего 2 буллрана и они похожи друг на друга как две капли воды, а самое главное то что разница между каждым буллраном это строго 5 лет! И если все верно то мы как раз приближаемся к точке старта достижения новых хаев и продлится он вплоть до нового года! Всем спасибо за внимание, и если вам понравился мой анализ не забудьте поставить лайк, вам не чего не стоит а мне приятно, ну и даст мне стимул делать прогнозы в дальнейшем )
ШОРТ Акций ВТБ от цены 0,4298с целью 0,406Акции ВТБ Перекуплены!
Идея:
ШОРТ по цене 0,4298
Цель: 0,4062
Стоп - лосс -0,4425
Отака картина, ребята!Здравствуйте девочки и мальчики, давайте рассмотрим ВТБ.
Значит, на месяце все довольно хорошо, как минимум на ближайшие месяцы, если не произойдет казус какой ().
Локально же шортово. Индикаторы говорят продавать. Да, похоже на бычий флаг, но индикаторы что-то реально погрустнели. Первые две поддержки указал, как первые цели, мб закроем геп. А дальше ниняю. Надо будет смотреть.
На этом все, ставьте лайки, комментируйте, смотрите другие идеи. Особо благодарные могут в лс написать - не возбраняется.
втб - крупняк набрал позу ? всем привет , итак втб
1) у нас локальный восходящий канал
2)у нас поддержка на глобальном нисходящем канале
3) все это время rsi рос пока акции втб падали в цене
4) мы находимся около ключевых дневных уровней
Основные сценарии я расписал , жду вашего мнения в комментариях , я придерживаюсь Лонга а там увидим )
VTBR думаю стоит присмотреться к покупкамЗакончился терминальный импульс с удлинением, должен быть хороший откат.
Втб и пессимизм!Надеюсь этот прогноз не верен.. нахожусь в позе.. имел ошибку усредниться, держу убытки, лонгую.. негативный прогноз - падаем на 03-19, позитивный от 0382-0375 отскакиваем как и планировал в 47.
Втб 3 копейкиЕсли не подведет, к осени загружусь по 3 копейки на проколе. Буду наблюдать.
Сделка в ожидании.
Думаю продолжение падения, а там посмотрим)Смотря по уровням,объему и каналу хода цены и интенсивности движения, летаю после отскока,не пробивая уровень, будет продолжение затяжного падения)
коррекция по втб цели на карте ) коррекция по фибоначи . P.S. (сегодня приснился сон про втб решил зайти и посмотреть а тут лонг с минимальным риском )
БАНК ВТБ MOEX RU VTBRОценка стоимости
Рыночная капитализация 550.371B
Стоимость компании (MRQ) -34.177B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) -0.1056
Всего акций в обращении (MRQ) 12949.897B
Количество сотрудников 97K
Количество акционеров —
Цена/Прибыль (TTM) 3.4553
Цена/Выручка (TTM) 0.6356
Цена/Баланс. стоимость (FY) 0.3602
Цена/Объём продаж (FY) 0.6335
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) —
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) —
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.8785
Чистая задолженность (MRQ) -597.6B
Итого задолженность (MRQ) 1360.4B
Итого активы (MRQ) 14841.8B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.0121
Доход на капитал (TTM) 0.1059
Прибыль на инвестиции (ТТМ) —
Выручка на одного работника (ТТМ) —
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 23.768B
Бета — 1 год -0.0261
Максимум за 52 недели 0.0489
Минимум за 52 недели 0.0331
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) -78.2B
Дивидендный доход (FY) 2.5671
Дивиденды на акцию (FY) 0.0011
Ожидаемые годовые дивиденды 0.0015
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.1959
Валовая рентабельность (ТТМ) —
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.2385
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.2385
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 0.0130
Баз. прибыль на акцию (TTM) 0.0123
Разводн. приб./акцию (FY) 0.0130
Чистый доход (FY) 179.2B
EBITDA (ТТМ) 323.7B
Валовая прибыль (MRQ) —
Валовая прибыль (FY) —
Выручка за посл. год (FY) 1034B
Общая выручка (FY) —
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 272.6B
никто не знает, как отреагируют рынки на снижение ставки ФРС 31 июля. Инвестор должен уметь зарабатывать в любой ситуации, поэтому источники РДВ подготовили защитный портфель, который заработает и в случае роста, и в случае падения рынка акций.
