Основные данные
Подробнее о Allspring SMID Core ETF
Дата запуска
8 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Allspring Funds Management LLC
Дистрибьютор
Allspring Funds Distributor LLC
Код ISIN
US01989A7046
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Акции99,69%
Финансы24,92%
Технологии14,61%
Медицинские технологии11,55%
Потребительские товары длительного пользования6,86%
Электронные технологии5,86%
Потребительские услуги4,66%
Потребительские товары недлительного пользования4,29%
Энергетические и минеральные ресурсы4,02%
Транспорт3,99%
Розничная торговля3,69%
Здравоохранение3,19%
Промышленное производство2,79%
Производственно-технические услуги2,59%
Дистрибуция2,29%
Коммерческие услуги2,27%
Несырьевые полезные ископаемые2,10%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Валюта0,31%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ASCE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 24,92% и 14,61% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ASCE — это Credo Technology Group Holding Ltd. и Blue Bird Corporation, они занимают 3,14% и 2,89% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ASCE составляют 23,93 M USD. За последний месяц они выросли на 43,77%.
Движение средств фонда ASCE составляет 19,62 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ASCE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ASCE выпускаются Allspring Group Holdings LLC под брендом Allspring. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ASCE составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASCE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ASCE инвестирует в акции.
ASCE торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).