BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪65,66 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−64,27 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,20%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪550,00 K‬
Коэффициент расходов
0,04%

Подробнее о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF


Бренд
BNY Mellon
Дата запуска
9 апр. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Дистрибьютор
BNY Mellon Securities Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US09661T3059

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,80%
Финансы24,64%
Медицинские технологии10,49%
Электронные технологии9,75%
Технологии8,72%
Промышленное производство6,18%
Производственно-технические услуги4,50%
Потребительские услуги4,16%
Обрабатывающая промышленность3,56%
Коммунальные услуги3,43%
Потребительские товары длительного пользования3,30%
Коммерческие услуги3,30%
Розничная торговля3,22%
Потребительские товары недлительного пользования2,97%
Транспорт2,86%
Энергетические и минеральные ресурсы2,76%
Несырьевые полезные ископаемые2,46%
Здравоохранение1,27%
Дистрибуция1,18%
Связь1,02%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Валюта0,20%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
0.3%98%1%
Северная Америка98,06%
Европа1,64%
Латинская Америка0,30%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BKSE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,64% и 10,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BKSE — это TTM Technologies, Inc. и Onto Innovation, Inc., они занимают 0,46% и 0,46% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BKSE составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 USD, что показывает рост на 10,23%.
Активы под управлением фонда BKSE составляют ‪65,66 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,30%.
Движение средств фонда BKSE составляет ‪−64,27 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BKSE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,20%. Последние дивиденды (2 янв. 2026 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BKSE выпускаются The Bank of New York Mellon Corp. под брендом BNY Mellon. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BKSE составляет 0,04% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,04% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BKSE привязан к Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BKSE инвестирует в акции.
Цена BKSE за последний месяц выросла на 5,15%, а динамика за год показала рост на 13,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BKSE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,21% за последний месяц, вырос на 7,55% за последние три месяца а за год вырос на 13,93%.
BKSE торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).