Основные данные
Подробнее о Infrastructure Capital Bond Income ETF
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Infrastructure Capital Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US81752T4379
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,26%
Паевой фонд1,18%
ETF0,40%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,51%
Европа1,49%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы BNDS — это Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B и Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032, они занимают 3,60% и 2,92% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BNDS составили 0,33 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,33 USD,
Активы под управлением фонда BNDS составляют 17,95 M USD. За последний месяц они выросли на 9,27%.
Движение средств фонда BNDS составляет 17,37 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BNDS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,84%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,33 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BNDS выпускаются Infrastructure Capital Advisors LLC под брендом InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BNDS составляет 0,81% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,81% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BNDS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BNDS инвестирует в облигации.
BNDS торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).