Capital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group U.S. Large Value ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪47,74 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪20,20 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪1,80 M‬
Коэффициент расходов
0,33%

Подробнее о Capital Group U.S. Large Value ETF


Эмитент
The Capital Group Cos., Inc.
Бренд
Capital Group
Дата запуска
24 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Capital Research & Management Co.
Дистрибьютор
Capital Client Group, Inc.
Код ISIN
US14022A3005

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции98,86%
Финансы20,61%
Медицинские технологии8,50%
Электронные технологии7,88%
Технологии6,60%
Производственно-технические услуги6,45%
Потребительские услуги6,45%
Коммунальные услуги5,85%
Здравоохранение4,65%
Энергетические и минеральные ресурсы4,60%
Обрабатывающая промышленность4,45%
Промышленное производство3,98%
Дистрибуция3,70%
Коммерческие услуги3,56%
Транспорт2,62%
Связь2,61%
Потребительские товары недлительного пользования2,56%
Розничная торговля2,41%
Несырьевые полезные ископаемые1,37%
Облигации, денежные средства и другое1,14%
Паевой фонд1,03%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,05%
Европа2,95%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CGVV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 20,61% и 8,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CGVV — это PG&E Corporation и Berkshire Hathaway Inc. Class B, они занимают 3,60% и 3,58% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CGVV составляют ‪47,74 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 5,52%.
Движение средств фонда CGVV составляет ‪20,20 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CGVV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CGVV выпускаются The Capital Group Cos., Inc. под брендом Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CGVV составляет 0,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CGVV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CGVV инвестирует в акции.
CGVV торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).