Основные данные
Подробнее о Allspring SMID Core ETF
Дата запуска
8 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Allspring Funds Management LLC
Код ISIN
US01989A7046
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Акции99,50%
Финансы24,80%
Технологии13,97%
Медицинские технологии12,76%
Электронные технологии6,29%
Потребительские товары длительного пользования6,16%
Транспорт4,49%
Потребительские услуги4,08%
Энергетические и минеральные ресурсы3,86%
Потребительские товары недлительного пользования3,29%
Розничная торговля3,27%
Промышленное производство3,24%
Здравоохранение3,19%
Несырьевые полезные ископаемые2,98%
Производственно-технические услуги2,67%
Дистрибуция2,31%
Коммерческие услуги2,14%
Облигации, денежные средства и другое0,50%
Валюта0,50%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ASCE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 24,80% и 13,97% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ASCE — это Powell Industries, Inc. и Fabrinet, они занимают 3,24% и 3,08% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ASCE составляют 33,26 M USD. За последний месяц они выросли на 37,41%.
Движение средств фонда ASCE составляет 30,50 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ASCE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ASCE выпускаются Allspring Group Holdings LLC под брендом Allspring. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ASCE составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASCE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ASCE инвестирует в акции.
ASCE торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).