Bluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪181,63 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪133,26 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,34%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪6,68 M‬
Коэффициент расходов
0,24%

Подробнее о Bluemonte Large Cap Value ETF


Эмитент
Cottonwood ETF Holdings LLC
Бренд
Bluemonte
Дата запуска
20 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Exchange Traded Concepts LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US3015053925

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
ETF
Акции0,01%
Электронные технологии0,00%
Финансы0,00%
Технологии0,00%
Коммунальные услуги0,00%
Розничная торговля0,00%
Медицинские технологии0,00%
Обрабатывающая промышленность0,00%
Потребительские товары недлительного пользования0,00%
Производственно-технические услуги0,00%
Энергетические и минеральные ресурсы0,00%
Потребительские услуги0,00%
Несырьевые полезные ископаемые0,00%
Дистрибуция0,00%
Связь0,00%
Транспорт0,00%
Разное0,00%
Облигации, денежные средства и другое99,99%
ETF99,28%
Валюта0,71%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
99%0%0%
Северная Америка100,00%
Азия0,00%
Европа0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


BVAL инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 99,28% и 0,00% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BVAL — это SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, они занимают 34,62% и 29,35% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда BVAL составляют ‪181,63 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 5,33%.
Движение средств фонда BVAL составляет ‪133,26 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BVAL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,34%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BVAL выпускаются Cottonwood ETF Holdings LLC под брендом Bluemonte. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BVAL составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BVAL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BVAL инвестирует в другие фонды.
BVAL торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).