Avantis U.S. Equity ETFAvantis U.S. Equity ETFAvantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,56 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,36 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,08%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪93,78 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Avantis U.S. Equity ETF


Эмитент
American Century Cos., Inc.
Бренд
Avantis
Дата запуска
24 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250728856

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции99,94%
Электронные технологии18,34%
Финансы16,88%
Технологии16,52%
Розничная торговля9,10%
Медицинские технологии6,59%
Промышленное производство5,69%
Энергетические и минеральные ресурсы3,81%
Транспорт2,90%
Потребительские услуги2,81%
Коммунальные услуги2,70%
Потребительские товары длительного пользования2,56%
Производственно-технические услуги2,53%
Потребительские товары недлительного пользования2,42%
Обрабатывающая промышленность1,75%
Несырьевые полезные ископаемые1,49%
Связь1,32%
Дистрибуция0,96%
Коммерческие услуги0,75%
Здравоохранение0,74%
Разное0,09%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Паевой фонд0,06%
Разное0,00%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
0.2%98%1%0%0%
Северная Америка98,03%
Европа1,74%
Латинская Америка0,22%
Ближний Восток0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд AVUS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 18,34% и 16,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AVUS — это Apple Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 5,18% и 5,13% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVUS составили 0,32 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,28 USD, что показывает рост на 13,78%.
Активы под управлением фонда AVUS составляют ‪10,56 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,20%.
Движение средств фонда AVUS составляет ‪1,36 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVUS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,08%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,32 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции AVUS выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVUS составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVUS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVUS инвестирует в акции.
Цена AVUS за последний месяц выросла на 1,01%, а динамика за год показала рост на 14,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AVUS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 3,14% за последние три месяца а за год вырос на 16,49%.
AVUS торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).