Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETFInnovator Equity Autocallable Income Strategy ETFInnovator Equity Autocallable Income Strategy ETF

Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪19,49 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪20,65 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
12,77%
Дисконт / премия к чистым активам
2,1%
Всего акций в обращении
‪850,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF


Эмитент
Innovator Capital Management LLC
Бренд
Innovator
Дата запуска
25 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US45784N5932

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Сфера
S&P 500
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании109,30%
Корпоративные1,24%
Валюта−10,54%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды ACEI составили 0,24 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,24 USD,
Активы под управлением фонда ACEI составляют ‪19,49 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 19,16%.
Движение средств фонда ACEI составляет ‪20,65 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ACEI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,77%. Последние дивиденды (2 февр. 2026 г.) составили 0,24 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ACEI выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ACEI составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ACEI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ACEI инвестирует в облигации.
Цена ACEI за последний месяц упала на −3,49%, а динамика за год показала падение на −5,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ACEI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,95% за последний месяц, упал на −2,57% за последние три месяца а за год упал на −3,10%.
ACEI торгуется с премией (2,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).