Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETFTT

Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF

10,42USDR
+0,31+3,07%
На момент закрытия Янв 4, 00:51 UTC
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪161,91 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪227,01 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
106,70%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%

Подробнее о Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
YieldMax
Коэффициент расходов
0,99%
Дата запуска
18 сент. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Полупроводники
Стратегия
Buy-write
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании117,75%
Паевой фонд1,96%
Валюта−0,13%
Rights & Warrants−19,58%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
20,99%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026
20,98%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025
20,92%
U
United States Treasury Bills 0.0% 16-JAN-2025
18,29%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-FEB-2025
18,29%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
18,27%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
1,96%
U
U.S. Dollar
−0,13%
O
OPTIONS
−19,58%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 9

Дивиденды


Июн '24
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12.12.2024
12.12.2024
13.12.2024
0,304
Ежемесячно
14.11.2024
14.11.2024
15.11.2024
0,814
Ежемесячно
17.10.2024
17.10.2024
18.10.2024
0,921
Ежемесячно
06.09.2024
06.09.2024
09.09.2024
0,929
Ежемесячно
07.08.2024
07.08.2024
08.08.2024
0,431
Ежемесячно
05.07.2024
05.07.2024
08.07.2024
0,735
Ежемесячно
06.06.2024
06.06.2024
07.06.2024
0,901
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств