Основные данные
Подробнее о AAM Brentview Dividend Growth ETF
Сайт
Дата запуска
30 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Advisors Asset Management, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922B4692
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Электронные технологии
Акции98,92%
Финансы20,18%
Технологии14,91%
Электронные технологии10,40%
Промышленное производство8,02%
Розничная торговля7,96%
Коммунальные услуги6,66%
Медицинские технологии6,44%
Потребительские товары недлительного пользования4,84%
Энергетические и минеральные ресурсы3,07%
Обрабатывающая промышленность2,76%
Несырьевые полезные ископаемые2,51%
Связь2,46%
Дистрибуция2,38%
Производственно-технические услуги2,36%
Здравоохранение2,16%
Транспорт1,79%
Облигации, денежные средства и другое1,08%
Паевой фонд1,11%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка91,75%
Европа8,25%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 20,19% и 14,91% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BDIV — это Microsoft Corporation и Apple Inc., они занимают 8,27% и 5,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BDIV составили 0,02 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD,
Активы под управлением фонда BDIV составляют 3,81 M USD. За последний месяц они выросли на 3,35%.
Движение средств фонда BDIV составляет 2,60 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,16%. Последние дивиденды (1 окт. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BDIV выпускаются Sun Life Financial, Inc. под брендом AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BDIV составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BDIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BDIV инвестирует в акции.
Цена BDIV за последний месяц выросла на 3,73%, а динамика за год показала рост на 13,73%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,88% за последний месяц, вырос на 7,10% за последние три месяца а за год вырос на 16,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,88% за последний месяц, вырос на 7,10% за последние три месяца а за год вырос на 16,31%.
BDIV торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).