GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFGraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFGraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪86,22 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−685,50 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,33%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪4,05 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF


Эмитент
GraniteShares, Inc.
Бренд
GraniteShares
Дата запуска
22 мая 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
GraniteShares Advisors LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US38747R1086

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Широкий рынок
Специализация
Широкий рынок
Сфера
На очень долгий срок
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании79,98%
Валюта20,02%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы COMB — это United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 и United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025, они занимают 32,44% и 30,22% портфеля соответственно.
Последние дивиденды COMB составили 0,49 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,13 USD, что показывает падение на 129,16%.
Активы под управлением фонда COMB составляют ‪86,22 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,65%.
Движение средств фонда COMB составляет ‪−685,50 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд COMB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,33%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,49 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции COMB выпускаются GraniteShares, Inc. под брендом GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов COMB составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COMB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
COMB инвестирует в облигации.
Цена COMB за последний месяц выросла на 1,86%, а динамика за год показала рост на 9,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COMB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,46% за последний месяц, вырос на 0,09% за последние три месяца а за год вырос на 12,46%.
COMB торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).