Основные данные
Подробнее о WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Сайт
Дата запуска
16 июн. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
WisdomTree Asset Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US97717W7864
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,86%
Финансы42,18%
Потребительские товары недлительного пользования8,77%
Потребительские товары длительного пользования8,19%
Обрабатывающая промышленность7,06%
Энергетические и минеральные ресурсы5,94%
Производственно-технические услуги4,55%
Медицинские технологии4,27%
Промышленное производство3,76%
Транспорт3,22%
Коммунальные услуги3,08%
Технологии2,23%
Коммерческие услуги1,54%
Несырьевые полезные ископаемые0,98%
Розничная торговля0,76%
Связь0,74%
Дистрибуция0,71%
Разное0,36%
Здравоохранение0,26%
Потребительские услуги0,25%
Облигации, денежные средства и другое1,14%
ETF0,84%
Валюта0,30%
Распределение акций по регионам
Европа65,27%
Азия27,75%
Австралия и Океания4,89%
Северная Америка1,15%
Ближний Восток0,94%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AIVI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 42,18% и 8,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы AIVI — это Swedbank AB Class A и Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, они занимают 3,25% и 3,19% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AIVI составили 1,09 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает рост на 88,99%.
Активы под управлением фонда AIVI составляют 57,39 M USD. За последний месяц они выросли на 2,14%.
Движение средств фонда AIVI составляет −18,12 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AIVI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,90%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 1,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции AIVI выпускаются WisdomTree, Inc. под брендом WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AIVI составляет 0,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,58% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AIVI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AIVI инвестирует в акции.
Цена AIVI за последний месяц упала на −2,04%, а динамика за год показала рост на 14,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AIVI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,54% за последний месяц, упал на −2,54% за последний месяц, вырос на 6,73% за последние три месяца а за год вырос на 19,33%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,54% за последний месяц, упал на −2,54% за последний месяц, вырос на 6,73% за последние три месяца а за год вырос на 19,33%.
AIVI торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).