Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪375,79 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪27,04 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪12,36 M‬
Коэффициент расходов
1,33%

Подробнее о Adaptive Alpha Opportunities ETF


Эмитент
Cavalier16, Inc.
Бренд
Adaptive
Дата запуска
10 мая 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Cavalier Investments LLC
Дистрибьютор
Capital Investment Group, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US85521B7423

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
ETF
Паевой фонд
Акции30,99%
Электронные технологии11,47%
Промышленное производство6,10%
Финансы3,80%
Несырьевые полезные ископаемые2,44%
Технологии1,95%
Потребительские товары длительного пользования1,91%
Связь0,95%
Производственно-технические услуги0,90%
Коммунальные услуги0,59%
Медицинские технологии0,55%
Розничная торговля0,33%
Облигации, денежные средства и другое69,01%
ETF41,47%
Паевой фонд20,94%
Rights & Warrants4,67%
Валюта1,92%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды AGOX составили 0,92 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,07 USD, что показывает падение на 16,21%.
Активы под управлением фонда AGOX составляют ‪375,79 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,64%.
Движение средств фонда AGOX составляет ‪27,04 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AGOX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (19 дек. 2025 г.) составили 0,92 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции AGOX выпускаются Cavalier16, Inc. под брендом Adaptive. Фонд был запущен 10 мая 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AGOX составляет 1,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AGOX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AGOX инвестирует в другие фонды.
Цена AGOX за последний месяц выросла на 2,37%, а динамика за год показала рост на 5,82%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AGOX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,79% за последний месяц, упал на −1,50% за последние три месяца а за год вырос на 10,68%.
AGOX торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).