BNY Mellon Core Plus ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNY Mellon Core Plus ETF
Сайт
Дата запуска
12 янв. 2026 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Дистрибьютор
BNY Mellon Securities Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US05613H4074
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные40,36%
Государственные компании28,01%
Securitized26,69%
Муниципальные облигации4,23%
Валюта0,72%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,77%
Европа5,79%
Латинская Америка1,75%
Ближний Восток1,54%
Азия0,74%
Африка0,41%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
BCPL инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 40,36% и 28,01% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BCPL — это United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 и United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, они занимают 7,58% и 5,98% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда BCPL составляют 373,48 M USD. За последний месяц они упали на 1,77%.
Движение средств фонда BCPL составляет −7,03 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BCPL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (5 февр. 2026 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BCPL выпускаются The Bank of New York Mellon Corp. под брендом BNY Mellon. Фонд был запущен 12 янв. 2026 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BCPL составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BCPL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BCPL инвестирует в облигации.
BCPL торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).