Основные данные
Подробнее о Build Bond Innovation ETF
Сайт
Дата запуска
9 февр. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Build Asset Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US12009B1017
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные50,50%
Государственные компании46,36%
Rights & Warrants2,02%
Валюта1,07%
Паевой фонд0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,55%
Европа1,45%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
BFIX инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 50,50% и 46,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BFIX — это United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 и United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, они занимают 11,42% и 7,01% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BFIX составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 3,15%.
Активы под управлением фонда BFIX составляют 10,71 M USD. За последний месяц они выросли на 0,24%.
Движение средств фонда BFIX составляет 2,51 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BFIX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,92%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BFIX выпускаются Build Asset Management LLC под брендом Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BFIX составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BFIX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BFIX инвестирует в облигации.
Цена BFIX за последний месяц выросла на 0,73%, а динамика за год показала рост на 3,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BFIX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,89% за последний месяц, вырос на 1,44% за последние три месяца а за год вырос на 8,62%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,89% за последний месяц, вырос на 1,44% за последние три месяца а за год вырос на 8,62%.
BFIX торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).