Invesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,28 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−2,80 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,98%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪351,00 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о Invesco Senior Loan ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
3 мар. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Management S.A.
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46138G5080

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, банковские займы
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Loans
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Loans81,45%
Паевой фонд12,13%
Корпоративные7,21%
Разное0,09%
Валюта−0,89%
Распределение акций по регионам
95%4%
Северная Америка95,99%
Европа4,01%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды BKLN составили 0,11 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает рост на 4,59%.
Активы под управлением фонда BKLN составляют ‪7,28 B‬ USD. За последний месяц они упали на 2,02%.
Движение средств фонда BKLN составляет ‪−2,80 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BKLN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,98%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BKLN выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BKLN составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BKLN привязан к Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BKLN инвестирует в другие фонды.
Цена BKLN за последний месяц упала на −1,78%, а динамика за год показала падение на −1,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BKLN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,95% за последний месяц, вырос на 0,54% за последние три месяца а за год вырос на 5,36%.
BKLN торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).