Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪110,68 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪108,60 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,27%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪4,15 M‬
Коэффициент расходов
0,89%

Подробнее о Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF


Эмитент
Innovator Capital Management LLC
Бренд
Innovator
Дата запуска
12 мая 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US45784N6195

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Сфера
S&P 500
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции93,26%
Электронные технологии23,95%
Технологии18,22%
Финансы12,87%
Розничная торговля7,85%
Медицинские технологии7,74%
Промышленное производство3,19%
Потребительские товары недлительного пользования3,04%
Энергетические и минеральные ресурсы2,70%
Потребительские товары длительного пользования2,63%
Коммунальные услуги2,16%
Потребительские услуги1,86%
Транспорт1,25%
Производственно-технические услуги1,23%
Несырьевые полезные ископаемые1,03%
Дистрибуция0,95%
Обрабатывающая промышленность0,76%
Связь0,63%
Здравоохранение0,61%
Коммерческие услуги0,59%
Облигации, денежные средства и другое6,74%
Rights & Warrants5,67%
Валюта1,07%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы BFRZ — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,63% и 6,59% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BFRZ составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает рост на 23,90%.
Активы под управлением фонда BFRZ составляют ‪110,68 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 12,68%.
Движение средств фонда BFRZ составляет ‪108,60 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BFRZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,27%. Последние дивиденды (2 янв. 2026 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BFRZ выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 12 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BFRZ составляет 0,89% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,89% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BFRZ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BFRZ инвестирует в акции.
Цена BFRZ за последний месяц выросла на 0,13%, а динамика за год показала рост на 7,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BFRZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,19% за последний месяц, вырос на 0,53% за последние три месяца а за год вырос на 0,68%.
BFRZ торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).