BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Сайт
Дата запуска
9 апр. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Дистрибьютор
BNY Mellon Securities Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US09661T3059
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,78%
Финансы24,82%
Медицинские технологии10,29%
Электронные технологии9,81%
Технологии8,07%
Промышленное производство6,52%
Производственно-технические услуги4,57%
Потребительские услуги4,19%
Обрабатывающая промышленность3,72%
Коммунальные услуги3,43%
Розничная торговля3,31%
Потребительские товары длительного пользования3,29%
Коммерческие услуги3,16%
Потребительские товары недлительного пользования3,02%
Транспорт2,97%
Энергетические и минеральные ресурсы2,76%
Несырьевые полезные ископаемые2,50%
Дистрибуция1,23%
Здравоохранение1,21%
Связь0,91%
Облигации, денежные средства и другое0,22%
Валюта0,22%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,08%
Европа1,61%
Латинская Америка0,31%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BKSE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,82% и 10,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BKSE — это TTM Technologies, Inc. и Advanced Energy Industries, Inc., они занимают 0,45% и 0,43% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BKSE составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 USD, что показывает рост на 10,23%.
Активы под управлением фонда BKSE составляют 65,53 M USD. За последний месяц они выросли на 6,99%.
Движение средств фонда BKSE составляет −70,44 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BKSE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,18%. Последние дивиденды (2 янв. 2026 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BKSE выпускаются The Bank of New York Mellon Corp. под брендом BNY Mellon. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BKSE составляет 0,04% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,04% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BKSE привязан к Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BKSE инвестирует в акции.
Цена BKSE за последний месяц выросла на 2,76%, а динамика за год показала рост на 12,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BKSE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,22% за последний месяц, вырос на 8,78% за последние три месяца а за год вырос на 16,65%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,22% за последний месяц, вырос на 8,78% за последние три месяца а за год вырос на 16,65%.
BKSE торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).