VanEck CLO ETFVanEck CLO ETFVanEck CLO ETF

VanEck CLO ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,16 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪714,17 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,83%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪21,80 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о VanEck CLO ETF


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
Дата запуска
21 июн. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.
Код ISIN
US92189H7483

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, банковские займы
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized96,60%
Государственные компании9,49%
Разное1,00%
Валюта−7,09%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


CLOI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Government, которые занимают долю в 96,60% и 9,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды CLOI составили 0,25 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает рост на 0,64%.
Активы под управлением фонда CLOI составляют ‪1,16 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 7,34%.
Движение средств фонда CLOI составляет ‪714,17 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CLOI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,83%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CLOI выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CLOI составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CLOI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CLOI инвестирует в облигации.
Цена CLOI за последний месяц выросла на 0,02%, а динамика за год показала падение на −0,28%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CLOI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,57% за последние три месяца а за год вырос на 6,45%.
CLOI торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).