Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪28,23 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−16,56 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,15%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%

Подробнее о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF


Эмитент
Defiance ETFs LLC
Бренд
Defiance
Коэффициент расходов
0,45%
Дата запуска
3 июн. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
Стиль управления
Пассивные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Дискреционные потребительские товары
Сфера
Отели, курорты и круизные компании
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские услуги
Транспорт
Акции99,33%
Потребительские услуги46,94%
Транспорт43,79%
Финансы8,61%
Облигации, денежные средства и другое0,67%
Валюта0,36%
Паевой фонд0,31%
Распределение акций по регионам
1%76%9%12%
Северная Америка76,68%
Азия12,52%
Европа9,42%
Австралия и Океания1,37%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств