GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Дата запуска
22 мая 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
GraniteShares Advisors LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS38747R1086
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании74,46%
Валюта25,54%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы COMB — это United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 и United States Treasury Bills 0.0% 15-JAN-2026, они занимают 33,31% и 31,60% портфеля соответственно.
Последние дивиденды COMB составили 1,91 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,49 USD, что показывает рост на 74,15%.
Активы под управлением фонда COMB составляют 104,49 M USD. За последний месяц они упали на 6,81%.
Движение средств фонда COMB составляет 18,46 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд COMB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,03%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 1,91 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции COMB выпускаются GraniteShares, Inc. под брендом GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов COMB составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COMB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
COMB инвестирует в облигации.
Цена COMB за последний месяц упала на −8,77%, а динамика за год показала рост на 5,37%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COMB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,23% за последний месяц, упал на −0,23% за последний месяц, вырос на 5,50% за последние три месяца а за год вырос на 14,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,23% за последний месяц, упал на −0,23% за последний месяц, вырос на 5,50% за последние три месяца а за год вырос на 14,31%.
COMB торгуется с премией (0,32%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).