Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪251,05 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪210,23 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,90%
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪18,27 M‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units


Бренд
Tweedy, Browne Co.
Сайт
Дата запуска
27 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tweedy, Browne Co. LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US75526L8607

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции100,78%
Финансы26,47%
Энергетические и минеральные ресурсы8,58%
Несырьевые полезные ископаемые8,19%
Потребительские товары недлительного пользования7,01%
Потребительские товары длительного пользования6,45%
Промышленное производство5,89%
Транспорт5,54%
Обрабатывающая промышленность5,35%
Розничная торговля3,75%
Производственно-технические услуги3,55%
Потребительские услуги3,22%
Медицинские технологии3,07%
Связь2,91%
Дистрибуция2,15%
Электронные технологии1,94%
Здравоохранение1,56%
Коммерческие услуги1,51%
Коммунальные услуги1,38%
Технологии1,09%
Разное0,36%
Облигации, денежные средства и другое−0,78%
Rights & Warrants0,00%
Валюта−0,78%
Распределение акций по регионам
0.8%37%49%1%10%
Европа49,06%
Северная Америка37,90%
Азия10,48%
Африка1,80%
Австралия и Океания0,76%
Латинская Америка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд COPY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 26,68% и 8,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы COPY — это DPM Metals Inc. и BAWAG Group AG, они занимают 2,41% и 1,60% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда COPY составляют ‪251,05 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 28,87%.
Движение средств фонда COPY составляет ‪210,23 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд COPY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,90%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции COPY выпускаются Affiliated Managers Group, Inc. под брендом Tweedy, Browne Co.. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов COPY составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COPY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд COPY инвестирует в акции.
Цена COPY за последний месяц выросла на 5,09%, а динамика за год показала рост на 31,48%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COPY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,28% за последний месяц, вырос на 10,67% за последние три месяца а за год вырос на 30,50%.
COPY торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).