Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
Дата запуска
25 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45784N5858
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,35%
Корпоративные1,01%
Валюта−0,36%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда ACII составляют 13,38 M USD. За последний месяц они выросли на 113,40%.
Движение средств фонда ACII составляет 13,24 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ACII платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,83%. Последние дивиденды (1 дек. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ACII выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ACII составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ACII привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ACII инвестирует в облигации.
ACII торгуется с премией (0,54%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).