Adaptive Alpha Opportunities ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Adaptive Alpha Opportunities ETF
Сайт
Дата запуска
10 мая 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Cavalier Investments LLC
Дистрибьютор
Capital Investment Group, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US85521B7423
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
ETF
Паевой фонд
Акции30,99%
Электронные технологии11,47%
Промышленное производство6,10%
Финансы3,80%
Несырьевые полезные ископаемые2,44%
Технологии1,95%
Потребительские товары длительного пользования1,91%
Связь0,95%
Производственно-технические услуги0,90%
Коммунальные услуги0,59%
Медицинские технологии0,55%
Розничная торговля0,33%
Облигации, денежные средства и другое69,01%
ETF41,47%
Паевой фонд20,94%
Rights & Warrants4,67%
Валюта1,92%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды AGOX составили 0,92 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,07 USD, что показывает падение на 16,21%.
Активы под управлением фонда AGOX составляют 375,79 M USD. За последний месяц они выросли на 3,64%.
Движение средств фонда AGOX составляет 27,04 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AGOX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (19 дек. 2025 г.) составили 0,92 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции AGOX выпускаются Cavalier16, Inc. под брендом Adaptive. Фонд был запущен 10 мая 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AGOX составляет 1,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AGOX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AGOX инвестирует в другие фонды.
Цена AGOX за последний месяц выросла на 2,37%, а динамика за год показала рост на 5,82%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AGOX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,79% за последний месяц, упал на −1,50% за последние три месяца а за год вырос на 10,68%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,79% за последний месяц, упал на −1,50% за последние три месяца а за год вырос на 10,68%.
AGOX торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).