Bahl & Gaynor Income Growth ETFBahl & Gaynor Income Growth ETFBahl & Gaynor Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪432,98 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪213,59 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,78%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪12,64 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о Bahl & Gaynor Income Growth ETF


Эмитент
Bahl & Gaynor, Inc.
Бренд
Bahl & Gaynor
Дата запуска
14 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Bahl & Gaynor, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US26922B5277

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,84%
Электронные технологии20,43%
Финансы16,79%
Медицинские технологии13,37%
Коммунальные услуги9,25%
Потребительские товары недлительного пользования8,29%
Технологии6,56%
Энергетические и минеральные ресурсы5,78%
Производственно-технические услуги5,19%
Потребительские услуги3,61%
Промышленное производство3,40%
Здравоохранение2,42%
Розничная торговля2,33%
Дистрибуция1,19%
Транспорт0,70%
Обрабатывающая промышленность0,54%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,10%
Государственные компании0,05%
Распределение акций по регионам
89%7%3%
Северная Америка89,49%
Европа7,19%
Азия3,33%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BGIG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 20,43% и 16,79% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BGIG — это Johnson & Johnson и Broadcom Inc., они занимают 5,93% и 4,65% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BGIG составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 1,96%.
Активы под управлением фонда BGIG составляют ‪432,98 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 6,89%.
Движение средств фонда BGIG составляет ‪213,59 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BGIG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,78%. Последние дивиденды (2 февр. 2026 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BGIG выпускаются Bahl & Gaynor, Inc. под брендом Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BGIG составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BGIG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BGIG инвестирует в акции.
Цена BGIG за последний месяц выросла на 4,99%, а динамика за год показала рост на 14,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BGIG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,23% за последний месяц, вырос на 6,73% за последние три месяца а за год вырос на 16,56%.
BGIG торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).