GMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETF

GMO Beyond China ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,63 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪7,49 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,65%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪440,00 K‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о GMO Beyond China ETF


Эмитент
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Бренд
GMO
Сайт
Дата запуска
12 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US90139K2096

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развивающиеся рынки (за исключ. Китая)
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции97,70%
Электронные технологии36,50%
Финансы25,14%
Потребительские товары длительного пользования8,85%
Промышленное производство6,20%
Розничная торговля4,42%
Обрабатывающая промышленность3,90%
Несырьевые полезные ископаемые3,81%
Транспорт3,12%
Потребительские товары недлительного пользования2,83%
Производственно-технические услуги0,67%
Технологии0,52%
Коммерческие услуги0,49%
Коммунальные услуги0,47%
Дистрибуция0,44%
Энергетические и минеральные ресурсы0,34%
Облигации, денежные средства и другое2,30%
ETF1,96%
Валюта0,35%
Распределение акций по регионам
1%7%5%3%81%
Азия81,67%
Северная Америка7,84%
Европа5,41%
Ближний Восток3,56%
Латинская Америка1,52%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BCHI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 36,50% и 25,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы BCHI — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 9,91% и 8,14% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BCHI составили 0,29 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает рост на 25,61%.
Активы под управлением фонда BCHI составляют ‪14,63 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 13,74%.
Движение средств фонда BCHI составляет ‪7,49 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BCHI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,65%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,51 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции BCHI выпускаются Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC под брендом GMO. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BCHI составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BCHI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BCHI инвестирует в акции.
Цена BCHI за последний месяц выросла на 5,51%, а динамика за год показала рост на 32,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BCHI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,77% за последний месяц, вырос на 11,39% за последние три месяца а за год вырос на 7,38%.
BCHI торгуется с премией (1,65%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).