Quadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETF

Quadratic Deflation ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,33 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−2,11 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,70%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,6%
Всего акций в обращении
‪75,61 K‬
Коэффициент расходов
1,02%

Подробнее о Quadratic Deflation ETF


Бренд
KraneShares
Сайт
Дата запуска
20 сент. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Krane Funds Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Идентификаторы
3
ISIN US5007671812

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF81,19%
Валюта16,93%
Rights & Warrants1,88%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды BNDD составили 0,29 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 USD, что показывает падение на 0,43%.
Активы под управлением фонда BNDD составляют ‪7,33 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 89,60%.
Движение средств фонда BNDD составляет ‪−2,11 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BNDD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,70%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,29 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BNDD выпускаются China International Capital Corp. Ltd. под брендом KraneShares. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BNDD составляет 1,02% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,02% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BNDD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BNDD инвестирует в другие фонды.
Цена BNDD за последний месяц выросла на 1,32%, а динамика за год показала падение на −9,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BNDD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,40% за последние три месяца а за год упал на −5,85%.
BNDD торгуется с премией (0,59%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).