Основные данные
Подробнее о Congress SMid Growth ETF
Дата запуска
22 авг. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Congress Asset Management Co. LLP
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US74316P6455
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции97,04%
Технологии18,46%
Медицинские технологии15,89%
Электронные технологии13,65%
Розничная торговля12,45%
Производственно-технические услуги9,46%
Промышленное производство8,21%
Обрабатывающая промышленность5,75%
Финансы4,97%
Коммерческие услуги2,97%
Энергетические и минеральные ресурсы2,14%
Потребительские товары недлительного пользования1,92%
Дистрибуция1,16%
Облигации, денежные средства и другое2,96%
Паевой фонд2,97%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,66%
Европа5,86%
Ближний Восток4,48%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CSMD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Health Technology, которые занимают долю в 18,46% и 15,89% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CSMD — это Curtiss-Wright Corporation и Sterling Infrastructure, Inc., они занимают 5,01% и 4,99% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CSMD составили 0,00 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает падение на 3,26 K%.
Активы под управлением фонда CSMD составляют 396,19 M USD. За последний месяц они выросли на 2,33%.
Движение средств фонда CSMD составляет 153,18 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CSMD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 0,00 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции CSMD выпускаются Lagan Holding Co. Trust под брендом Congress. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CSMD составляет 0,68% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,68% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSMD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CSMD инвестирует в акции.
Цена CSMD за последний месяц упала на −3,13%, а динамика за год показала рост на 1,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CSMD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,91% за последний месяц, упал на −2,91% за последний месяц, упал на −0,40% за последние три месяца а за год вырос на 1,03%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,91% за последний месяц, упал на −2,91% за последний месяц, упал на −0,40% за последние три месяца а за год вырос на 1,03%.
CSMD торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).