Build Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETF

Build Bond Innovation ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,66 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪2,51 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,02%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪425,00 K‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о Build Bond Innovation ETF


Эмитент
Build Asset Management LLC
Бренд
Build
Дата запуска
9 февр. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Build Asset Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US12009B1017

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании53,59%
Корпоративные43,65%
Rights & Warrants1,32%
Валюта0,82%
Паевой фонд0,62%
Распределение акций по регионам
99%0.7%
Северная Америка99,29%
Европа0,71%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


BFIX инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 53,59% и 43,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BFIX — это United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 и United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, они занимают 17,89% и 7,05% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BFIX составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает падение на 35,74%.
Активы под управлением фонда BFIX составляют ‪10,66 M‬ USD. За последний месяц они упали на 5,73%.
Движение средств фонда BFIX составляет ‪2,51 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BFIX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,02%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BFIX выпускаются Build Asset Management LLC под брендом Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BFIX составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BFIX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BFIX инвестирует в облигации.
Цена BFIX за последний месяц упала на −0,12%, а динамика за год показала рост на 1,15%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BFIX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,42% за последний месяц, вырос на 1,01% за последние три месяца а за год вырос на 10,09%.
BFIX торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).