Состав портфеля на старте:
• Лонги в Фосагро, Татнефть преф, Юнипро, Газпромнефть, Х5, Мосбиржа.
• Шорты в ММК, Русгидро и ВТБ.
Банк ВТБ #VTBR
Группа «ВТБ» создала закрытый паевой инвестиционный фонд под проекты экосистемы, банк готовится через него запустить виртуального мобильного оператора на базе сетей Tele2.
Объём продаж кредитных продуктов банком «ВТБ» за 6 мес. 2019 г. составил 716 млрд. руб., что на 22% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выдачи жилищных кредитов выросли на 25%, до 303 млрд. руб. Розничный кредитный портфель «ВТБ» превысил 3 трлн. руб., увеливившись 10% с начала года. Ресурсный портфель банка с учетом инвестиционных продуктов превысил 4,88 трлн. руб.
Недавнее уменьшение требований ЦБ РФ по резервированию кредитов предприятиям высвободит часть капитала банка и потенциально поможет заработать больше прибыли. ВТБ больше всех выиграл от этого, у него с достаточностью капитала были проблемы, на том и его рост. Но и для Сбербанка это положительная новость.
VTB perpetual - вечный субординированный евробонд ВТБ. Теперь, когда некоторое представление об инструменте у Вас уже есть, давайте посмотрим на самый популярный и (что очень важно) самый ликвидный вечный суборд: VTB perpetual. Это не реклама и не рекомендация. Это упражнение. Прежде всего, он хоть и называется «вечным», на самом деле у него предусмотрен опцион «колл». Что такое опцион «call»? Это право эмитента досрочно, в определённую заранее дату, погасить евробонд по номиналу, то есть по 100%. В рассматриваемом случае call назначен на 06 декабря 2022. Поэтому рынок считает, что этот евробонд не вечный , а очень даже короткий: дюрация у него к call всего 2,95. А стоит на рынке он примерно 108% от номинала. А погасят его (если его погасят, это целиком на усмотрении у ВТБ) по 100%. То есть купите Вы его по 108, а погасят Вам в конце 2022 по 100% и Вы потеряете 8% за 3,5 года до погашения, верно? Но у него купон: 9,5% в долларах.
Поэтому доходность к call (то есть к концу 2022) у него получается если покупать по 108, = 6,77%. Это типа больше чем депозит в ВТБ?
А если call не исполнят, то этот евробонд у Вас останется на руках дальше ещё на 10 лет, начиная с декабря 2022. Но купон у него изменится: вместо нынешнего купона в 9,5% в долларах он станет равен : доходность по 10-летней трежери на дату 06 декабря 2022 + спред в 807 бп, то есть попросту + 8,07%. Допустим худший сценарий: доходность по 10-летней трежери вместо нынешних 2,05% станет 0%. Тогда купон у VTB будет 8,07%. Что очень много на фоне 0% по 10-летней трежери. Поэтому шанс на то, что VTB погасит досрочно такой дорогой для него в обслуживании евробонд - высокий. Вот почему рынок думает, что дюрация у бонда всего 3 года. Но если Вы застрянете в этом бонде навсегда ♾, то на вскидку , учитывая его огромный купон, дюрация у него будет все равно лет 11, то есть никак не вечность. Что мы имеем в сухом остатке. Мы имеем субординированный риск на второй по величине банк страны. Купон сейчас 9,5% в долларах, но Вы будете платить с него НДФЛ причём с его рублевой переоценки на дату каждой выплаты, то есть сумма налога каждый раз будет разная. Бумага ликвидная, поэтому ею можно спекулировать: сейчас все ждут, что США :us: ставку по доллару опустят. На этих ожиданиях чем длиннее облигация - тем лучше, тем сильнее она подорожает, верно? Но ожидания уже в цене и возможно, что по факту понижения ставки через неделю народ начнёт фиксировать прибыль и можно будет купить дешевле. А может все решат, что это лишь первое из серии понижений , что Fed funds стремятся к 0%, что 10-летняя трежери будет давать , как немецкий аналог 0% и тогда VTB perpetual ещё вырастет в цене, но шанс на его досрочное погашение тоже вырастет и бумага окажется короткой, а не длинной. А если мир надолго застрянет в чистилище с нулевыми ставками, разве плохо иметь евробонд с таким высоким купоном, да ещё вечный? Что ещё надо, чтобы встретить старость?
Но Вы возразите мне, что евробонд этот рисковый. Что в любой момент эмитент может не выплатить мне купон. Пропустить купон. Или даже вовсе списать целиком этот бонд и дефолтом это считаться не будет. Но этот евробонд был размещён в августе 2012. До Крыма. До санкций. И ни разу не пропускал до сих пор выплату купона. (Famous last words:joy:). Да за это время его цена была максимум 115%, а минимум 61% от номинала, а сейчас стоит 108%. Но ведь многие сейчас смотрят на дивидендные акции, а они такие же волатильные, только по ним дивидендов не платили, а держатели VTB perpetual с 2012 года регулярно , раз в полгода, получали купон в 9,5% в долларах, правда, платили с него НДФЛ, но все равно, поди плохо ? В самом начале этого поста есть два графика : цена акции и цена VTB perpetual и который график Вы выбираете? Постоянно падающую акцию ?
Теперь посмотрим свежие новости:
1. Закон о новых подходах к оценке кредитного риска. То есть о снижении риск-весов кредитования качественных заемщиков. Риск-вес уменьшат = банк высвободит часть капитала, нужда в VTB perpetual станет меньше, ведь он очень дорогой в обслуживании. Шанс на call возрос?
2. ВТБ напокупал разных небанковский активов. «Группа ПИК» например. А ранее Магнит. Вам нравится такая стратегия ? Мне нет. И родному ЦБ тоже не нравится. И поэтому наш ЦБ хочет немного остудить пыл наших банков и , в первую очередь, ВТБ. Которому придётся избавляться от этих непрофильных активов и тупо их кредитовать , а не покупать. Если/когда ВТБ продаст все это барахло - риски для его капитала понизятся , что позитивно для держателей VTB perpetual.
А теперь скажите мне: Вы все ещё хотите надеяться, что ВТБ когда-то начнёт выплачивать 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов (это если ещё прибыль будет) или уже сейчас предпочтёте начать получать накопленный купонный доход за каждый день в 9,5% в долларах?
Ещё представьте себе, сколько будет стоить акция ВТБ, когда он пропустит выплату купона по суборд
Обзор Акций ВТБ (VTBR) на неделю 22-26 июляБумаги банка показывают признаки начала роста. Например на дневном графике протестировали нисходящий тренд, сломали его, а так же значительно выросли торгуемые объемы. Покупать с целью 0,05114 можно с двух уровней:
наименее рискованный 0,4510 – при достижении этой цены сработают отложенные ордера, а так же к длинным позициям подключатся крупные участники рынка поддержав рост;
покупка по текущей цене 0,424 несет в себе риск снижения к 0,3761 и продолжение движения в канале.
Ограничить потери по инвестициям в данный актив следует SL ордером ниже 0,4060.
Ограничения, которые помогают растиНа прошлой неделе мы увеличили позицию в акциях ВТБ. Причина - ВТБ может стать бенефициаром двух новых требований ЦБ РФ:
1. Пресс-служба Банка России выпустила документ «О внедрении в российском регулировании новых подходов к оценке кредитного риска», в котором говориться о планах по снижению риск-весов кредитования высококачественных заёмщиков со 100 до 65%. Снижение риск-весов коснется и других категорий заемщиков. Почему это позитивно для банка? Если риск-веса будут уменьшаться, то банк сможет позволить себе высвободить часть капитала для увеличения портфеля, но для ВТБ это еще будет означать увеличение вероятности выплаты высоких дивидендов (50% прибыли по МСФО). Напомним, инвесторы испытывали скепсис после презентации ВТБ трехлетней стратегии, где были заявлены амбициозные цели по увеличению дивидендных выплат. Теперь этот скепсис может уменьшиться.
2. ЦБ намерен сократить M&A активность банков. Почему для ВТБ это может быть позитивно? Часть инвесторов скептично воспринимают столь активные покупки банком долей компаний. Например, недавно ВТБ увеличил долю в девелопере «Группа ПИК». Всё-таки классический банк должен лишь кредитовать эти сделки, а если банк участвует собственным капиталом, то всегда существует риск списаний этих активов, что снижает прозрачность будущих прибылей для инвесторов. В случае введения требований со стороны ЦБ, ВТБ может стать больше похож на классический банк, что снизит риски на капитал и даст инвесторам возможность точнее прогнозировать прибыль банка.
