InfraCap MLP ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о InfraCap MLP ETF
Сайт
Дата запуска
1 окт. 2014 г.
Структура
Корпорация типа C
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Возврат капитала
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Virtus Advisers LLC
Дистрибьютор
VP Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US26923G7723
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Производственно-технические услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции117,66%
Производственно-технические услуги70,41%
Энергетические и минеральные ресурсы11,19%
Дистрибуция9,63%
Коммунальные услуги5,25%
Обрабатывающая промышленность2,13%
Облигации, денежные средства и другое−17,66%
Паевой фонд0,99%
Корпоративные0,67%
Разное0,00%
Rights & Warrants−0,18%
Валюта−19,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AMZA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Energy Minerals, которые занимают долю в 84,02% и 13,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AMZA — это Plains All American Pipeline, L.P. и MPLX LP, они занимают 13,74% и 13,37% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AMZA составили 0,34 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 USD, что показывает рост на 14,71%.
Активы под управлением фонда AMZA составляют 397,63 M USD. За последний месяц они выросли на 5,86%.
Движение средств фонда AMZA составляет 6,18 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AMZA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,43%. Последние дивиденды (27 янв. 2026 г.) составили 0,34 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции AMZA выпускаются Virtus Investment Partners, Inc. под брендом InfraCap. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AMZA составляет 2,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 2,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AMZA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AMZA инвестирует в акции.
Цена AMZA за последний месяц выросла на 7,27%, а динамика за год показала падение на −9,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AMZA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 8,69% за последние три месяца а за год упал на −3,76%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 8,69% за последние три месяца а за год упал на −3,76%.
AMZA торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).