Основные данные
Подробнее о Avantis Emerging Markets Value ETF
Дата запуска
28 сент. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US0250723725
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,25%
Финансы30,80%
Электронные технологии10,36%
Несырьевые полезные ископаемые9,06%
Потребительские товары длительного пользования6,45%
Промышленное производство5,26%
Обрабатывающая промышленность4,71%
Потребительские товары недлительного пользования4,20%
Энергетические и минеральные ресурсы3,92%
Транспорт3,57%
Розничная торговля3,25%
Связь2,96%
Медицинские технологии2,69%
Технологии2,52%
Коммерческие услуги2,42%
Коммунальные услуги2,26%
Производственно-технические услуги2,02%
Дистрибуция1,66%
Потребительские услуги1,00%
Здравоохранение0,15%
Разное0,00%
Облигации, денежные средства и другое0,75%
Валюта0,35%
UNIT0,21%
Разное0,10%
Корпоративные0,09%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Азия85,07%
Латинская Америка5,21%
Африка3,63%
Европа3,40%
Северная Америка2,21%
Австралия и Океания0,45%
Ближний Восток0,02%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AVES инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 30,80% и 10,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы AVES — это Geely Automobile Holdings Limited и Kuaishou Technology Class B, они занимают 1,15% и 1,10% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVES составили 0,74 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,41 USD, что показывает падение на 89,71%.
Активы под управлением фонда AVES составляют 808,31 M USD. За последний месяц они выросли на 3,71%.
Движение средств фонда AVES составляет 187,69 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVES платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,74%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,74 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции AVES выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVES составляет 0,36% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,36% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVES привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVES инвестирует в акции.
Цена AVES за последний месяц выросла на 3,65%, а динамика за год показала рост на 16,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AVES.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,91% за последний месяц, вырос на 11,58% за последние три месяца а за год вырос на 21,55%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,91% за последний месяц, вырос на 11,58% за последние три месяца а за год вырос на 21,55%.
AVES торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).