Avantis Core Fixed Income ETFAvantis Core Fixed Income ETFAvantis Core Fixed Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,38 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪443,92 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,43%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪32,65 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Avantis Core Fixed Income ETF


Эмитент
American Century Cos., Inc.
Бренд
Avantis
Дата запуска
13 окт. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US0250725621

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные50,94%
Государственные компании32,92%
Securitized16,17%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
0.2%95%3%0.3%0.6%
Северная Америка95,54%
Европа3,43%
Азия0,60%
Африка0,27%
Австралия и Океания0,16%
Латинская Америка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


AVIG инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 50,94% и 32,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды AVIG составили 0,16 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает рост на 11,60%.
Активы под управлением фонда AVIG составляют ‪1,38 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,05%.
Движение средств фонда AVIG составляет ‪443,92 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVIG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,43%. Последние дивиденды (3 окт. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции AVIG выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVIG составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVIG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AVIG инвестирует в облигации.
Цена AVIG за последний месяц упала на −0,02%, а динамика за год показала рост на 1,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AVIG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,44% за последний месяц, вырос на 3,84% за последние три месяца а за год вырос на 5,79%.
AVIG торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).