Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪370,01 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪26,10 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪11,98 M‬
Коэффициент расходов
1,33%

Подробнее о Adaptive Alpha Opportunities ETF


Эмитент
Cavalier16, Inc.
Бренд
Adaptive
Дата запуска
10 мая 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Cavalier Investments LLC
Дистрибьютор
Capital Investment Group, Inc.
Код ISIN
US85521B7423

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
ETF
Паевой фонд
Акции36,16%
Технологии10,02%
Электронные технологии5,80%
Потребительские товары длительного пользования5,41%
Финансы3,94%
Медицинские технологии3,69%
Коммунальные услуги3,08%
Розничная торговля1,11%
Связь0,90%
Производственно-технические услуги0,83%
Промышленное производство0,67%
Потребительские услуги0,40%
Обрабатывающая промышленность0,28%
Несырьевые полезные ископаемые0,03%
Облигации, денежные средства и другое63,84%
ETF39,08%
Паевой фонд20,94%
Rights & Warrants3,72%
Валюта0,10%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды AGOX составили 1,07 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 93,88%.
Активы под управлением фонда AGOX составляют ‪370,01 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,82%.
Движение средств фонда AGOX составляет ‪26,10 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AGOX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (23 дек. 2024 г.) составили 1,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции AGOX выпускаются Cavalier16, Inc. под брендом Adaptive. Фонд был запущен 10 мая 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AGOX составляет 1,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AGOX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AGOX инвестирует в другие фонды.
Цена AGOX за последний месяц выросла на 3,19%, а динамика за год показала рост на 5,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AGOX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,01% за последний месяц, вырос на 5,49% за последние три месяца а за год вырос на 9,04%.
AGOX торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).