Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
Сайт
Дата запуска
4 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78468R4406
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта81,07%
Разное18,93%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда CERY составляют 575,63 M USD. За последний месяц они упали на 16,55%.
Движение средств фонда CERY составляет 443,91 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CERY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,47%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,14 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции CERY выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CERY составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CERY привязан к Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CERY инвестирует в наличные средства.
Цена CERY за последний месяц выросла на 0,17%, а динамика за год показала рост на 10,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CERY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,32% за последний месяц, вырос на 6,58% за последние три месяца а за год вырос на 12,54%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,32% за последний месяц, вырос на 6,58% за последние три месяца а за год вырос на 12,54%.
CERY торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).