VanEck BDC Income ETFVV

VanEck BDC Income ETF

17,60USDR
+0,14+0,80%
Последнее обновление в 14 февр., 23:18 GMT
17,60USD
0,000,00%
Нет сделокПредторговый периодПоследнее обновление в 13:04 GMT
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,54 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪545,92 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
10,34%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪88,58 M‬
Коэффициент расходов
13,33%

Подробнее о VanEck BDC Income ETF


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
Дата запуска
11 февр. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MarketVector US Business Development Companies Liquid Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки по управлению активами и депозитарные банки
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Разное
Государственные компании
Акции86,57%
Финансы74,26%
Разное12,31%
Облигации, денежные средства и другое13,43%
Государственные компании11,17%
Паевой фонд1,96%
Валюта0,30%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Ares Capital CorporationARCC
19,88%
B
Blackstone Secured Lending FundBXSL
11,38%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-APR-2025
11,17%
F
FS KKR Capital Corp.FSK
10,26%
O
Blue Owl Capital CorporationOBDC
5,39%
M
Main Street Capital CorporationMAIN
4,30%
H
Hercules Capital, Inc.HTGC
4,24%
G
Golub Capital BDC, Inc.GBDC
4,08%
T
Sixth Street Specialty Lending, Inc.TSLX
3,08%
M
Morgan Stanley Direct Lending FundMSDL
2,37%
Доля 10 крупнейших активов76,15%
Всего активов: 28

Дивиденды


Июл '23
Окт '23
Дек '23
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
27 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
0,445
Ежеквартально
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,463
Ежеквартально
1 июл. 2024 г.
1 июл. 2024 г.
5 июл. 2024 г.
0,453
Ежеквартально
1 апр. 2024 г.
2 апр. 2024 г.
5 апр. 2024 г.
0,458
Ежеквартально
27 дек. 2023 г.
28 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,468
Ежеквартально
2 окт. 2023 г.
3 окт. 2023 г.
6 окт. 2023 г.
0,437
Ежемесячно
3 июл. 2023 г.
5 июл. 2023 г.
7 июл. 2023 г.
0,419
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств