Основные данные
Подробнее о Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Дата запуска
4 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US19249U3023
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Энергетические и минеральные ресурсы
Обрабатывающая промышленность
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,66%
Несырьевые полезные ископаемые33,08%
Энергетические и минеральные ресурсы31,66%
Обрабатывающая промышленность16,14%
Потребительские товары недлительного пользования10,09%
Дистрибуция3,79%
Промышленное производство3,53%
Производственно-технические услуги0,66%
Транспорт0,44%
Коммунальные услуги0,26%
Облигации, денежные средства и другое0,34%
Валюта0,30%
Rights & Warrants0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка64,85%
Европа26,12%
Азия6,03%
Латинская Америка2,23%
Африка0,77%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CSNR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Energy Minerals, которые занимают долю в 33,08% и 31,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CSNR — это Shell Plc и Bunge Global SA, они занимают 6,37% и 5,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CSNR составили 0,18 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 USD, что показывает падение на 70,86%.
Активы под управлением фонда CSNR составляют 40,79 M USD. За последний месяц они выросли на 2,59%.
Движение средств фонда CSNR составляет 18,65 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CSNR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,85%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,17 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CSNR выпускаются Cohen & Steers, Inc. (New York) под брендом Cohen & Steers. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CSNR составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSNR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CSNR инвестирует в акции.
CSNR торгуется с премией (0,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).