Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETFCC

Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

28,74USDR
−0,02−0,07%
На момент закрытия 19 февр., 21:10 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪19,41 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪16,00 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,62%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪675,00 K‬
Коэффициент расходов
4,04%

Подробнее о Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF


Эмитент
Calamos Family Partners, Inc.
Бренд
Calamos
Сайт
Дата запуска
16 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Calamos Advisors LLC
Дистрибьютор
Calamos Financial Services LLC

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Доход
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд99,19%
Валюта0,81%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Bexil Investment TrustBXSY
3,98%
E
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund IncEMO
3,59%
C
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.CII
3,51%
I
India Fund IncIFN
3,35%
J
Nuveen Credit Strategies Income FundJQC
3,34%
H
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income FundHTD
3,18%
R
Royce Small-Cap Trust IncRVT
3,01%
K
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.KYN
3,00%
N
Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc.NML
2,98%
P
John Hancock Premium Dividend FundPDT
2,96%
Доля 10 крупнейших активов32,90%
Всего активов: 46

Дивиденды


Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,192
Ежемесячно
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,098
Ежемесячно
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,094
Другое
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,192
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,191
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
7 окт. 2024 г.
0,191
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,180
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств