Quadratic Deflation ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Quadratic Deflation ETF
Сайт
Дата запуска
20 сент. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Krane Funds Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Идентификаторы
3
ISIN US5007671812
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF81,19%
Валюта16,93%
Rights & Warrants1,88%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды BNDD составили 0,29 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 USD, что показывает падение на 0,43%.
Активы под управлением фонда BNDD составляют 7,33 M USD. За последний месяц они выросли на 89,60%.
Движение средств фонда BNDD составляет −2,11 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BNDD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,70%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,29 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BNDD выпускаются China International Capital Corp. Ltd. под брендом KraneShares. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BNDD составляет 1,02% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,02% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BNDD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BNDD инвестирует в другие фонды.
Цена BNDD за последний месяц выросла на 1,32%, а динамика за год показала падение на −9,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BNDD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,40% за последние три месяца а за год упал на −5,85%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,40% за последние три месяца а за год упал на −5,85%.
BNDD торгуется с премией (0,59%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).