Основные данные
Подробнее о VanEck CLO ETF
Сайт
Дата запуска
21 июн. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.
Код ISIN
US92189H7483
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized96,60%
Государственные компании9,49%
Разное1,00%
Валюта−7,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
CLOI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Government, которые занимают долю в 96,60% и 9,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды CLOI составили 0,25 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает рост на 0,64%.
Активы под управлением фонда CLOI составляют 1,16 B USD. За последний месяц они выросли на 7,34%.
Движение средств фонда CLOI составляет 714,17 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CLOI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,83%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CLOI выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CLOI составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CLOI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CLOI инвестирует в облигации.
Цена CLOI за последний месяц выросла на 0,02%, а динамика за год показала падение на −0,28%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CLOI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,57% за последние три месяца а за год вырос на 6,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,57% за последние три месяца а за год вырос на 6,45%.
CLOI торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).