Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,89 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪408,67 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,13%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪33,21 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о Avantis U.S Small Cap Equity ETF


Эмитент
American Century Cos., Inc.
Бренд
Avantis
Дата запуска
11 янв. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US0250723238

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,89%
Финансы24,88%
Медицинские технологии9,24%
Промышленное производство9,17%
Технологии7,25%
Электронные технологии5,87%
Коммерческие услуги5,63%
Обрабатывающая промышленность5,22%
Потребительские услуги4,30%
Потребительские товары длительного пользования3,79%
Розничная торговля3,58%
Транспорт3,27%
Производственно-технические услуги3,21%
Потребительские товары недлительного пользования3,18%
Энергетические и минеральные ресурсы2,58%
Дистрибуция2,16%
Здравоохранение2,00%
Коммунальные услуги1,63%
Несырьевые полезные ископаемые1,54%
Связь0,86%
Разное0,54%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Паевой фонд0,10%
Разное0,01%
Rights & Warrants0,01%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
97%1%0.3%0.3%
Северная Америка97,59%
Европа1,89%
Азия0,27%
Ближний Восток0,26%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд AVSC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,88% и 9,24% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AVSC — это ViaSat, Inc. и Magnite, Inc., они занимают 0,43% и 0,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVSC составили 0,18 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает рост на 22,57%.
Активы под управлением фонда AVSC составляют ‪1,89 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,61%.
Движение средств фонда AVSC составляет ‪408,67 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVSC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,13%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции AVSC выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVSC составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVSC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVSC инвестирует в акции.
Цена AVSC за последний месяц выросла на 9,74%, а динамика за год показала рост на 4,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AVSC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,40% за последний месяц, вырос на 16,00% за последние три месяца а за год вырос на 7,36%.
AVSC торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).