Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
Сайт
Дата запуска
4 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78468R4406
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта83,71%
Разное16,29%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда CERY составляют 659,52 M USD. За последний месяц они выросли на 4,65%.
Движение средств фонда CERY составляет 634,97 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CERY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,48%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,14 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции CERY выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CERY составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CERY привязан к Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CERY инвестирует в наличные средства.
Цена CERY за последний месяц выросла на 4,21%, а динамика за год показала рост на 9,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CERY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,45% за последний месяц, упал на −0,56% за последние три месяца а за год вырос на 8,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,45% за последний месяц, упал на −0,56% за последние три месяца а за год вырос на 8,81%.
CERY торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).