JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFJJ

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

45,41USDR
+0,03+0,07%
Последнее обновление в 19 февр., 21:05 GMT
USD
Нет сделокПредторговый период
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,52 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−152,84 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,05%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪33,45 M‬
Коэффициент расходов
0,03%

Подробнее о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF


Эмитент
JPMorgan Chase & Co.
Бренд
JPMorgan
Дата запуска
12 дек. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
JPMorgan Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
JPMorgan Distribution Services, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Securitized
Корпоративные
Акции0,05%
Финансы0,05%
Облигации, денежные средства и другое99,95%
Государственные компании46,62%
Securitized26,04%
Корпоративные23,27%
Валюта3,56%
Муниципальные облигации0,43%
Паевой фонд0,03%
Распределение акций по регионам
0.1%0.6%94%2%0%0.1%1%
Северная Америка94,55%
Европа2,70%
Азия1,96%
Латинская Америка0,57%
Австралия и Океания0,12%
Ближний Восток0,09%
Африка0,01%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
3,56%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8199 2.000% 01-Mar-2052 2.0% 01-MAR-2052
0,98%
U
United States Treasury Notes 0.5% 28-FEB-2026
0,94%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% March Delivery 5.500% 01-NOV-2054
0,93%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
0,81%
G
GNMA II TBA 30yr 6% March Delivery 6.000% 01-MAY-2054
0,78%
F
FNMA 30yr Pool#MA4624 3.000% 01-Jun-2052 3.0% 01-JUN-2052
0,58%
U
United States Treasury Notes 1.125% 31-OCT-2026
0,57%
U
UMBS TBA 30yr 2% March Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0,56%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0,55%
Доля 10 крупнейших активов10,27%
Всего активов: 2443

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
5 февр. 2025 г.
0,157
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,174
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,146
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
5 нояб. 2024 г.
0,162
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
3 окт. 2024 г.
0,149
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,159
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
0,169
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств