Основные данные
Подробнее о Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF
Сайт
Дата запуска
15 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Дистрибьютор
VP Distributors LLC
Код ISIN
US92790A8760
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта96,20%
Паевой фонд3,80%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда ASMF составляют 26,61 M USD. За последний месяц они выросли на 1,54%.
Движение средств фонда ASMF составляет 17,93 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ASMF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,70%. Последние дивиденды (27 дек. 2024 г.) составили 0,39 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции ASMF выпускаются Virtus Investment Partners, Inc. под брендом Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ASMF составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASMF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ASMF инвестирует в наличные средства.
Цена ASMF за последний месяц выросла на 1,32%, а динамика за год показала падение на −7,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ASMF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,64% за последние три месяца а за год упал на −2,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,64% за последние три месяца а за год упал на −2,35%.
ASMF торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).